När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.684% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.256%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.429%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.224%, är ett bevis på Johnson & Johnsons skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Johnson & Johnson utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.540%. Vidare understryks Johnson & Johnsons skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.186%.
Aktiekurser
Johnson & Johnsons aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $151.85, medan dess lägsta punkt bottnade på $147.62. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Johnson & Johnsons aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av JNJ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 116.99% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (84.48%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (52.28%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
116.99%
Snabbkvot
84.48%
Kassalikviditet
52.28%
Lönsamhetskvoter
JNJ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 22.88% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 17.93%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 187.51%, och EBT per EBIT, 89.52%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 25.56%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
22.88%
Effektiv skattesats
17.93%
Nettoresultat per EBT
187.51%
EBT per EBIT
89.52%
EBIT per omsättning
25.56%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.17 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 599.91% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
84
Dagar med utestående lager
147
Operativ cykel
207.49
Utestående dagar av leverantörsskulder
105
Omvandling av likvida medel
102
Omsättning av fordringar
6.00
Omsättning av leverantörsskulder
3.47
Omsättning av inventarier
2.49
Omsättning av anläggningstillgångar
4.57
Omsättning av tillgångar
0.52
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 9.63, och det fria kassaflödet per aktie, 7.77, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 10.89, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.30 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.26, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
9.63
Fritt kassaflöde per aktie
7.77
Kassaflöde per aktie
10.89
Utbetalningskvot
0.30
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.26
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.81
Täckningsgrad för kassaflöde
0.69
Täckningsgrad på kort sikt
2.71
Täckningsgrad för investeringar
5.17
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.43
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 19.56%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.48 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 26.37%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 32.45%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 20.71 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
19.56%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.48
Långfristiga skulder till kapitalisering
26.37%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
32.45%
Räntetäckning
20.71
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.69
Företagets multiplikator för eget kapital
2.46
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 35.38, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 14.60, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 28.57, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -0.81, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
35.38
Nettoresultat per aktie
14.60
Bokfört värde per aktie
28.57
Materiellt bokfört värde per aktie
-0.81
Eget kapital per aktie
28.57
Räntebärande skulder per aktie
12.70
Capex per aktie
-1.89
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -10.31%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -8.52%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -8.63%, och rörelseresultattillväxt, -8.63%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 95.94%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 113.76%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-10.31%
Bruttovinsttillväxt
-8.52%
EBIT-tillväxt
-8.63%
Tillväxt rörelseresultat
-8.63%
Tillväxt nettoresultat
95.94%
Tillväxt EPS
113.76%
Tillväxt EPS efter utspädning
103.86%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-8.31%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-3.89%
Utdelning per aktie tillväxt
9.88%
Tillväxt operativt kassaflöde
7.54%
Tillväxt fritt kassaflöde
6.19%
10-årig intäktstillväxt per aktie
39.92%
5-årig intäktstillväxt per aktie
15.45%
3-årig intäktstillväxt per aktie
12.78%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
53.36%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
13.54%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
5.92%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
197.83%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
154.17%
3-årigt nettoresultat per aktie
161.31%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
8.83%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
27.30%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
18.88%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
89.30%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
37.12%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
22.83%
Fordringar Tillväxt
-7.96%
Lagertillväxt
-10.43%
Tillväxt tillgångar
-10.58%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-2.34%
Skuldtillväxt
-23.27%
Tillväxt FoU-kostnader
-2.20%
Tillväxt SGA-kostnader
-13.14%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 385,858,405,720, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.71, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.25, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 17.67%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 42.21%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -19.93%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
385,858,405,720
Inkomstkvalitet
1.71
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.25
Forskning och utveckling till intäkter
17.67%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
42.21%
Capex till operativt kassaflöde
-19.93%
Capex till intäkter
-5.34%
Capex till avskrivningar
-60.69%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.36%
Graham-nummer
96.89
Avkastning på materiella tillgångar
36.31%
Graham Netto Netto
-24.56
Rörelsekapital
7,213,000,000
Värde på materiella tillgångar
-1,959,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-45,289,000,000
Genomsnittliga fordringar
15,516,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
10,667,500,000
Genomsnittligt lager
11,832,000,000
Dagar med utestående försäljning
64
Utestående dagar för leverantörsskulder
131
Dagar med innestående lager
153
ROIC
19.71%
ROE
0.51%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 5.15, och priset i förhållande till bokfört värde, 5.15, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 4.02, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 19.28, och pris till operativa kassaflöden, 15.56, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
5.15
Pris i förhållande till bokfört värde
5.15
Pris i förhållande till försäljning
4.02
Pris i förhållande till kassaflöde
15.56
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.10
Företagets värdemultipel
11.62
Pris Verkligt värde
5.15
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
15.56
Pris i förhållande till fria kassaflöden
19.28
Pris i förhållande till materiella tillgångar
5.49
Företagsvärde i förhållande till omsättning
4.53
Företagsvärde över EBITDA
13.15
EV till operativt kassaflöde
16.93
Avkastning på vinst
9.32%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.84%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
