Enkelt uttryckt så har International Seaways, Inc. 49.048 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.532% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.673%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.634%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.221%, är ett bevis på International Seaways, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att International Seaways, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.340%. Vidare understryks International Seaways, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.254%.
Aktiekurser
International Seaways, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $55.6, medan dess lägsta punkt bottnade på $54.42. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är International Seaways, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av INSW likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 237.75% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (229.19%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (64.81%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
237.75%
Snabbkvot
229.19%
Kassalikviditet
64.81%
Lönsamhetskvoter
INSW lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 63.87% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 0.67%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 99.31%, och EBT per EBIT, 94.95%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 67.27%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
63.87%
Effektiv skattesats
0.67%
Nettoresultat per EBT
99.31%
EBT per EBIT
94.95%
EBIT per omsättning
67.27%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.38 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 335.53% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
229
Dagar med utestående lager
1
Operativ cykel
109.96
Utestående dagar av leverantörsskulder
6
Omvandling av likvida medel
104
Omsättning av fordringar
3.36
Omsättning av leverantörsskulder
62.54
Omsättning av inventarier
309.16
Omsättning av anläggningstillgångar
0.45
Omsättning av tillgångar
0.35
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 14.08, och det fria kassaflödet per aktie, 9.85, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.82, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.55 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.78, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
14.08
Fritt kassaflöde per aktie
9.85
Kassaflöde per aktie
3.82
Utbetalningskvot
0.55
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.78
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.70
Täckningsgrad för kassaflöde
0.94
Täckningsgrad på kort sikt
5.00
Täckningsgrad för investeringar
3.33
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.34
Utdelningsgrad
0.14
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 29.06%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.43 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 25.75%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 29.92%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 3.66 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
29.06%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.43
Långfristiga skulder till kapitalisering
25.75%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
29.92%
Räntetäckning
3.66
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.94
Företagets multiplikator för eget kapital
1.47
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 21.88, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 11.36, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 35.05, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 35.05, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
21.88
Nettoresultat per aktie
11.36
Bokfört värde per aktie
35.05
Materiellt bokfört värde per aktie
35.05
Eget kapital per aktie
35.05
Räntebärande skulder per aktie
16.14
Capex per aktie
-4.22
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 23.95%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 33.37%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 30.83%, och rörelseresultattillväxt, 30.83%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 43.45%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 44.53%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
23.95%
Bruttovinsttillväxt
33.37%
EBIT-tillväxt
30.83%
Tillväxt rörelseresultat
30.83%
Tillväxt nettoresultat
43.45%
Tillväxt EPS
44.53%
Tillväxt EPS efter utspädning
44.73%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.82%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.83%
Utdelning per aktie tillväxt
344.85%
Tillväxt operativt kassaflöde
139.19%
Tillväxt fritt kassaflöde
181.55%
10-årig intäktstillväxt per aktie
9.00%
5-årig intäktstillväxt per aktie
135.83%
3-årig intäktstillväxt per aktie
47.25%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
302.98%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
3381.42%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
84.50%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
145.77%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
472.19%
3-årigt nettoresultat per aktie
5927.87%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
1.13%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
2.31%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
2536.75%
Fordringar Tillväxt
-13.52%
Lagertillväxt
150.28%
Tillväxt tillgångar
-3.58%
Tillväxt bokfört värde per aktie
16.34%
Skuldtillväxt
-30.72%
Tillväxt SGA-kostnader
2.42%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 2,845,309,996.96, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.24, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
2,845,309,996.96
Inkomstkvalitet
1.24
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.04
Capex till operativt kassaflöde
-30.02%
Capex till intäkter
-19.28%
Capex till avskrivningar
-160.13%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.79%
Graham-nummer
94.66
Avkastning på materiella tillgångar
22.07%
Graham Netto Netto
-8.61
Rörelsekapital
269,406,000
Värde på materiella tillgångar
1,716,757,000
Omsättningstillgångar, netto
-340,082,000
Genomsnittliga fordringar
281,913,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
28,819,500
Genomsnittligt lager
930,000
Dagar med utestående försäljning
89
Utestående dagar för leverantörsskulder
5
Dagar med innestående lager
1
ROIC
23.52%
ROE
0.32%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.61, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.61, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.17, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 5.77, och pris till operativa kassaflöden, 4.02, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.61
Pris i förhållande till bokfört värde
1.61
Pris i förhållande till försäljning
3.17
Pris i förhållande till kassaflöde
4.02
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.05
Företagets värdemultipel
2.65
Pris Verkligt värde
1.61
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
4.02
Pris i förhållande till fria kassaflöden
5.77
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.30
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.65
Företagsvärde över EBITDA
4.01
EV till operativt kassaflöde
4.13
Avkastning på vinst
24.98%
Avkastning på fritt kassaflöde
21.63%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
