När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.520% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.263%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.217%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.206%, är ett bevis på Grand Canyon Education, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Grand Canyon Education, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.308%. Vidare understryks Grand Canyon Education, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.296%.
Aktiekurser
Grand Canyon Education, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $132.63, medan dess lägsta punkt bottnade på $130.02. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Grand Canyon Education, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av LOPE likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 277.56% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (267.25%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (122.53%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
277.56%
Snabbkvot
267.25%
Kassalikviditet
122.53%
Lönsamhetskvoter
LOPE lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 27.53% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 21.32%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 78.68%, och EBT per EBIT, 104.63%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 26.31%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
27.53%
Effektiv skattesats
21.32%
Nettoresultat per EBT
78.68%
EBT per EBIT
104.63%
EBIT per omsättning
26.31%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.78 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 3 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 718.01% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
267
Operativ cykel
50.84
Utestående dagar av leverantörsskulder
23
Omvandling av likvida medel
28
Omsättning av fordringar
7.18
Omsättning av leverantörsskulder
15.84
Omsättning av anläggningstillgångar
3.76
Omsättning av tillgångar
0.95
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 9.02, och det fria kassaflödet per aktie, 7.47, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 9.87, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.27, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
9.02
Fritt kassaflöde per aktie
7.47
Kassaflöde per aktie
9.87
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.27
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.83
Täckningsgrad för kassaflöde
2.73
Täckningsgrad på kort sikt
23.43
Täckningsgrad för investeringar
5.82
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
5.82
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 9.40%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.13 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 10.17%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 11.36%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 21604.75 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
9.40%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.13
Långfristiga skulder till kapitalisering
10.17%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
11.36%
Räntetäckning
21604.75
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
2.73
Företagets multiplikator för eget kapital
1.36
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 32.04, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 6.83, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 23.94, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 12.97, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
32.04
Nettoresultat per aktie
6.83
Bokfört värde per aktie
23.94
Materiellt bokfört värde per aktie
12.97
Eget kapital per aktie
23.94
Räntebärande skulder per aktie
3.31
Capex per aktie
-1.51
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -100.00%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -101.73%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 4.95%, och rörelseresultattillväxt, 4.95%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 11.00%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 18.78%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-100.00%
Bruttovinsttillväxt
-101.73%
EBIT-tillväxt
4.95%
Tillväxt rörelseresultat
4.95%
Tillväxt nettoresultat
11.00%
Tillväxt EPS
18.78%
Tillväxt EPS efter utspädning
18.67%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-6.66%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-6.48%
Tillväxt operativt kassaflöde
10.34%
Tillväxt fritt kassaflöde
7.52%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-100.00%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-100.00%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-100.00%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
206.81%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
94.28%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
23.33%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
244.64%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
42.09%
3-årigt nettoresultat per aktie
24.58%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
210.55%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-6.08%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-28.71%
Fordringar Tillväxt
-1.73%
Tillväxt tillgångar
11.73%
Tillväxt bokfört värde per aktie
20.64%
Skuldtillväxt
28.20%
Tillväxt SGA-kostnader
1.84%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 3,912,817,640, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.19, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 34.57%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -18.65%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
3,912,817,640
Inkomstkvalitet
1.19
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.04
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
34.57%
Capex till operativt kassaflöde
-18.65%
Capex till intäkter
-4.73%
Capex till avskrivningar
-142.10%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.37%
Graham-nummer
60.68
Avkastning på materiella tillgångar
32.91%
Graham Netto Netto
2.35
Rörelsekapital
240,489,000
Värde på materiella tillgångar
388,867,000
Omsättningstillgångar, netto
103,515,000
Genomsnittliga fordringar
80,164,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
18,841,000
Genomsnittligt lager
0.5
Dagar med utestående försäljning
30
Utestående dagar för leverantörsskulder
14
ROIC
24.07%
ROE
0.29%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 5.79, och priset i förhållande till bokfört värde, 5.79, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 4.51, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 20.21, och pris till operativa kassaflöden, 16.55, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
5.79
Pris i förhållande till bokfört värde
5.79
Pris i förhållande till försäljning
4.51
Pris i förhållande till kassaflöde
16.55
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.79
Företagets värdemultipel
15.27
Pris Verkligt värde
5.79
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
16.55
Pris i förhållande till fria kassaflöden
20.21
Pris i förhållande till materiella tillgångar
5.52
Företagsvärde i förhållande till omsättning
4.07
Företagsvärde över EBITDA
13.91
EV till operativt kassaflöde
16.06
Avkastning på vinst
5.18%
Avkastning på fritt kassaflöde
5.01%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
