När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.212% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.100%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.075%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.081%, är ett bevis på Ingredion Incorporateds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Ingredion Incorporated utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.167%. Vidare understryks Ingredion Incorporateds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.131%.
Aktiekurser
Ingredion Incorporateds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $114.63, medan dess lägsta punkt bottnade på $113.62. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Ingredion Incorporateds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av INGR likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 243.57% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (134.76%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (34.14%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
243.57%
Snabbkvot
134.76%
Kassalikviditet
34.14%
Lönsamhetskvoter
INGR lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 9.10% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 25.17%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 82.20%, och EBT per EBIT, 90.78%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 10.02%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
9.10%
Effektiv skattesats
25.17%
Nettoresultat per EBT
82.20%
EBT per EBIT
90.78%
EBIT per omsättning
10.02%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.44 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
135
Dagar med utestående lager
79
Operativ cykel
138.08
Utestående dagar av leverantörsskulder
39
Omvandling av likvida medel
99
Omsättning av fordringar
6.16
Omsättning av leverantörsskulder
9.45
Omsättning av inventarier
4.63
Omsättning av anläggningstillgångar
3.39
Omsättning av tillgångar
1.08
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 20.14, och det fria kassaflödet per aktie, 16.47, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 6.80, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.25 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.17, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
20.14
Fritt kassaflöde per aktie
16.47
Kassaflöde per aktie
6.80
Utbetalningskvot
0.25
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.17
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.82
Täckningsgrad för kassaflöde
0.70
Täckningsgrad på kort sikt
9.34
Täckningsgrad för investeringar
5.49
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
3.40
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 25.70%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.51 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 31.84%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 33.56%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 9.66 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
25.70%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.51
Långfristiga skulder till kapitalisering
31.84%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
33.56%
Räntetäckning
9.66
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.70
Företagets multiplikator för eget kapital
1.97
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 123.64, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 9.74, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 54.44, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 21.65, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
123.64
Nettoresultat per aktie
9.74
Bokfört värde per aktie
54.44
Materiellt bokfört värde per aktie
21.65
Eget kapital per aktie
54.44
Räntebärande skulder per aktie
34.88
Capex per aktie
-4.79
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 2.69%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 17.07%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 25.98%, och rörelseresultattillväxt, 25.98%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 30.69%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 31.09%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
2.69%
Bruttovinsttillväxt
17.07%
EBIT-tillväxt
25.98%
Tillväxt rörelseresultat
25.98%
Tillväxt nettoresultat
30.69%
Tillväxt EPS
31.09%
Tillväxt EPS efter utspädning
30.79%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.30%
Utdelning per aktie tillväxt
7.51%
Tillväxt operativt kassaflöde
595.39%
Tillväxt fritt kassaflöde
600.68%
10-årig intäktstillväxt per aktie
43.09%
5-årig intäktstillväxt per aktie
39.38%
3-årig intäktstillväxt per aktie
38.77%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
99.22%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
61.52%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
29.82%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
89.58%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
55.92%
3-årigt nettoresultat per aktie
88.13%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
74.37%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
61.63%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
22.72%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
102.08%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
14.51%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
10.97%
Fordringar Tillväxt
-9.36%
Lagertillväxt
-9.20%
Tillväxt tillgångar
1.07%
Tillväxt bokfört värde per aktie
12.80%
Skuldtillväxt
-11.88%
Tillväxt FoU-kostnader
21.15%
Tillväxt SGA-kostnader
19.00%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 8,949,980,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.64, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 17.05%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -29.90%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
8,949,980,000
Inkomstkvalitet
1.64
Forskning och utveckling till intäkter
0.77%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
17.05%
Capex till operativt kassaflöde
-29.90%
Capex till intäkter
-3.87%
Capex till avskrivningar
-144.29%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.40%
Graham-nummer
109.24
Avkastning på materiella tillgångar
10.14%
Graham Netto Netto
-28.77
Rörelsekapital
1,627,000,000
Värde på materiella tillgångar
2,347,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-593,000,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
1,345,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
825,500,000
Genomsnittligt lager
1,523,500,000
Dagar med utestående försäljning
57
Utestående dagar för leverantörsskulder
44
Dagar med innestående lager
83
ROIC
12.89%
ROE
0.18%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.11, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.11, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.00, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 7.31, och pris till operativa kassaflöden, 5.96, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.11
Pris i förhållande till bokfört värde
2.11
Pris i förhållande till försäljning
1.00
Pris i förhållande till kassaflöde
5.96
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.80
Företagets värdemultipel
6.67
Pris Verkligt värde
2.11
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
5.96
Pris i förhållande till fria kassaflöden
7.31
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.99
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.10
Företagsvärde över EBITDA
7.59
EV till operativt kassaflöde
8.47
Avkastning på vinst
8.98%
Avkastning på fritt kassaflöde
10.34%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
