När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.459% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.191%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.125%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.096%, är ett bevis på Volution Group plcs skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Volution Group plc utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.184%. Vidare understryks Volution Group plcs skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.172%.
Aktiekurser
Volution Group plcs aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $4.6, medan dess lägsta punkt bottnade på $4.6. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Volution Group plcs aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av VLUTF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 191.27% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (106.51%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (25.26%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
191.27%
Snabbkvot
106.51%
Kassalikviditet
25.26%
Lönsamhetskvoter
VLUTF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 16.32% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 23.18%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 76.82%, och EBT per EBIT, 85.54%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 19.08%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
16.32%
Effektiv skattesats
23.18%
Nettoresultat per EBT
76.82%
EBT per EBIT
85.54%
EBIT per omsättning
19.08%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.91 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
107
Dagar med utestående lager
114
Operativ cykel
172.65
Utestående dagar av leverantörsskulder
85
Omvandling av likvida medel
88
Omsättning av fordringar
6.19
Omsättning av leverantörsskulder
4.29
Omsättning av inventarier
3.21
Omsättning av anläggningstillgångar
5.77
Omsättning av tillgångar
0.76
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.46, och det fria kassaflödet per aktie, 0.41, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.11, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.37 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.21, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.46
Fritt kassaflöde per aktie
0.41
Kassaflöde per aktie
0.11
Utbetalningskvot
0.37
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.21
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.89
Täckningsgrad för kassaflöde
0.84
Täckningsgrad på kort sikt
23.09
Täckningsgrad för investeringar
9.38
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
3.02
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 18.96%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.36 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 25.67%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 26.39%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 10.56 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
18.96%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.36
Långfristiga skulder till kapitalisering
25.67%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
26.39%
Räntetäckning
10.56
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.84
Företagets multiplikator för eget kapital
1.89
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 2.14, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.19, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 1.47, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -1.22, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
2.14
Nettoresultat per aktie
0.19
Bokfört värde per aktie
1.47
Materiellt bokfört värde per aktie
-1.22
Eget kapital per aktie
1.47
Räntebärande skulder per aktie
0.64
Capex per aktie
-0.05
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 1,034,166,602, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.73, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.19, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 1.37%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 93.86%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -12.29%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
1,034,166,602
Inkomstkvalitet
1.73
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.19
Forskning och utveckling till intäkter
1.37%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
93.86%
Capex till operativt kassaflöde
-12.29%
Capex till intäkter
-2.43%
Capex till avskrivningar
-38.71%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.32%
Graham-nummer
2.51
Avkastning på materiella tillgångar
107.68%
Graham Netto Netto
-0.83
Rörelsekapital
83,566,303
Värde på materiella tillgångar
-240,519,166
Omsättningstillgångar, netto
-105,059,291
Genomsnittliga fordringar
64,618,694.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
31,671,925
Genomsnittligt lager
72,646,984
Dagar med utestående försäljning
54
Utestående dagar för leverantörsskulder
46
Dagar med innestående lager
117
ROIC
14.05%
ROE
0.13%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.04, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.04, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.11, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 11.32, och pris till operativa kassaflöden, 10.08, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.04
Pris i förhållande till bokfört värde
3.04
Pris i förhållande till försäljning
2.11
Pris i förhållande till kassaflöde
10.08
Pris i förhållande till vinsttillväxt
1.84
Företagets värdemultipel
7.33
Pris Verkligt värde
3.04
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
10.08
Pris i förhållande till fria kassaflöden
11.32
Pris i förhållande till materiella tillgångar
3.12
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.46
Företagsvärde över EBITDA
10.18
EV till operativt kassaflöde
12.43
Avkastning på vinst
4.12%
Avkastning på fritt kassaflöde
8.04%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
