När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.384% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.071%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.058%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.069%, är ett bevis på Mizuno Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Mizuno Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.102%. Vidare understryks Mizuno Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.104%.
Aktiekurser
Mizuno Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $29.05, medan dess lägsta punkt bottnade på $29.05. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Mizuno Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MIZUF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 352.57% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (187.66%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (77.16%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
352.57%
Snabbkvot
187.66%
Kassalikviditet
77.16%
Lönsamhetskvoter
MIZUF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 8.17% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 28.86%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 70.53%, och EBT per EBIT, 115.03%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 7.10%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
8.17%
Effektiv skattesats
28.86%
Nettoresultat per EBT
70.53%
EBT per EBIT
115.03%
EBIT per omsättning
7.10%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.53 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 567.78% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
188
Dagar med utestående lager
138
Operativ cykel
202.58
Utestående dagar av leverantörsskulder
41
Omvandling av likvida medel
162
Omsättning av fordringar
5.68
Omsättning av leverantörsskulder
8.90
Omsättning av inventarier
2.64
Omsättning av anläggningstillgångar
6.18
Omsättning av tillgångar
1.19
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 234.55, och det fria kassaflödet per aktie, 234.55, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1119.00, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.03, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
234.55
Fritt kassaflöde per aktie
234.55
Kassaflöde per aktie
1119.00
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.03
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
0.44
Täckningsgrad på kort sikt
3.17
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 6.99%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.10 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 7.85%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 9.00%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 52.47 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
6.99%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.10
Långfristiga skulder till kapitalisering
7.85%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
9.00%
Räntetäckning
52.47
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.44
Företagets multiplikator för eget kapital
1.41
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 8295.58, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 387.70, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 4840.80, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 4590.96, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
8295.58
Nettoresultat per aktie
387.70
Bokfört värde per aktie
4840.80
Materiellt bokfört värde per aktie
4590.96
Eget kapital per aktie
4840.80
Räntebärande skulder per aktie
938.61
Capex per aktie
-206.56
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 22.75%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 13.20%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 31.10%, och rörelseresultattillväxt, 31.10%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 28.42%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 28.37%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
22.75%
Bruttovinsttillväxt
13.20%
EBIT-tillväxt
31.10%
Tillväxt rörelseresultat
31.10%
Tillväxt nettoresultat
28.42%
Tillväxt EPS
28.37%
Tillväxt EPS efter utspädning
28.37%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.04%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.04%
Utdelning per aktie tillväxt
26.35%
Tillväxt operativt kassaflöde
-166.83%
Tillväxt fritt kassaflöde
-242.05%
10-årig intäktstillväxt per aktie
26.47%
5-årig intäktstillväxt per aktie
13.10%
3-årig intäktstillväxt per aktie
24.25%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-536.12%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-170.41%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-197.44%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
397.06%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
100.89%
3-årigt nettoresultat per aktie
113.12%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
46.64%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
33.41%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
24.46%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
29.80%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
30.04%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
27.66%
Fordringar Tillväxt
29.62%
Lagertillväxt
43.00%
Tillväxt tillgångar
18.74%
Tillväxt bokfört värde per aktie
10.46%
Skuldtillväxt
124.30%
Tillväxt FoU-kostnader
12.41%
Tillväxt SGA-kostnader
10.65%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 95,664,787,464.169, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, -0.59, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.02, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 1.30%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 3.51%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, 65.61%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
95,664,787,464.169
Inkomstkvalitet
-0.59
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.02
Forskning och utveckling till intäkter
1.30%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
3.51%
Capex till operativt kassaflöde
65.61%
Capex till intäkter
-2.49%
Capex till avskrivningar
-184.62%
Graham-nummer
6498.26
Avkastning på materiella tillgångar
5.20%
Graham Netto Netto
230.45
Rörelsekapital
79,484,000,000
Värde på materiella tillgångar
117,350,000,000
Omsättningstillgångar, netto
59,482,000,000
Genomsnittliga fordringar
42,539,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
20,438,500,000
Genomsnittligt lager
47,061,000,000
Dagar med utestående försäljning
83
Utestående dagar för leverantörsskulder
63
Dagar med innestående lager
154
ROIC
6.47%
ROE
0.08%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.27, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.27, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.76, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 29.40, och pris till operativa kassaflöden, 29.40, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.27
Pris i förhållande till bokfört värde
1.27
Pris i förhållande till försäljning
0.76
Pris i förhållande till kassaflöde
29.40
Företagets värdemultipel
9.59
Pris Verkligt värde
1.27
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
29.40
Pris i förhållande till fria kassaflöden
29.40
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.77
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.45
Företagsvärde över EBITDA
5.61
EV till operativt kassaflöde
-11.89
Avkastning på vinst
10.36%
Avkastning på fritt kassaflöde
-13.93%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
