MKS Instruments, Inc.
Symbol: MKSI
NASDAQ
127.62
USDMarknadspris idag
-4.7956
P/E-tal
-0.0214
PEG-kvot
8.56B
MRK Aktiekapital
- 0.01%
DIV Avkastning
MKS Instruments, Inc. (MKSI) Aktiekurs och analys
Utestående aktier
0M
Bruttovinstmarginal
0.45%
Marginal rörelseresultat
-0.37%
Vinstmarginal netto
-0.48%
Avkastning på tillgångar
-0.20%
Avkastning på eget kapital
-0.72%
Avkastning på sysselsatt kapital
-0.17%
Allmän beskrivning av företaget och statistik
Allmänna utsikter
Avkastning på investeringar
Aktiekurser
Likviditetskvoter
En analys av MKSI likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa. Omsättningskvoten 369.07% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder. Snabbkvoten (197.23%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (117.20%) indikerar kassareserver.
cards.indicator | cards.value |
Aktuell kvot | 369.07% |
Snabbkvot | 197.23% |
Kassalikviditet | 117.20% |
Lönsamhetskvoter
MKSI lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på -49.49% understryker dess resultat före skatteavdrag. Den effektiva skattesatsen ligger på 2.52%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet. Nettoresultatet per EBT, 97.48%, och EBT per EBIT, 134.19%, ger insikter om dess intjäningshierarki. Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på -36.88%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator | cards.value |
Vinstmarginal före skatt | -49.49% |
Effektiv skattesats | 2.52% |
Nettoresultat per EBT | 97.48% |
EBT per EBIT | 134.19% |
EBIT per omsättning | -36.88% |
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.69 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter. De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare. Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 641.67% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator | cards.value |
Antal utestående försäljningsdagar | 197 |
Dagar med utestående lager | 173 |
Operativ cykel | 230.28 |
Utestående dagar av leverantörsskulder | 52 |
Omvandling av likvida medel | 178 |
Omsättning av fordringar | 6.42 |
Omsättning av leverantörsskulder | 7.05 |
Omsättning av inventarier | 2.11 |
Omsättning av anläggningstillgångar | 3.72 |
Omsättning av tillgångar | 0.41 |
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 5.07, och det fria kassaflödet per aktie, 3.76, visar kassagenerering på en per-aktie-basis. Kassaflöde per aktie, 12.63, visar likviditetspositionen. En utdelningsandel på -0.03 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning. Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.09, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator | cards.value |
Operativt kassaflöde per aktie | 5.07 |
Fritt kassaflöde per aktie | 3.76 |
Kassaflöde per aktie | 12.63 |
Utbetalningskvot | -0.03 |
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning | 0.09 |
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde | 0.74 |
Täckningsgrad för kassaflöde | 0.07 |
Täckningsgrad på kort sikt | 6.80 |
Täckningsgrad för investeringar | 3.86 |
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad | 2.31 |
Utdelningsgrad | 0.01 |
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 55.45%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar. Med en skuldsättningsgrad på 2.04 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering. De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 66.91%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 67.14%, ger en bild av kapitalstrukturen. En räntetäckningsgrad på -3.81 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator | cards.value |
Skuldsättningsgrad | 55.45% |
Skuldsättning i förhållande till eget kapital | 2.04 |
Långfristiga skulder till kapitalisering | 66.91% |
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering | 67.14% |
Räntetäckning | -3.81 |
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning | 0.07 |
Företagets multiplikator för eget kapital | 3.68 |
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 54.22, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie. Nettoresultat per aktie, -27.56, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie. Det bokförda värdet per aktie, 37.01, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -40.43, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator | cards.value |
Intäkter per aktie | 54.22 |
Nettoresultat per aktie | -27.56 |
Bokfört värde per aktie | 37.01 |
Materiellt bokfört värde per aktie | -40.43 |
Eget kapital per aktie | 37.01 |
Räntebärande skulder per aktie | 77.47 |
Capex per aktie | -1.30 |
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 2.11%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -13.38%, avslöjar lönsamhetstrender. EBIT-tillväxt, -38.90%, och rörelseresultattillväxt, -38.90%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling. Tillväxten i nettoresultatet, -652.85%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -593.91%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator | cards.value |
Omsättningstillväxt | 2.11% |
Bruttovinsttillväxt | -13.38% |
EBIT-tillväxt | -38.90% |
Tillväxt rörelseresultat | -38.90% |
Tillväxt nettoresultat | -652.85% |
Tillväxt EPS | -593.91% |
Tillväxt EPS efter utspädning | -595.68% |
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt | 11.89% |
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt | 11.52% |
Utdelning per aktie tillväxt | 1.40% |
Tillväxt operativt kassaflöde | -41.40% |
Tillväxt fritt kassaflöde | -38.90% |
10-årig intäktstillväxt per aktie | 329.78% |
5-årig intäktstillväxt per aktie | 42.14% |
3-årig intäktstillväxt per aktie | 28.21% |
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie | 223.63% |
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie | -38.99% |
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie | -50.18% |
10-årig nettoresultattillväxt per aktie | -4187.53% |
5-årig nettoresultattillväxt per aktie | -481.59% |
3-årigt nettoresultat per aktie | -533.83% |
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie | 92.22% |
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie | 7.47% |
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie | -13.64% |
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie | 37.94% |
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie | 13.31% |
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie | 10.59% |
Fordringar Tillväxt | -12.64% |
Lagertillväxt | 1.43% |
Tillväxt tillgångar | -20.68% |
Tillväxt bokfört värde per aktie | -50.72% |
Skuldtillväxt | -2.79% |
Tillväxt FoU-kostnader | 19.50% |
Tillväxt SGA-kostnader | 38.32% |
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 11,020,716,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital. Inkomstkvalitet, -0.17, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat. Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 56.73%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -28.06%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator | cards.value |
Företagets värde | 11,020,716,000 |
Inkomstkvalitet | -0.17 |
Forskning och utveckling till intäkter | 7.95% |
Immateriella tillgångar till totala tillgångar | 56.73% |
Capex till operativt kassaflöde | -28.06% |
Capex till intäkter | -2.40% |
Capex till avskrivningar | -21.91% |
Aktierelaterade ersättningar till intäkter | 1.49% |
Graham-nummer | 151.48 |
Avkastning på materiella tillgångar | -46.67% |
Graham Netto Netto | -71.91 |
Rörelsekapital | 1,848,000,000 |
Värde på materiella tillgångar | -2,701,000,000 |
Omsättningstillgångar, netto | -3,950,000,000 |
Investerat kapital | 2 |
Genomsnittliga fordringar | 674,500,000 |
Genomsnittliga leverantörsskulder | 376,500,000 |
Genomsnittligt lager | 984,000,000 |
Dagar med utestående försäljning | 63 |
Utestående dagar för leverantörsskulder | 52 |
Dagar med innestående lager | 159 |
ROIC | 4.94% |
ROE | -0.74% |
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.53, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.53, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde. Priset i förhållande till försäljningen, 2.32, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen. Kvoter som pris till fria kassaflöden, 33.96, och pris till operativa kassaflöden, 25.15, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator | cards.value |
Pris/bokfört värde | 3.53 |
Pris i förhållande till bokfört värde | 3.53 |
Pris i förhållande till försäljning | 2.32 |
Pris i förhållande till kassaflöde | 25.15 |
Pris i förhållande till vinsttillväxt | -0.02 |
Företagets värdemultipel | 5.85 |
Pris Verkligt värde | 3.53 |
Pris i förhållande till operativt kassaflöde | 25.15 |
Pris i förhållande till fria kassaflöden | 33.96 |
Pris i förhållande till materiella tillgångar | 2.78 |
Företagsvärde i förhållande till omsättning | 3.04 |
Företagsvärde över EBITDA | 14.24 |
EV till operativt kassaflöde | 35.55 |
Avkastning på vinst | -26.79% |
Avkastning på fritt kassaflöde | 3.25% |
Ofta ställda frågor
Hur många av företagets aktier är utestående under 2024?
Det finns (antal) utestående aktier i MKS Instruments, Inc. (MKSI) på NASDAQ i 2024.
Vad är P / E-förhållandet för företaget i 2024?
Det aktuella P/E-talet för företaget är -4.796 i 2024.
Vad är tickersymbolen för MKS Instruments, Inc.?
Tickersymbolen för MKS Instruments, Inc. -aktien är MKSI.
Vad är företagets IPO datum?
IPO-datum för MKS Instruments, Inc. är 1999-03-30.
Vad är bolagets nuvarande aktiekurs?
Nuvarande aktiekurs är 127.620 USD.
Vad är aktiemarknadens värde idag?
Aktiens marknadsvärde idag är 8557610148.000.
Vad är PEG-kvot i 2024?
Den nuvarande -0.021 är -0.021 i 2024.
Vad är antalet anställda i 2024?
Under 2024 har företaget 10000.