Enkelt uttryckt så har Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 149.164 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.253% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.035%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på -0.001%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på -0.000%, är ett bevis på Kratos Defense & Security Solutions, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Kratos Defense & Security Solutions, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om -0.001%. Vidare understryks Kratos Defense & Security Solutions, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.023%.
Aktiekurser
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $18.45, medan dess lägsta punkt bottnade på $17.82. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Kratos Defense & Security Solutions, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av KTOS likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 302.46% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (230.64%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (117.59%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
302.46%
Snabbkvot
230.64%
Kassalikviditet
117.59%
Lönsamhetskvoter
KTOS lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 1.87% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 53.96%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, -2.97%, och EBT per EBIT, 53.16%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 3.51%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
1.87%
Effektiv skattesats
53.96%
Nettoresultat per EBT
-2.97%
EBT per EBIT
53.16%
EBIT per omsättning
3.51%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.02 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 332.26% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
231
Operativ cykel
109.85
Utestående dagar av leverantörsskulder
28
Omvandling av likvida medel
82
Omsättning av fordringar
3.32
Omsättning av leverantörsskulder
13.07
Omsättning av anläggningstillgångar
3.68
Omsättning av tillgångar
0.57
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.66, och det fria kassaflödet per aktie, 0.22, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 2.43, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.08, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.66
Fritt kassaflöde per aktie
0.22
Kassaflöde per aktie
2.43
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.08
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.33
Täckningsgrad för kassaflöde
0.40
Täckningsgrad på kort sikt
7.90
Täckningsgrad för investeringar
1.49
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.49
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 11.82%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.17 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 14.12%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 14.77%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 2.88 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
11.82%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.17
Långfristiga skulder till kapitalisering
14.12%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
14.77%
Räntetäckning
2.88
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.40
Företagets multiplikator för eget kapital
1.47
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 7.95, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, -0.07, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 7.48, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2.81, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
7.95
Nettoresultat per aktie
-0.07
Bokfört värde per aktie
7.48
Materiellt bokfört värde per aktie
2.81
Eget kapital per aktie
7.48
Räntebärande skulder per aktie
1.97
Capex per aktie
-0.40
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 15.45%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 15.84%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 489.09%, och rörelseresultattillväxt, 489.09%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 73.90%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 74.70%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
15.45%
Bruttovinsttillväxt
15.84%
EBIT-tillväxt
489.09%
Tillväxt rörelseresultat
489.09%
Tillväxt nettoresultat
73.90%
Tillväxt EPS
74.70%
Tillväxt EPS efter utspädning
74.70%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
2.92%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
2.92%
Tillväxt operativt kassaflöde
353.70%
Tillväxt fritt kassaflöde
118.00%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-52.54%
5-årig intäktstillväxt per aktie
33.58%
3-årig intäktstillväxt per aktie
22.86%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
33.17%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
186.74%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
23.93%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
89.59%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-102.41%
3-årigt nettoresultat per aktie
-109.90%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
43.55%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
49.61%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-6.57%
Fordringar Tillväxt
0.21%
Lagertillväxt
24.46%
Tillväxt tillgångar
5.22%
Tillväxt bokfört värde per aktie
1.28%
Skuldtillväxt
6.49%
Tillväxt FoU-kostnader
-0.52%
Tillväxt SGA-kostnader
12.62%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 2,894,416,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, -7.16, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 38.68%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -80.37%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
2,894,416,000
Inkomstkvalitet
-7.16
Forskning och utveckling till intäkter
3.70%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
38.68%
Capex till operativt kassaflöde
-80.37%
Capex till intäkter
-5.05%
Capex till avskrivningar
-117.23%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
2.44%
Graham-nummer
3.39
Avkastning på materiella tillgångar
-0.89%
Graham Netto Netto
-1.81
Rörelsekapital
301,700,000
Värde på materiella tillgångar
367,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-39,800,000
Genomsnittliga fordringar
328,850,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
60,200,000
Genomsnittligt lager
140,850,000
Dagar med utestående försäljning
116
Utestående dagar för leverantörsskulder
30
Dagar med innestående lager
74
ROIC
0.53%
ROE
-0.01%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.12, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.12, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.73, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 97.67, och pris till operativa kassaflöden, 30.24, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.12
Pris i förhållande till bokfört värde
2.12
Pris i förhållande till försäljning
2.73
Pris i förhållande till kassaflöde
30.24
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-89.61
Företagets värdemultipel
47.85
Pris Verkligt värde
2.12
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
30.24
Pris i förhållande till fria kassaflöden
97.67
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.71
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.79
Företagsvärde över EBITDA
37.54
EV till operativt kassaflöde
44.39
Avkastning på vinst
-0.34%
Avkastning på fritt kassaflöde
0.48%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
