Enkelt uttryckt så har IDEXX Laboratories, Inc. 82.587 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.601% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.300%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.233%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.258%, är ett bevis på IDEXX Laboratories, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att IDEXX Laboratories, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.637%. Vidare understryks IDEXX Laboratories, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.466%.
Aktiekurser
IDEXX Laboratories, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $485, medan dess lägsta punkt bottnade på $462. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är IDEXX Laboratories, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av IDXX likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 156.96% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (101.96%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (41.53%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
156.96%
Snabbkvot
101.96%
Kassalikviditet
41.53%
Lönsamhetskvoter
IDXX lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 29.24% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 20.42%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 79.58%, och EBT per EBIT, 97.61%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 29.95%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
29.24%
Effektiv skattesats
20.42%
Nettoresultat per EBT
79.58%
EBT per EBIT
97.61%
EBIT per omsättning
29.95%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.57 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
102
Dagar med utestående lager
96
Operativ cykel
152.68
Utestående dagar av leverantörsskulder
29
Omvandling av likvida medel
124
Omsättning av fordringar
6.44
Omsättning av leverantörsskulder
12.64
Omsättning av inventarier
3.80
Omsättning av anläggningstillgångar
4.50
Omsättning av tillgångar
1.11
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 11.09, och det fria kassaflödet per aktie, 9.59, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 4.78, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.25, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
11.09
Fritt kassaflöde per aktie
9.59
Kassaflöde per aktie
4.78
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.25
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.86
Täckningsgrad för kassaflöde
0.86
Täckningsgrad på kort sikt
2.68
Täckningsgrad för investeringar
7.41
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
7.41
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 31.88%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.68 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 31.60%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 40.52%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 218.76 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
31.88%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.68
Långfristiga skulder till kapitalisering
31.60%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
40.52%
Räntetäckning
218.76
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.86
Företagets multiplikator för eget kapital
2.14
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 44.07, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 10.17, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 17.87, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 12.45, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
44.07
Nettoresultat per aktie
10.17
Bokfört värde per aktie
17.87
Materiellt bokfört värde per aktie
12.45
Eget kapital per aktie
17.87
Räntebärande skulder per aktie
10.98
Capex per aktie
-1.61
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 8.72%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 9.26%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 22.07%, och rörelseresultattillväxt, 22.07%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 24.44%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 25.25%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
8.72%
Bruttovinsttillväxt
9.26%
EBIT-tillväxt
22.07%
Tillväxt rörelseresultat
22.07%
Tillväxt nettoresultat
24.44%
Tillväxt EPS
25.25%
Tillväxt EPS efter utspädning
25.28%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.67%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.74%
Tillväxt operativt kassaflöde
66.95%
Tillväxt fritt kassaflöde
96.09%
10-årig intäktstillväxt per aktie
240.27%
5-årig intäktstillväxt per aktie
72.97%
3-årig intäktstillväxt per aktie
38.96%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
371.66%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
136.94%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
43.71%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
475.93%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
134.38%
3-årigt nettoresultat per aktie
49.23%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
266.68%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
16418.79%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
141.30%
Fordringar Tillväxt
14.18%
Lagertillväxt
3.39%
Tillväxt tillgångar
18.68%
Tillväxt bokfört värde per aktie
145.51%
Skuldtillväxt
-29.70%
Tillväxt FoU-kostnader
-25.06%
Tillväxt SGA-kostnader
6.01%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 46,599,731,300, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.07, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.09, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 5.22%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 13.82%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -14.74%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
46,599,731,300
Inkomstkvalitet
1.07
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.09
Forskning och utveckling till intäkter
5.22%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
13.82%
Capex till operativt kassaflöde
-14.74%
Capex till intäkter
-3.65%
Capex till avskrivningar
-116.29%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.63%
Graham-nummer
63.96
Avkastning på materiella tillgångar
30.08%
Graham Netto Netto
-9.49
Rörelsekapital
543,707,000
Värde på materiella tillgångar
1,034,069,000
Omsättningstillgångar, netto
-280,141,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
429,032,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
110,432,000
Genomsnittligt lager
374,052,500
Dagar med utestående försäljning
46
Utestående dagar för leverantörsskulder
27
Dagar med innestående lager
94
ROIC
35.92%
ROE
0.57%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 25.80, och priset i förhållande till bokfört värde, 25.80, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 10.80, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 50.48, och pris till operativa kassaflöden, 43.94, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
25.80
Pris i förhållande till bokfört värde
25.80
Pris i förhållande till försäljning
10.80
Pris i förhållande till kassaflöde
43.94
Pris i förhållande till vinsttillväxt
3.40
Företagets värdemultipel
34.39
Pris Verkligt värde
25.80
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
43.94
Pris i förhållande till fria kassaflöden
50.48
Pris i förhållande till materiella tillgångar
31.06
Företagsvärde i förhållande till omsättning
12.73
Företagsvärde över EBITDA
42.47
EV till operativt kassaflöde
51.41
Avkastning på vinst
1.83%
Avkastning på fritt kassaflöde
1.68%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
