När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.335% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.150%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.097%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.200%, är ett bevis på The Home Depot, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att The Home Depot, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 69.623%. Vidare understryks The Home Depot, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.435%.
Aktiekurser
The Home Depot, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $21.83, medan dess lägsta punkt bottnade på $21.48. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är The Home Depot, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av HD.NE likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 135.25% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (32.20%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (17.08%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
135.25%
Snabbkvot
32.20%
Kassalikviditet
17.08%
Lönsamhetskvoter
HD.NE lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 13.95% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 24.17%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 69.41%, och EBT per EBIT, 93.12%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 14.98%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
13.95%
Effektiv skattesats
24.17%
Nettoresultat per EBT
69.41%
EBT per EBIT
93.12%
EBIT per omsättning
14.98%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.35 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
32
Dagar med utestående lager
74
Operativ cykel
81.39
Utestående dagar av leverantörsskulder
35
Omvandling av likvida medel
46
Omsättning av fordringar
46.98
Omsättning av leverantörsskulder
10.36
Omsättning av inventarier
4.96
Omsättning av anläggningstillgångar
4.59
Omsättning av tillgångar
2.06
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 14.89, och det fria kassaflödet per aktie, 11.79, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.79, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.55 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.09, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
14.89
Fritt kassaflöde per aktie
11.79
Kassaflöde per aktie
3.79
Utbetalningskvot
0.55
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.09
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.79
Täckningsgrad för kassaflöde
0.28
Täckningsgrad på kort sikt
6.10
Täckningsgrad för investeringar
4.80
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.29
Utdelningsgrad
0.49
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 68.85%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 50.04 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 97.95%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 98.04%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 13.95 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
68.85%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
50.04
Långfristiga skulder till kapitalisering
97.95%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
98.04%
Räntetäckning
13.95
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.28
Företagets multiplikator för eget kapital
72.68
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 152.82, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 15.16, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 1.05, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -11.03, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
152.82
Nettoresultat per aktie
15.16
Bokfört värde per aktie
1.05
Materiellt bokfört värde per aktie
-11.03
Eget kapital per aktie
1.05
Räntebärande skulder per aktie
54.24
Capex per aktie
-3.23
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 1.00%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 0.25%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -5.86%, och rörelseresultattillväxt, -5.86%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -11.47%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -2.76%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
1.00%
Bruttovinsttillväxt
0.25%
EBIT-tillväxt
-5.86%
Tillväxt rörelseresultat
-5.86%
Tillväxt nettoresultat
-11.47%
Tillväxt EPS
-2.76%
Tillväxt EPS efter utspädning
-2.38%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-2.25%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-5.58%
Utdelning per aktie tillväxt
10.10%
Tillväxt operativt kassaflöde
27.77%
Tillväxt fritt kassaflöde
28.14%
10-årig intäktstillväxt per aktie
176.32%
5-årig intäktstillväxt per aktie
60.59%
3-årig intäktstillväxt per aktie
48.91%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
295.91%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
83.04%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
65.86%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
301.12%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
54.98%
3-årigt nettoresultat per aktie
26.53%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-88.11%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
163.27%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
136.02%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
433.11%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
102.83%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
39.70%
Fordringar Tillväxt
-2.86%
Lagertillväxt
-4.95%
Tillväxt tillgångar
5.56%
Tillväxt bokfört värde per aktie
162.97%
Skuldtillväxt
12.91%
Tillväxt SGA-kostnader
4.69%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 65,704,755,006, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.40, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 15.90%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -15.24%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
65,704,755,006
Inkomstkvalitet
1.40
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.17
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
15.90%
Capex till operativt kassaflöde
-15.24%
Capex till intäkter
-2.11%
Capex till avskrivningar
-99.35%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.25%
Graham-nummer
18.88
Avkastning på materiella tillgångar
23.73%
Graham Netto Netto
-58.14
Rörelsekapital
7,760,000,000
Värde på materiella tillgångar
-11,017,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-45,055,000,000
Investerat kapital
50
Genomsnittliga fordringar
3,377,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
11,749,500,000
Genomsnittligt lager
21,522,000,000
Dagar med utestående försäljning
8
Utestående dagar för leverantörsskulder
36
Dagar med innestående lager
75
ROIC
30.94%
ROE
14.50%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 15.71, och priset i förhållande till bokfört värde, 15.71, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.19, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 29.26, och pris till operativa kassaflöden, 1.11, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
15.71
Pris i förhållande till bokfört värde
15.71
Pris i förhållande till försäljning
2.19
Pris i förhållande till kassaflöde
1.11
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.05
Företagets värdemultipel
11.05
Pris Verkligt värde
15.71
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
1.11
Pris i förhållande till fria kassaflöden
29.26
Pris i förhållande till materiella tillgångar
16.50
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.43
Företagsvärde över EBITDA
2.62
EV till operativt kassaflöde
3.10
Avkastning på vinst
87.93%
Avkastning på fritt kassaflöde
104.21%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
