När det gäller rörelsekapital har Mercialys en sund position.
Företagets totala omsättningstillgångar värderas till $187393000.
Detta motsvarar en tillväxttakt på -32.226% jämfört med föregående år.
Om man bryter ned omsättningstillgångarna är kassa och investeringar värda $118155000, med en tillväxttakt på -45.320% jämfört med föregående år.
Fordringarna, en annan betydande del av omsättningstillgångarna, värderas till $35936000.
Den årliga tillväxttakten för fordringar är 25.840%.
Varulagret, som utgör en kritisk del av tillgångarna, värderas till $1400000.
Detta motsvarar en sund årlig tillväxt på 139999900.000%
På skuldsidan uppgår företagets kortfristiga skulder till totalt $112249000.
Detta återspeglar en tillväxttakt på -40.903% under föregående år, vilket indikerar att företagets finansiella åtaganden är väl under kontroll.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Kassa och placeringar
118.16
216.09
257.18
464.61
72.02
377.11
Fordringar
35.94
28.56
36.87
78.88
57.12
71.79
Varulager
1.40
0.00
60.09
0.11
0.11
3.75
Övriga
31.90
31.85
34.59
0.00
0.00
0.00
Summa omsättningstillgångar
187.39
276.50
388.72
543.60
129.26
452.65
Acc Skulder
9.27
13.91
16.48
15.39
13.84
14.77
Kortfristig skuld
1.33
127.44
151.17
349.54
262.60
690.94
Övriga kortfristiga skulder
32.94
13.60
9.77
12.21
12.83
14.93
Kortfristiga skulder
112.25
189.94
214.06
425.08
315.38
746.51
Kapitalstruktur
När man granskar kapitalstrukturen för Mercialys är det tydligt att företaget förvaltar en robust portfölj.
Dessa intäkter representerar de vinster som Mercialys har valt att återinvestera i verksamheten snarare än att distribuera som utdelning.
