När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.219% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.105%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.083%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.113%, är ett bevis på MasterCraft Boat Holdings, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att MasterCraft Boat Holdings, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.199%. Vidare understryks MasterCraft Boat Holdings, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.192%.
Aktiekurser
MasterCraft Boat Holdings, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $20.44, medan dess lägsta punkt bottnade på $19.97. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är MasterCraft Boat Holdings, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MCFT likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 201.69% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (41.47%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (25.94%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
201.69%
Snabbkvot
41.47%
Kassalikviditet
25.94%
Lönsamhetskvoter
MCFT lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 10.96% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 21.91%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 75.55%, och EBT per EBIT, 104.71%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 10.47%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
10.96%
Effektiv skattesats
21.91%
Nettoresultat per EBT
75.55%
EBT per EBIT
104.71%
EBIT per omsättning
10.47%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.02 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
41
Dagar med utestående lager
42
Operativ cykel
52.08
Utestående dagar av leverantörsskulder
15
Omvandling av likvida medel
37
Omsättning av fordringar
34.59
Omsättning av leverantörsskulder
23.93
Omsättning av inventarier
8.79
Omsättning av anläggningstillgångar
5.85
Omsättning av tillgångar
1.37
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.79, och det fria kassaflödet per aktie, 1.65, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.31, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.10, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.79
Fritt kassaflöde per aktie
1.65
Kassaflöde per aktie
1.31
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.10
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.59
Täckningsgrad för kassaflöde
0.95
Täckningsgrad på kort sikt
10.96
Täckningsgrad för investeringar
2.45
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.45
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 14.77%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.26 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 18.92%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 20.35%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på -1625.77 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
14.77%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.26
Långfristiga skulder till kapitalisering
18.92%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
20.35%
Räntetäckning
-1625.77
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.95
Företagets multiplikator för eget kapital
1.73
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 37.58, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.91, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 10.90, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 7.27, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
37.58
Nettoresultat per aktie
3.91
Bokfört värde per aktie
10.90
Materiellt bokfört värde per aktie
7.27
Eget kapital per aktie
10.90
Räntebärande skulder per aktie
3.35
Capex per aktie
-1.72
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -6.47%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 4.53%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 50.17%, och rörelseresultattillväxt, 50.17%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 18.42%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 64.76%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-6.47%
Bruttovinsttillväxt
4.53%
EBIT-tillväxt
50.17%
Tillväxt rörelseresultat
50.17%
Tillväxt nettoresultat
18.42%
Tillväxt EPS
64.76%
Tillväxt EPS efter utspädning
65.06%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-4.53%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-4.68%
Tillväxt operativt kassaflöde
83.05%
Tillväxt fritt kassaflöde
80.68%
10-årig intäktstillväxt per aktie
299.18%
5-årig intäktstillväxt per aktie
110.28%
3-årig intäktstillväxt per aktie
93.89%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
719.69%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
187.10%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
372.53%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
2291.31%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
83.73%
3-årigt nettoresultat per aktie
404.83%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
890.69%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
286.27%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
317.69%
Fordringar Tillväxt
-38.52%
Lagertillväxt
-25.87%
Tillväxt tillgångar
19.16%
Tillväxt bokfört värde per aktie
39.98%
Skuldtillväxt
-0.65%
Tillväxt FoU-kostnader
15.28%
Tillväxt SGA-kostnader
-8.53%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 576,577,128.05, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.95, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.06, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 1.25%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 18.07%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -22.60%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
576,577,128.05
Inkomstkvalitet
1.95
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.06
Forskning och utveckling till intäkter
1.25%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
18.07%
Capex till operativt kassaflöde
-22.60%
Capex till intäkter
-4.58%
Capex till avskrivningar
-286.91%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.55%
Graham-nummer
30.97
Avkastning på materiella tillgångar
23.77%
Graham Netto Netto
-0.54
Rörelsekapital
92,959,000
Värde på materiella tillgångar
128,134,000
Omsättningstillgångar, netto
33,612,000
Genomsnittliga fordringar
20,671,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
24,220,500
Genomsnittligt lager
68,468,500
Dagar med utestående försäljning
9
Utestående dagar för leverantörsskulder
15
Dagar med innestående lager
43
ROIC
36.21%
ROE
0.36%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.76, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.76, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.74, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 12.16, och pris till operativa kassaflöden, 7.24, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.76
Pris i förhållande till bokfört värde
1.76
Pris i förhållande till försäljning
0.74
Pris i förhållande till kassaflöde
7.24
Företagets värdemultipel
5.78
Pris Verkligt värde
1.76
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
7.24
Pris i förhållande till fria kassaflöden
12.16
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.81
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.87
Företagsvärde över EBITDA
4.72
EV till operativt kassaflöde
4.30
Avkastning på vinst
12.77%
Avkastning på fritt kassaflöde
19.24%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
