När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.439% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.075%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.057%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.061%, är ett bevis på La-Z-Boy Incorporateds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att La-Z-Boy Incorporated utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.123%. Vidare understryks La-Z-Boy Incorporateds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.105%.
Aktiekurser
La-Z-Boy Incorporateds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $33.4, medan dess lägsta punkt bottnade på $32. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är La-Z-Boy Incorporateds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av LZB likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 193.30% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (103.77%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (74.86%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
193.30%
Snabbkvot
103.77%
Kassalikviditet
74.86%
Lönsamhetskvoter
LZB lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 7.67% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 24.55%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 74.65%, och EBT per EBIT, 101.87%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 7.53%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
7.67%
Effektiv skattesats
24.55%
Nettoresultat per EBT
74.65%
EBT per EBIT
101.87%
EBIT per omsättning
7.53%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.93 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 1721.17% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
104
Dagar med utestående lager
88
Operativ cykel
108.83
Utestående dagar av leverantörsskulder
27
Omvandling av likvida medel
81
Omsättning av fordringar
17.21
Omsättning av leverantörsskulder
13.28
Omsättning av inventarier
4.17
Omsättning av anläggningstillgångar
2.76
Omsättning av tillgångar
1.07
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 4.29, och det fria kassaflödet per aktie, 3.13, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 7.88, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.27 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.09, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
4.29
Fritt kassaflöde per aktie
3.13
Kassaflöde per aktie
7.88
Utbetalningskvot
0.27
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.09
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.73
Täckningsgrad för kassaflöde
0.37
Täckningsgrad på kort sikt
2.36
Täckningsgrad för investeringar
3.71
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.25
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 25.84%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.51 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 29.95%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 33.63%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 343.18 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
25.84%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.51
Långfristiga skulder till kapitalisering
29.95%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
33.63%
Räntetäckning
343.18
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.37
Företagets multiplikator för eget kapital
1.96
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 54.45, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.49, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 21.83, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 16.40, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
54.45
Nettoresultat per aktie
3.49
Bokfört värde per aktie
21.83
Materiellt bokfört värde per aktie
16.40
Eget kapital per aktie
21.83
Räntebärande skulder per aktie
10.35
Capex per aktie
-1.59
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -0.31%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 10.12%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 2.26%, och rörelseresultattillväxt, 2.26%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 0.43%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 2.35%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-0.31%
Bruttovinsttillväxt
10.12%
EBIT-tillväxt
2.26%
Tillväxt rörelseresultat
2.26%
Tillväxt nettoresultat
0.43%
Tillväxt EPS
2.35%
Tillväxt EPS efter utspädning
2.65%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-1.99%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-2.38%
Utdelning per aktie tillväxt
9.95%
Tillväxt operativt kassaflöde
159.69%
Tillväxt fritt kassaflöde
5525.21%
10-årig intäktstillväxt per aktie
113.92%
5-årig intäktstillväxt per aktie
63.70%
3-årig intäktstillväxt per aktie
48.27%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
263.72%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
95.62%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
34.33%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
294.06%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
105.63%
3-årigt nettoresultat per aktie
109.14%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
135.70%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
69.80%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
44.53%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
755.52%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
49.78%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
28.01%
Fordringar Tillväxt
-31.68%
Lagertillväxt
-8.88%
Tillväxt tillgångar
-3.41%
Tillväxt bokfört värde per aktie
18.53%
Skuldtillväxt
3.67%
Tillväxt FoU-kostnader
1.11%
Tillväxt SGA-kostnader
12.41%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 1,342,182,040, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.35, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.27, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.39%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 13.09%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -33.54%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
1,342,182,040
Inkomstkvalitet
1.35
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.27
Forskning och utveckling till intäkter
0.39%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
13.09%
Capex till operativt kassaflöde
-33.54%
Capex till intäkter
-2.93%
Capex till avskrivningar
-58.96%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.53%
Graham-nummer
41.41
Avkastning på materiella tillgångar
9.29%
Graham Netto Netto
-7.70
Rörelsekapital
378,739,000
Värde på materiella tillgångar
707,714,000
Omsättningstillgångar, netto
-59,566,000
Genomsnittliga fordringar
154,641,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
105,742,500
Genomsnittligt lager
289,724,000
Dagar med utestående försäljning
20
Utestående dagar för leverantörsskulder
29
Dagar med innestående lager
75
ROIC
11.25%
ROE
0.16%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.55, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.55, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.74, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 11.28, och pris till operativa kassaflöden, 8.27, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.55
Pris i förhållande till bokfört värde
1.55
Pris i förhållande till försäljning
0.74
Pris i förhållande till kassaflöde
8.27
Pris i förhållande till vinsttillväxt
5.50
Företagets värdemultipel
4.79
Pris Verkligt värde
1.55
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
8.27
Pris i förhållande till fria kassaflöden
11.28
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.32
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.57
Företagsvärde över EBITDA
4.15
EV till operativt kassaflöde
6.54
Avkastning på vinst
12.15%
Avkastning på fritt kassaflöde
11.00%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
