När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.368% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.246%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.167%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.157%, är ett bevis på Hudson Technologies, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Hudson Technologies, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.205%. Vidare understryks Hudson Technologies, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.277%.
Aktiekurser
Hudson Technologies, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $10.01, medan dess lägsta punkt bottnade på $9.74. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Hudson Technologies, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av HDSN likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 429.67% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (98.16%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (22.28%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
429.67%
Snabbkvot
98.16%
Kassalikviditet
22.28%
Lönsamhetskvoter
HDSN lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 22.22% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 24.84%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 75.16%, och EBT per EBIT, 90.16%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 24.65%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
22.22%
Effektiv skattesats
24.84%
Nettoresultat per EBT
75.16%
EBT per EBIT
90.16%
EBIT per omsättning
24.65%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 4.30 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
98
Dagar med utestående lager
308
Operativ cykel
355.21
Utestående dagar av leverantörsskulder
29
Omvandling av likvida medel
327
Omsättning av fordringar
7.71
Omsättning av leverantörsskulder
12.75
Omsättning av inventarier
1.19
Omsättning av anläggningstillgångar
10.81
Omsättning av tillgångar
0.94
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.98, och det fria kassaflödet per aktie, 0.90, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.22, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.17, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.98
Fritt kassaflöde per aktie
0.90
Kassaflöde per aktie
0.22
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.17
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.91
Täckningsgrad för kassaflöde
10.46
Täckningsgrad för investeringar
11.37
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
11.37
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 1.53%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.02 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 1.85%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 1.85%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 10.86 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
1.53%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.02
Långfristiga skulder till kapitalisering
1.85%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
1.85%
Räntetäckning
10.86
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
10.46
Företagets multiplikator för eget kapital
1.23
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 6.37, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.15, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 5.04, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 3.66, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
6.37
Nettoresultat per aktie
1.15
Bokfört värde per aktie
5.04
Materiellt bokfört värde per aktie
3.66
Eget kapital per aktie
5.04
Räntebärande skulder per aktie
0.33
Capex per aktie
-0.08
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -11.13%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -33.26%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -40.56%, och rörelseresultattillväxt, -40.56%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -49.67%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -50.22%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-11.13%
Bruttovinsttillväxt
-33.26%
EBIT-tillväxt
-40.56%
Tillväxt rörelseresultat
-40.56%
Tillväxt nettoresultat
-49.67%
Tillväxt EPS
-50.22%
Tillväxt EPS efter utspädning
-50.00%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.88%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.49%
Tillväxt operativt kassaflöde
-6.79%
Tillväxt fritt kassaflöde
-7.08%
10-årig intäktstillväxt per aktie
169.64%
5-årig intäktstillväxt per aktie
62.47%
3-årig intäktstillväxt per aktie
84.27%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
599.07%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
50.85%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
371.43%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
589.21%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
187.87%
3-årigt nettoresultat per aktie
1044.08%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
345.56%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
209.41%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
429.98%
Fordringar Tillväxt
46.64%
Lagertillväxt
6.24%
Tillväxt tillgångar
8.87%
Tillväxt bokfört värde per aktie
29.68%
Skuldtillväxt
-86.36%
Tillväxt FoU-kostnader
29.07%
Tillväxt SGA-kostnader
6.82%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 606,486,491.17, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.12, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 21.09%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -6.11%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
606,486,491.17
Inkomstkvalitet
1.12
Forskning och utveckling till intäkter
1373.24%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
21.09%
Capex till operativt kassaflöde
-6.11%
Capex till intäkter
-1.24%
Capex till avskrivningar
-61.92%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.80%
Graham-nummer
11.43
Avkastning på materiella tillgångar
22.32%
Graham Netto Netto
280.72
Rörelsekapital
146,444,000
Värde på materiella tillgångar
166,199,000
Omsättningstillgångar, netto
137,096,000
Genomsnittliga fordringar
25,739,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
18,782,000
Genomsnittligt lager
149,913,500
Dagar med utestående försäljning
39
Utestående dagar för leverantörsskulder
47
Dagar med innestående lager
313
ROIC
24.84%
ROE
0.23%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.83, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.83, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.50, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 9.71, och pris till operativa kassaflöden, 9.31, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.83
Pris i förhållande till bokfört värde
1.83
Pris i förhållande till försäljning
1.50
Pris i förhållande till kassaflöde
9.31
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.09
Företagets värdemultipel
5.87
Pris Verkligt värde
1.83
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
9.31
Pris i förhållande till fria kassaflöden
9.71
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.68
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.10
Företagsvärde över EBITDA
7.22
EV till operativt kassaflöde
10.36
Avkastning på vinst
8.53%
Avkastning på fritt kassaflöde
8.98%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
