När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.413% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.148%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.153%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.070%, är ett bevis på IPG Photonics Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att IPG Photonics Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.077%. Vidare understryks IPG Photonics Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.073%.
Aktiekurser
IPG Photonics Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $85.48, medan dess lägsta punkt bottnade på $82.29. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är IPG Photonics Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av IPGP likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 952.30% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (689.19%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (258.40%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
952.30%
Snabbkvot
689.19%
Kassalikviditet
258.40%
Lönsamhetskvoter
IPGP lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 18.89% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 18.80%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 81.20%, och EBT per EBIT, 127.83%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 14.77%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
18.89%
Effektiv skattesats
18.80%
Nettoresultat per EBT
81.20%
EBT per EBIT
127.83%
EBIT per omsättning
14.77%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 9.52 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 7 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 3 kassakonverteringscykel och 647.93% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
689
Dagar med utestående lager
225
Operativ cykel
281.72
Utestående dagar av leverantörsskulder
14
Omvandling av likvida medel
268
Omsättning av fordringar
6.48
Omsättning av leverantörsskulder
26.22
Omsättning av inventarier
1.62
Omsättning av anläggningstillgångar
2.04
Omsättning av tillgångar
0.46
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 6.82, och det fria kassaflödet per aktie, 4.53, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 24.81, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.26, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
6.82
Fritt kassaflöde per aktie
4.53
Kassaflöde per aktie
24.81
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.26
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.66
Täckningsgrad för kassaflöde
16.58
Täckningsgrad på kort sikt
68.50
Täckningsgrad för investeringar
2.98
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.98
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 0.73%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.01 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.61%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.80%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 5.15 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
0.73%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.01
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.61%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
0.80%
Räntetäckning
5.15
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
16.58
Företagets multiplikator för eget kapital
1.11
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 27.30, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 4.64, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 51.22, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 49.85, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
27.30
Nettoresultat per aktie
4.64
Bokfört värde per aktie
51.22
Materiellt bokfört värde per aktie
49.85
Eget kapital per aktie
51.22
Räntebärande skulder per aktie
1.27
Capex per aktie
-2.34
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -9.94%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -3.49%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -21.05%, och rörelseresultattillväxt, -21.05%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 99.14%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 113.82%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-9.94%
Bruttovinsttillväxt
-3.49%
EBIT-tillväxt
-21.05%
Tillväxt rörelseresultat
-21.05%
Tillväxt nettoresultat
99.14%
Tillväxt EPS
113.82%
Tillväxt EPS efter utspädning
114.35%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-7.11%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-7.08%
Tillväxt operativt kassaflöde
39.19%
Tillväxt fritt kassaflöde
80.96%
10-årig intäktstillväxt per aktie
117.18%
5-årig intäktstillväxt per aktie
0.10%
3-årig intäktstillväxt per aktie
20.94%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
171.07%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-14.58%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
17.00%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
53.60%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-38.51%
3-årigt nettoresultat per aktie
54.71%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
184.54%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
24.30%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
5.07%
Fordringar Tillväxt
3.65%
Lagertillväxt
-10.89%
Tillväxt tillgångar
-1.62%
Tillväxt bokfört värde per aktie
9.00%
Skuldtillväxt
13.91%
Tillväxt FoU-kostnader
-14.99%
Tillväxt SGA-kostnader
-1.02%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 4,621,705,713.18, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.35, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.10, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 7.67%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 2.40%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -37.33%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
4,621,705,713.18
Inkomstkvalitet
1.35
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.10
Forskning och utveckling till intäkter
7.67%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
2.40%
Capex till operativt kassaflöde
-37.33%
Capex till intäkter
-8.58%
Capex till avskrivningar
-158.69%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
3.07%
Graham-nummer
73.14
Avkastning på materiella tillgångar
8.31%
Graham Netto Netto
27.26
Rörelsekapital
1,699,793,000
Värde på materiella tillgångar
2,350,611,000
Omsättningstillgångar, netto
1,631,141,000
Genomsnittliga fordringar
215,200,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
37,425,500
Genomsnittligt lager
481,618,500
Dagar med utestående försäljning
62
Utestående dagar för leverantörsskulder
14
Dagar med innestående lager
220
ROIC
7.58%
ROE
0.09%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.76, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.76, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.43, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 19.67, och pris till operativa kassaflöden, 13.18, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.76
Pris i förhållande till bokfört värde
1.76
Pris i förhållande till försäljning
3.43
Pris i förhållande till kassaflöde
13.18
Pris i förhållande till vinsttillväxt
3.24
Företagets värdemultipel
19.29
Pris Verkligt värde
1.76
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
13.18
Pris i förhållande till fria kassaflöden
19.67
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.12
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.59
Företagsvärde över EBITDA
15.34
EV till operativt kassaflöde
15.61
Avkastning på vinst
4.28%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.62%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
