När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.367% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.189%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.114%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.092%, är ett bevis på LPL Financial Holdings Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att LPL Financial Holdings Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.475%. Vidare understryks LPL Financial Holdings Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.237%.
Aktiekurser
LPL Financial Holdings Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $276.12, medan dess lägsta punkt bottnade på $264.52. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är LPL Financial Holdings Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av LPLA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 157.91% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (153.47%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (72.75%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
157.91%
Snabbkvot
153.47%
Kassalikviditet
72.75%
Lönsamhetskvoter
LPLA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 15.37% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 26.07%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 73.93%, och EBT per EBIT, 81.36%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 18.89%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
15.37%
Effektiv skattesats
26.07%
Nettoresultat per EBT
73.93%
EBT per EBIT
81.36%
EBIT per omsättning
18.89%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.58 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 285.63% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
153
Operativ cykel
127.79
Utestående dagar av leverantörsskulder
184
Omvandling av likvida medel
-56
Omsättning av fordringar
2.86
Omsättning av leverantörsskulder
1.98
Omsättning av anläggningstillgångar
8.28
Omsättning av tillgångar
0.81
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 14.91, och det fria kassaflödet per aktie, 9.23, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 37.99, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.09 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.12, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
14.91
Fritt kassaflöde per aktie
9.23
Kassaflöde per aktie
37.99
Utbetalningskvot
0.09
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.12
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.62
Täckningsgrad för kassaflöde
0.27
Täckningsgrad på kort sikt
5.64
Täckningsgrad för investeringar
2.63
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.16
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 36.77%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.78 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 62.93%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 64.09%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 8.13 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
36.77%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.78
Långfristiga skulder till kapitalisering
62.93%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
64.09%
Räntetäckning
8.13
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.27
Företagets multiplikator för eget kapital
4.85
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 130.88, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 13.88, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 27.07, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -5.85, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
130.88
Nettoresultat per aktie
13.88
Bokfört värde per aktie
27.07
Materiellt bokfört värde per aktie
-5.85
Eget kapital per aktie
27.07
Räntebärande skulder per aktie
51.67
Capex per aktie
-5.25
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 228.13%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 88.49%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 35.69%, och rörelseresultattillväxt, 35.69%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 26.08%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 30.94%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
228.13%
Bruttovinsttillväxt
88.49%
EBIT-tillväxt
35.69%
Tillväxt rörelseresultat
35.69%
Tillväxt nettoresultat
26.08%
Tillväxt EPS
30.94%
Tillväxt EPS efter utspädning
31.63%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-3.75%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-4.21%
Utdelning per aktie tillväxt
19.98%
Tillväxt operativt kassaflöde
-73.65%
Tillväxt fritt kassaflöde
-93.33%
10-årig intäktstillväxt per aktie
235.09%
5-årig intäktstillväxt per aktie
532.78%
3-årig intäktstillväxt per aktie
419.23%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
336.40%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1.12%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-33.05%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
699.22%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
178.36%
3-årigt nettoresultat per aktie
132.75%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
157.64%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
144.87%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
63.13%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
84.78%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
19.70%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
20.25%
Fordringar Tillväxt
120.87%
Lagertillväxt
-100.00%
Tillväxt tillgångar
9.53%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-0.35%
Skuldtillväxt
37.41%
Tillväxt SGA-kostnader
-26.24%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 18,635,757,340, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.48, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 24.34%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -78.67%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
18,635,757,340
Inkomstkvalitet
0.48
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.04
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
24.34%
Capex till operativt kassaflöde
-78.67%
Capex till intäkter
-4.01%
Capex till avskrivningar
-113.86%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.68%
Graham-nummer
91.95
Avkastning på materiella tillgångar
13.57%
Graham Netto Netto
-45.41
Rörelsekapital
2,327,632,000
Värde på materiella tillgångar
-449,254,000
Omsättningstillgångar, netto
-2,690,638,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
2,078,636,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
1,674,260,500
Genomsnittligt lager
0.5
Dagar med utestående försäljning
104
Utestående dagar för leverantörsskulder
158
ROIC
21.15%
ROE
0.51%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 8.70, och priset i förhållande till bokfört värde, 8.70, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.21, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 28.74, och pris till operativa kassaflöden, 17.76, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
8.70
Pris i förhållande till bokfört värde
8.70
Pris i förhållande till försäljning
2.21
Pris i förhållande till kassaflöde
17.76
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.88
Företagets värdemultipel
8.90
Pris Verkligt värde
8.70
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
17.76
Pris i förhållande till fria kassaflöden
28.74
Pris i förhållande till materiella tillgångar
8.41
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.85
Företagsvärde över EBITDA
9.16
EV till operativt kassaflöde
36.35
Avkastning på vinst
6.10%
Avkastning på fritt kassaflöde
0.63%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
