När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.508% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.032%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.007%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.008%, är ett bevis på InfuSystem Holdings, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att InfuSystem Holdings, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.017%. Vidare understryks InfuSystem Holdings, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.043%.
Aktiekurser
InfuSystem Holdings, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $7.93, medan dess lägsta punkt bottnade på $7.59. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är InfuSystem Holdings, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av INFU likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 194.87% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (127.67%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (1.47%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
194.87%
Snabbkvot
127.67%
Kassalikviditet
1.47%
Lönsamhetskvoter
INFU lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 1.47% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 52.89%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 47.11%, och EBT per EBIT, 45.67%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 3.22%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
1.47%
Effektiv skattesats
52.89%
Nettoresultat per EBT
47.11%
EBT per EBIT
45.67%
EBIT per omsättning
3.22%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.95 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
128
Dagar med utestående lager
38
Operativ cykel
95.30
Utestående dagar av leverantörsskulder
47
Omvandling av likvida medel
48
Omsättning av fordringar
6.34
Omsättning av leverantörsskulder
7.73
Omsättning av inventarier
9.67
Omsättning av anläggningstillgångar
11.41
Omsättning av tillgångar
1.14
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.52, och det fria kassaflödet per aktie, 0.07, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.01, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.09, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.52
Fritt kassaflöde per aktie
0.07
Kassaflöde per aktie
0.01
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.09
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.13
Täckningsgrad för kassaflöde
0.36
Täckningsgrad på kort sikt
7.46
Täckningsgrad för investeringar
1.15
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.15
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 27.82%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.58 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 35.75%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 36.89%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 1.87 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
27.82%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.58
Långfristiga skulder till kapitalisering
35.75%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
36.89%
Räntetäckning
1.87
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.36
Företagets multiplikator för eget kapital
2.10
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 5.98, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.04, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 2.49, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 1.96, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
5.98
Nettoresultat per aktie
0.04
Bokfört värde per aktie
2.49
Materiellt bokfört värde per aktie
1.96
Eget kapital per aktie
2.49
Räntebärande skulder per aktie
1.56
Capex per aktie
-0.05
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 14.44%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -2.48%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 147.16%, och rörelseresultattillväxt, 147.16%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 4744.44%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 4511.11%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
14.44%
Bruttovinsttillväxt
-2.48%
EBIT-tillväxt
147.16%
Tillväxt rörelseresultat
147.16%
Tillväxt nettoresultat
4744.44%
Tillväxt EPS
4511.11%
Tillväxt EPS efter utspädning
4937.50%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
1.82%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.46%
Tillväxt operativt kassaflöde
-37.24%
Tillväxt fritt kassaflöde
308.44%
10-årig intäktstillväxt per aktie
110.07%
5-årig intäktstillväxt per aktie
90.86%
3-årig intäktstillväxt per aktie
23.52%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
53.23%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-1.68%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-48.15%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-45.66%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
181.12%
3-årigt nettoresultat per aktie
-95.19%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
27.34%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
160.65%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
22.74%
Fordringar Tillväxt
17.54%
Lagertillväxt
32.79%
Tillväxt tillgångar
10.56%
Tillväxt bokfört värde per aktie
7.01%
Skuldtillväxt
-1.47%
Tillväxt SGA-kostnader
-2.41%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 257,739,986.28, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 12.61, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 10.15%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -9.31%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
257,739,986.28
Inkomstkvalitet
12.61
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.36
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
10.15%
Capex till operativt kassaflöde
-9.31%
Capex till intäkter
-0.81%
Capex till avskrivningar
-8.19%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
3.24%
Graham-nummer
1.52
Avkastning på materiella tillgångar
0.88%
Graham Netto Netto
-1.87
Rörelsekapital
14,907,000
Värde på materiella tillgångar
41,146,000
Omsättningstillgångar, netto
-26,963,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
18,350,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
8,175,000
Genomsnittligt lager
5,611,500
Dagar med utestående försäljning
58
Utestående dagar för leverantörsskulder
45
Dagar med innestående lager
36
ROIC
2.32%
ROE
0.02%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.06, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.06, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.28, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 109.58, och pris till operativa kassaflöden, 14.57, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.06
Pris i förhållande till bokfört värde
3.06
Pris i förhållande till försäljning
1.28
Pris i förhållande till kassaflöde
14.57
Pris i förhållande till vinsttillväxt
13.78
Företagets värdemultipel
7.53
Pris Verkligt värde
3.06
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
14.57
Pris i förhållande till fria kassaflöden
109.58
Pris i förhållande till materiella tillgångar
4.24
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.05
Företagsvärde över EBITDA
15.53
EV till operativt kassaflöde
23.44
Avkastning på vinst
0.39%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.50%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
