När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.266% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.094%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.072%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.078%, är ett bevis på Kingspan Group plcs skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Kingspan Group plc utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.193%. Vidare understryks Kingspan Group plcs skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.133%.
Aktiekurser
Kingspan Group plcs aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $73.95, medan dess lägsta punkt bottnade på $72.18. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Kingspan Group plcs aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av KGP.L likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 178.48% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (36.06%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (36.06%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
178.48%
Snabbkvot
36.06%
Kassalikviditet
36.06%
Lönsamhetskvoter
KGP.L lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 8.95% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 17.49%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 80.10%, och EBT per EBIT, 95.19%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 9.40%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
8.95%
Effektiv skattesats
17.49%
Nettoresultat per EBT
80.10%
EBT per EBIT
95.19%
EBIT per omsättning
9.40%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.78 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
36
Dagar med utestående lager
74
Operativ cykel
73.65
Utestående dagar av leverantörsskulder
82
Omvandling av likvida medel
-8
Omsättning av leverantörsskulder
4.47
Omsättning av inventarier
4.96
Omsättning av anläggningstillgångar
5.08
Omsättning av tillgångar
1.09
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 3.78, och det fria kassaflödet per aktie, 2.31, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.55, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.16 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.08, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
3.78
Fritt kassaflöde per aktie
2.31
Kassaflöde per aktie
3.55
Utbetalningskvot
0.16
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.08
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.61
Täckningsgrad för kassaflöde
0.29
Täckningsgrad på kort sikt
5.40
Täckningsgrad för investeringar
2.57
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.91
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 31.06%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.72 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 40.48%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 41.81%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 19.91 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
31.06%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.72
Långfristiga skulder till kapitalisering
40.48%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
41.81%
Räntetäckning
19.91
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.29
Företagets multiplikator för eget kapital
2.31
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 45.59, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.27, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 18.15, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 3.87, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
45.59
Nettoresultat per aktie
3.27
Bokfört värde per aktie
18.15
Materiellt bokfört värde per aktie
3.87
Eget kapital per aktie
18.15
Räntebärande skulder per aktie
13.26
Capex per aktie
-1.47
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 28.38%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 19.41%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 8.13%, och rörelseresultattillväxt, 8.13%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 7.92%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 7.84%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
28.38%
Bruttovinsttillväxt
19.41%
EBIT-tillväxt
8.13%
Tillväxt rörelseresultat
8.13%
Tillväxt nettoresultat
7.92%
Tillväxt EPS
7.84%
Tillväxt EPS efter utspädning
7.92%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.08%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.01%
Utdelning per aktie tillväxt
27.39%
Tillväxt operativt kassaflöde
110.21%
Tillväxt fritt kassaflöde
163.59%
10-årig intäktstillväxt per aktie
373.21%
5-årig intäktstillväxt per aktie
124.09%
3-årig intäktstillväxt per aktie
78.14%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
345.09%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
140.47%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
32.31%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
651.52%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
107.29%
3-årigt nettoresultat per aktie
61.08%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
280.46%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
114.09%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
59.55%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
350.90%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
49.66%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
20.15%
Lagertillväxt
8.51%
Tillväxt tillgångar
20.25%
Tillväxt bokfört värde per aktie
14.70%
Skuldtillväxt
53.37%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 10,993,062,800, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.12, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 34.98%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -38.90%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
10,993,062,800
Inkomstkvalitet
1.12
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
34.98%
Capex till operativt kassaflöde
-38.90%
Capex till intäkter
-3.23%
Capex till avskrivningar
-136.30%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.22%
Graham-nummer
36.53
Avkastning på materiella tillgångar
11.97%
Graham Netto Netto
-16.50
Rörelsekapital
1,413,200,000
Värde på materiella tillgångar
708,200,000
Omsättningstillgångar, netto
-1,072,000,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga leverantörsskulder
1,379,250,000
Genomsnittligt lager
1,187,350,000
Utestående dagar för leverantörsskulder
82
Dagar med innestående lager
74
ROIC
10.96%
ROE
0.18%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 4.01, och priset i förhållande till bokfört värde, 4.01, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.02, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 0.31, och pris till operativa kassaflöden, 19.25, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
4.01
Pris i förhållande till bokfört värde
4.01
Pris i förhållande till försäljning
0.02
Pris i förhållande till kassaflöde
19.25
Företagets värdemultipel
-1.60
Pris Verkligt värde
4.01
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
19.25
Pris i förhållande till fria kassaflöden
0.31
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.79
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.32
Företagsvärde över EBITDA
10.99
EV till operativt kassaflöde
15.89
Avkastning på vinst
6.46%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.57%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
