När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.407% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.104%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.085%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.144%, är ett bevis på M-tron Industries, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att M-tron Industries, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.204%. Vidare understryks M-tron Industries, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.216%.
Aktiekurser
M-tron Industries, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $28, medan dess lägsta punkt bottnade på $26.69. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är M-tron Industries, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MPTI likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 414.85% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (198.79%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (89.26%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
414.85%
Snabbkvot
198.79%
Kassalikviditet
89.26%
Lönsamhetskvoter
MPTI lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 10.69% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 20.70%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 79.30%, och EBT per EBIT, 102.35%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 10.44%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
10.69%
Effektiv skattesats
20.70%
Nettoresultat per EBT
79.30%
EBT per EBIT
102.35%
EBIT per omsättning
10.44%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 4.15 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 857.31% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
199
Dagar med utestående lager
133
Operativ cykel
175.46
Utestående dagar av leverantörsskulder
19
Omvandling av likvida medel
156
Omsättning av fordringar
8.57
Omsättning av leverantörsskulder
18.77
Omsättning av inventarier
2.75
Omsättning av anläggningstillgångar
9.74
Omsättning av tillgångar
1.69
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.63, och det fria kassaflödet per aktie, 1.16, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.45, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.11, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.63
Fritt kassaflöde per aktie
1.16
Kassaflöde per aktie
1.45
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.11
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.71
Täckningsgrad för kassaflöde
45.41
Täckningsgrad på kort sikt
62.04
Täckningsgrad för investeringar
3.44
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
3.44
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 0.40%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.13%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.49%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 537.38 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
0.40%
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.13%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
0.49%
Räntetäckning
537.38
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
45.41
Företagets multiplikator för eget kapital
1.22
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 15.27, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.29, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 7.38, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 7.36, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
15.27
Nettoresultat per aktie
1.29
Bokfört värde per aktie
7.38
Materiellt bokfört värde per aktie
7.36
Eget kapital per aktie
7.38
Räntebärande skulder per aktie
0.04
Capex per aktie
-0.48
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 29.28%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 47.77%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 49.53%, och rörelseresultattillväxt, 49.53%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 94.05%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 92.54%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
29.28%
Bruttovinsttillväxt
47.77%
EBIT-tillväxt
49.53%
Tillväxt rörelseresultat
49.53%
Tillväxt nettoresultat
94.05%
Tillväxt EPS
92.54%
Tillväxt EPS efter utspädning
91.04%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.75%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
2.13%
Tillväxt operativt kassaflöde
115.72%
Tillväxt fritt kassaflöde
182.46%
10-årig intäktstillväxt per aktie
35.81%
5-årig intäktstillväxt per aktie
35.81%
3-årig intäktstillväxt per aktie
35.81%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
11.55%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
11.55%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
11.55%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
49.39%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
49.39%
3-årigt nettoresultat per aktie
49.39%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
31.42%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
31.42%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
31.42%
Fordringar Tillväxt
-7.60%
Lagertillväxt
18.17%
Tillväxt tillgångar
26.11%
Tillväxt bokfört värde per aktie
37.70%
Skuldtillväxt
27.63%
Tillväxt FoU-kostnader
10.47%
Tillväxt SGA-kostnader
21.01%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 92,447,086.5, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.26, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.19%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -29.08%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
92,447,086.5
Inkomstkvalitet
1.26
Forskning och utveckling till intäkter
5.38%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.19%
Capex till operativt kassaflöde
-29.08%
Capex till intäkter
-3.11%
Capex till avskrivningar
-150.71%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
5.88%
Graham-nummer
14.66
Avkastning på materiella tillgångar
14.38%
Graham Netto Netto
2.80
Rörelsekapital
13,803,000
Värde på materiella tillgångar
19,850,000
Omsättningstillgångar, netto
13,777,000
Genomsnittliga fordringar
4,999,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
1,840,500
Genomsnittligt lager
8,201,000
Dagar med utestående försäljning
43
Utestående dagar för leverantörsskulder
19
Dagar med innestående lager
133
ROIC
17.05%
ROE
0.18%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.81, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.81, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.91, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 25.13, och pris till operativa kassaflöden, 17.22, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.81
Pris i förhållande till bokfört värde
3.81
Pris i förhållande till försäljning
1.91
Pris i förhållande till kassaflöde
17.22
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.68
Företagets värdemultipel
17.51
Pris Verkligt värde
3.81
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
17.22
Pris i förhållande till fria kassaflöden
25.13
Pris i förhållande till materiella tillgångar
4.84
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.25
Företagsvärde över EBITDA
17.95
EV till operativt kassaflöde
20.99
Avkastning på vinst
3.62%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.25%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
