Enkelt uttryckt så har Malvern Bancorp, Inc. 7.645 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.935% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.775%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.211%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.005%, är ett bevis på Malvern Bancorp, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Malvern Bancorp, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.034%. Vidare understryks Malvern Bancorp, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.019%.
Aktiekurser
Malvern Bancorp, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $15.78, medan dess lägsta punkt bottnade på $15.1. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Malvern Bancorp, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MLVF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 67484.43% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (6780.34%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (2524.48%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
67484.43%
Snabbkvot
6780.34%
Kassalikviditet
2524.48%
Lönsamhetskvoter
MLVF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 27.08% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 22.08%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 77.92%, och EBT per EBIT, 34.97%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 77.46%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
27.08%
Effektiv skattesats
22.08%
Nettoresultat per EBT
77.92%
EBT per EBIT
34.97%
EBIT per omsättning
77.46%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 674.84 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 68 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 25 kassakonverteringscykel och 496.21% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
6780
Operativ cykel
73.56
Utestående dagar av leverantörsskulder
292
Omvandling av likvida medel
-219
Omsättning av fordringar
4.96
Omsättning av leverantörsskulder
1.25
Omsättning av anläggningstillgångar
5.12
Omsättning av tillgångar
0.02
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.65, och det fria kassaflödet per aktie, 1.63, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 10.49, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.52, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.65
Fritt kassaflöde per aktie
1.63
Kassaflöde per aktie
10.49
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.52
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.99
Täckningsgrad för kassaflöde
0.13
Täckningsgrad för investeringar
92.24
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
92.24
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 10.04%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.68 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 40.33%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 40.33%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 2.34 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
10.04%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.68
Långfristiga skulder till kapitalisering
40.33%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
40.33%
Räntetäckning
2.34
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.13
Företagets multiplikator för eget kapital
6.74
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 4.18, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.92, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 19.36, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 19.36, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
4.18
Nettoresultat per aktie
0.92
Bokfört värde per aktie
19.36
Materiellt bokfört värde per aktie
19.36
Eget kapital per aktie
19.36
Räntebärande skulder per aktie
14.63
Capex per aktie
-0.01
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -0.57%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -15.79%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 44.85%, och rörelseresultattillväxt, 44.85%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 7655.43%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 7640.98%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-0.57%
Bruttovinsttillväxt
-15.79%
EBIT-tillväxt
44.85%
Tillväxt rörelseresultat
44.85%
Tillväxt nettoresultat
7655.43%
Tillväxt EPS
7640.98%
Tillväxt EPS efter utspädning
7640.98%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.35%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.35%
Tillväxt operativt kassaflöde
-60.02%
Tillväxt fritt kassaflöde
-60.09%
10-årig intäktstillväxt per aktie
21.08%
5-årig intäktstillväxt per aktie
0.85%
3-årig intäktstillväxt per aktie
0.91%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
17.99%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-48.97%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-41.82%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
177.37%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
1.61%
3-årigt nettoresultat per aktie
-24.77%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
82.77%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
21.46%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
3.78%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
21.07%
Tillväxt tillgångar
-13.63%
Tillväxt bokfört värde per aktie
2.65%
Skuldtillväxt
-10.08%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 160,430,726.44, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.85, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
160,430,726.44
Inkomstkvalitet
0.85
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.35
Capex till operativt kassaflöde
-1.37%
Capex till intäkter
-0.26%
Capex till avskrivningar
-7.03%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.70%
Graham-nummer
20.01
Avkastning på materiella tillgångar
0.67%
Graham Netto Netto
-104.65
Rörelsekapital
3,709,000
Värde på materiella tillgångar
146,445,000
Omsättningstillgångar, netto
-893,663,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
3,882,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
557,500
Dagar med utestående försäljning
49
Utestående dagar för leverantörsskulder
41
ROIC
4.54%
ROE
0.05%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.87, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.87, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 5.41, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 10.45, och pris till operativa kassaflöden, 10.27, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.87
Pris i förhållande till bokfört värde
0.87
Pris i förhållande till försäljning
5.41
Pris i förhållande till kassaflöde
10.27
Pris i förhållande till vinsttillväxt
3.20
Företagets värdemultipel
3.13
Pris Verkligt värde
0.87
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
10.27
Pris i förhållande till fria kassaflöden
10.45
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.74
Företagsvärde i förhållande till omsättning
5.07
Företagsvärde över EBITDA
10.21
EV till operativt kassaflöde
27.19
Avkastning på vinst
6.39%
Avkastning på fritt kassaflöde
5.35%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
