När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.124% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.043%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.030%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.069%, är ett bevis på Molina Healthcare, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Molina Healthcare, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.264%. Vidare understryks Molina Healthcare, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.221%.
Aktiekurser
Molina Healthcare, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $344.91, medan dess lägsta punkt bottnade på $337.99. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Molina Healthcare, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MOH likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 148.79% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (144.32%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (53.01%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
148.79%
Snabbkvot
144.32%
Kassalikviditet
53.01%
Lönsamhetskvoter
MOH lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 4.01% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 25.42%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 74.58%, och EBT per EBIT, 93.01%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 4.31%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
4.01%
Effektiv skattesats
25.42%
Nettoresultat per EBT
74.58%
EBT per EBIT
93.01%
EBIT per omsättning
4.31%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.49 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 1070.27% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
144
Dagar med utestående lager
-91
Operativ cykel
-57.28
Utestående dagar av leverantörsskulder
13
Omvandling av likvida medel
-70
Omsättning av fordringar
10.70
Omsättning av leverantörsskulder
28.19
Omsättning av inventarier
-3.99
Omsättning av anläggningstillgångar
121.54
Omsättning av tillgångar
2.31
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 16.58, och det fria kassaflödet per aktie, 15.22, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 154.35, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.03, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
16.58
Fritt kassaflöde per aktie
15.22
Kassaflöde per aktie
154.35
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.03
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.92
Täckningsgrad för kassaflöde
0.44
Täckningsgrad för investeringar
12.15
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
12.15
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 14.05%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.49 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 32.67%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 32.67%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 14.30 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
14.05%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.49
Långfristiga skulder till kapitalisering
32.67%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
32.67%
Räntetäckning
14.30
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.44
Företagets multiplikator för eget kapital
3.45
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 590.50, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 18.91, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 73.05, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 47.94, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
590.50
Nettoresultat per aktie
18.91
Bokfört värde per aktie
73.05
Materiellt bokfört värde per aktie
47.94
Eget kapital per aktie
73.05
Räntebärande skulder per aktie
43.57
Capex per aktie
-1.46
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 6.56%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 10.39%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 34.10%, och rörelseresultattillväxt, 34.10%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 37.75%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 38.03%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
6.56%
Bruttovinsttillväxt
10.39%
EBIT-tillväxt
34.10%
Tillväxt rörelseresultat
34.10%
Tillväxt nettoresultat
37.75%
Tillväxt EPS
38.03%
Tillväxt EPS efter utspädning
38.70%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.17%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.68%
Tillväxt operativt kassaflöde
115.01%
Tillväxt fritt kassaflöde
131.38%
10-årig intäktstillväxt per aktie
312.25%
5-årig intäktstillväxt per aktie
108.30%
3-årig intäktstillväxt per aktie
79.37%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
597.06%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
711.27%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-10.08%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
1543.29%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
78.21%
3-årigt nettoresultat per aktie
65.76%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
276.32%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
195.55%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
105.63%
Fordringar Tillväxt
34.84%
Tillväxt tillgångar
20.94%
Tillväxt bokfört värde per aktie
42.45%
Skuldtillväxt
-0.25%
Tillväxt SGA-kostnader
6.53%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 18,384,587,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.52, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 9.73%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -5.05%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
18,384,587,000
Inkomstkvalitet
1.52
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.07
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
9.73%
Capex till operativt kassaflöde
-5.05%
Capex till intäkter
-0.25%
Capex till avskrivningar
-49.12%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.34%
Graham-nummer
176.29
Avkastning på materiella tillgångar
8.12%
Graham Netto Netto
13.14
Rörelsekapital
4,374,000,000
Värde på materiella tillgångar
2,766,000,000
Omsättningstillgångar, netto
1,865,000,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
2,703,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
1,070,500,000
Dagar med utestående försäljning
33
Utestående dagar för leverantörsskulder
15
ROIC
17.71%
ROE
0.26%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 4.51, och priset i förhållande till bokfört värde, 4.51, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.57, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 23.28, och pris till operativa kassaflöden, 21.11, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
4.51
Pris i förhållande till bokfört värde
4.51
Pris i förhållande till försäljning
0.57
Pris i förhållande till kassaflöde
21.11
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.09
Företagets värdemultipel
13.20
Pris Verkligt värde
4.51
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
21.11
Pris i förhållande till fria kassaflöden
23.28
Pris i förhållande till materiella tillgångar
4.95
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.54
Företagsvärde över EBITDA
10.54
EV till operativt kassaflöde
11.06
Avkastning på vinst
5.23%
Avkastning på fritt kassaflöde
7.57%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
