När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.236% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.119%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.080%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.044%, är ett bevis på Kirby Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Kirby Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.080%. Vidare understryks Kirby Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.073%.
Aktiekurser
Kirby Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $109.77, medan dess lägsta punkt bottnade på $107.6. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Kirby Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av KEX likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 180.73% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (111.54%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (11.56%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
180.73%
Snabbkvot
111.54%
Kassalikviditet
11.56%
Lönsamhetskvoter
KEX lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 10.51% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 23.83%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 76.20%, och EBT per EBIT, 88.45%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 11.89%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
10.51%
Effektiv skattesats
23.83%
Nettoresultat per EBT
76.20%
EBT per EBIT
88.45%
EBIT per omsättning
11.89%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.81 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
112
Dagar med utestående lager
68
Operativ cykel
135.57
Utestående dagar av leverantörsskulder
38
Omvandling av likvida medel
98
Omsättning av fordringar
5.38
Omsättning av leverantörsskulder
9.64
Omsättning av inventarier
5.39
Omsättning av anläggningstillgångar
0.78
Omsättning av tillgångar
0.55
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 11.07, och det fria kassaflödet per aktie, 4.06, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 2.40, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.21, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
11.07
Fritt kassaflöde per aktie
4.06
Kassaflöde per aktie
2.40
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.21
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.37
Täckningsgrad för kassaflöde
0.59
Täckningsgrad på kort sikt
15.69
Täckningsgrad för investeringar
1.58
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.58
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 18.92%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.34 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 24.65%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 25.37%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 7.21 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
18.92%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.34
Långfristiga skulder till kapitalisering
24.65%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
25.37%
Räntetäckning
7.21
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.59
Företagets multiplikator för eget kapital
1.80
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 51.93, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.74, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 53.51, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 45.44, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
51.93
Nettoresultat per aktie
3.74
Bokfört värde per aktie
53.51
Materiellt bokfört värde per aktie
45.44
Eget kapital per aktie
53.51
Räntebärande skulder per aktie
18.51
Capex per aktie
-6.75
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 11.02%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 34.02%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 207699.37%, och rörelseresultattillväxt, 207699.37%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 82.30%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 83.33%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
11.02%
Bruttovinsttillväxt
34.02%
EBIT-tillväxt
207699.37%
Tillväxt rörelseresultat
207699.37%
Tillväxt nettoresultat
82.30%
Tillväxt EPS
83.33%
Tillväxt EPS efter utspädning
83.25%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.84%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.78%
Tillväxt operativt kassaflöde
83.67%
Tillväxt fritt kassaflöde
13.97%
10-årig intäktstillväxt per aktie
30.53%
5-årig intäktstillväxt per aktie
4.12%
3-årig intäktstillväxt per aktie
43.29%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-14.91%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
55.75%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
22.19%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-16.61%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
184.29%
3-årigt nettoresultat per aktie
182.61%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
49.97%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-0.82%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
3.83%
Fordringar Tillväxt
-3.22%
Lagertillväxt
-1.62%
Tillväxt tillgångar
3.01%
Tillväxt bokfört värde per aktie
5.50%
Skuldtillväxt
-5.52%
Tillväxt SGA-kostnader
10.74%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 5,828,161,880, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.42, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 8.42%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -74.36%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
5,828,161,880
Inkomstkvalitet
2.42
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
8.42%
Capex till operativt kassaflöde
-74.36%
Capex till intäkter
-12.99%
Capex till avskrivningar
-167.30%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.48%
Graham-nummer
67.15
Avkastning på materiella tillgångar
4.25%
Graham Netto Netto
-30.94
Rörelsekapital
459,366,000
Värde på materiella tillgångar
2,705,002,000
Omsättningstillgångar, netto
-1,400,359,000
Genomsnittliga fordringar
588,339,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
273,729,500
Genomsnittligt lager
458,118,500
Dagar med utestående försäljning
68
Utestående dagar för leverantörsskulder
41
Dagar med innestående lager
69
ROIC
5.91%
ROE
0.07%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.11, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.11, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.15, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 28.48, och pris till operativa kassaflöden, 10.48, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.11
Pris i förhållande till bokfört värde
2.11
Pris i förhållande till försäljning
2.15
Pris i förhållande till kassaflöde
10.48
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-3.49
Företagets värdemultipel
11.13
Pris Verkligt värde
2.11
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
10.48
Pris i förhållande till fria kassaflöden
28.48
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.47
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.89
Företagsvärde över EBITDA
10.22
EV till operativt kassaflöde
10.79
Avkastning på vinst
4.77%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.96%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
