När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.268% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.158%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.167%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.151%, är ett bevis på Lamb Weston Holdings, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Lamb Weston Holdings, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.691%. Vidare understryks Lamb Weston Holdings, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.191%.
Aktiekurser
Lamb Weston Holdings, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $83.06, medan dess lägsta punkt bottnade på $81.32. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Lamb Weston Holdings, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av LW likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 118.89% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (43.97%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (3.43%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
118.89%
Snabbkvot
43.97%
Kassalikviditet
3.43%
Lönsamhetskvoter
LW lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 13.91% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 27.56%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 120.10%, och EBT per EBIT, 87.88%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 15.83%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
13.91%
Effektiv skattesats
27.56%
Nettoresultat per EBT
120.10%
EBT per EBIT
87.88%
EBIT per omsättning
15.83%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.19 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
44
Dagar med utestående lager
92
Operativ cykel
133.18
Utestående dagar av leverantörsskulder
40
Omvandling av likvida medel
93
Omsättning av fordringar
8.90
Omsättning av leverantörsskulder
9.09
Omsättning av inventarier
3.96
Omsättning av anläggningstillgångar
1.85
Omsättning av tillgångar
0.90
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 6.28, och det fria kassaflödet per aktie, -0.59, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.43, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.15 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.14, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
6.28
Fritt kassaflöde per aktie
-0.59
Kassaflöde per aktie
0.43
Utbetalningskvot
0.15
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.14
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-0.09
Täckningsgrad för kassaflöde
0.23
Täckningsgrad på kort sikt
1.29
Täckningsgrad för investeringar
0.91
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.79
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 53.48%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 2.20 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 64.32%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 68.79%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 8.08 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
53.48%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
2.20
Långfristiga skulder till kapitalisering
64.32%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
68.79%
Räntetäckning
8.08
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.23
Företagets multiplikator för eget kapital
4.12
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 37.03, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 6.98, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 9.77, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 1.80, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
37.03
Nettoresultat per aktie
6.98
Bokfört värde per aktie
9.77
Materiellt bokfört värde per aktie
1.80
Eget kapital per aktie
9.77
Räntebärande skulder per aktie
24.91
Capex per aktie
-4.53
Tillväxt nyckeltal
EBIT-tillväxt, -6.40%, och rörelseresultattillväxt, -6.40%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -36.78%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -36.41%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
11.66%
EBIT-tillväxt
-6.40%
Tillväxt rörelseresultat
-6.40%
Tillväxt nettoresultat
-36.78%
Tillväxt EPS
-36.41%
Tillväxt EPS efter utspädning
-36.11%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.61%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.82%
Utdelning per aktie tillväxt
2.92%
Tillväxt operativt kassaflöde
-24.42%
Tillväxt fritt kassaflöde
-68.47%
10-årig intäktstillväxt per aktie
46.40%
5-årig intäktstillväxt per aktie
20.38%
3-årig intäktstillväxt per aktie
9.86%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
8.80%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-12.64%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-38.17%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-22.57%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-51.53%
3-årigt nettoresultat per aktie
-44.72%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
208.27%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
7990.82%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
26.28%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
22.99%
Fordringar Tillväxt
21.91%
Lagertillväxt
11.86%
Tillväxt tillgångar
-1.65%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-24.53%
Skuldtillväxt
-0.34%
Tillväxt SGA-kostnader
8.51%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 19,001,425,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.75, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.10, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.32%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 17.65%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -85.86%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
19,001,425,000
Inkomstkvalitet
0.75
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.10
Forskning och utveckling till intäkter
0.32%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
17.65%
Capex till operativt kassaflöde
-85.86%
Capex till intäkter
-12.22%
Capex till avskrivningar
-293.54%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.72%
Graham-nummer
39.17
Avkastning på materiella tillgångar
18.79%
Graham Netto Netto
-26.26
Rörelsekapital
767,000,000
Värde på materiella tillgångar
260,400,000
Omsättningstillgångar, netto
-2,981,300,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
585,750,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
519,600,000
Genomsnittligt lager
753,200,000
Dagar med utestående försäljning
49
Utestående dagar för leverantörsskulder
59
Dagar med innestående lager
87
ROIC
12.77%
ROE
0.71%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 6.89, och priset i förhållande till bokfört värde, 6.89, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.85, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -140.91, och pris till operativa kassaflöden, 13.34, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
6.89
Pris i förhållande till bokfört värde
6.89
Pris i förhållande till försäljning
1.85
Pris i förhållande till kassaflöde
13.34
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.03
Företagets värdemultipel
6.25
Pris Verkligt värde
6.89
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
13.34
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-140.91
Pris i förhållande till materiella tillgångar
11.21
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.55
Företagsvärde över EBITDA
17.20
EV till operativt kassaflöde
24.95
Avkastning på vinst
6.38%
Avkastning på fritt kassaflöde
0.68%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
