När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.392% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.115%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.085%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.106%, är ett bevis på Mr Price Group Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Mr Price Group Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.024%. Vidare understryks Mr Price Group Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.202%.
Aktiekurser
Mr Price Group Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $9.85, medan dess lägsta punkt bottnade på $9.85. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Mr Price Group Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MRPZF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 148.10% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (52.01%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (17.58%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
148.10%
Snabbkvot
52.01%
Kassalikviditet
17.58%
Lönsamhetskvoter
MRPZF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 12.04% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 26.83%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 70.33%, och EBT per EBIT, 104.55%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 11.51%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
12.04%
Effektiv skattesats
26.83%
Nettoresultat per EBT
70.33%
EBT per EBIT
104.55%
EBIT per omsättning
11.51%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.48 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
52
Dagar med utestående lager
129
Operativ cykel
157.16
Utestående dagar av leverantörsskulder
94
Omvandling av likvida medel
63
Omsättning av fordringar
12.75
Omsättning av leverantörsskulder
3.88
Omsättning av inventarier
2.84
Omsättning av anläggningstillgångar
3.27
Omsättning av tillgångar
1.25
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.56, och det fria kassaflödet per aktie, 1.35, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.30, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.66 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.21, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.56
Fritt kassaflöde per aktie
1.35
Kassaflöde per aktie
0.30
Utbetalningskvot
0.66
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.21
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.86
Täckningsgrad för kassaflöde
2.89
Täckningsgrad på kort sikt
2.94
Täckningsgrad för investeringar
7.18
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.46
Utdelningsgrad
0.05
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 9.09%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.20 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.37%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 16.83%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 5.18 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
9.09%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.20
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.37%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
16.83%
Räntetäckning
5.18
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
2.89
Företagets multiplikator för eget kapital
2.23
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 6.91, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.68, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 2.82, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 1.21, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
6.91
Nettoresultat per aktie
0.68
Bokfört värde per aktie
2.82
Materiellt bokfört värde per aktie
1.21
Eget kapital per aktie
2.82
Räntebärande skulder per aktie
0.63
Capex per aktie
-0.18
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 19.30%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 16.96%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -43.77%, och rörelseresultattillväxt, -43.77%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -6.93%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -6.77%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
19.30%
Bruttovinsttillväxt
16.96%
EBIT-tillväxt
-43.77%
Tillväxt rörelseresultat
-43.77%
Tillväxt nettoresultat
-6.93%
Tillväxt EPS
-6.77%
Tillväxt EPS efter utspädning
-6.85%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.20%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.12%
Utdelning per aktie tillväxt
12.11%
Tillväxt operativt kassaflöde
23.57%
Tillväxt fritt kassaflöde
23.62%
10-årig intäktstillväxt per aktie
132.23%
5-årig intäktstillväxt per aktie
57.58%
3-årig intäktstillväxt per aktie
47.06%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
289.81%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
70.34%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
5.80%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
92.98%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
12.49%
3-årigt nettoresultat per aktie
16.16%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
273.71%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
75.31%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
39.19%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
135.05%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
16.29%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
13.70%
Fordringar Tillväxt
6.60%
Lagertillväxt
85.06%
Tillväxt tillgångar
26.92%
Tillväxt bokfört värde per aktie
8.16%
Skuldtillväxt
23.50%
Tillväxt SGA-kostnader
21.20%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 45,389,056,727.714, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.91, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 29.01%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -14.11%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
45,389,056,727.714
Inkomstkvalitet
1.91
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
1.28
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
29.01%
Capex till operativt kassaflöde
-14.11%
Capex till intäkter
-2.63%
Capex till avskrivningar
-36.07%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
10.57%
Graham-nummer
6.55
Avkastning på materiella tillgångar
15.25%
Graham Netto Netto
-1.70
Rörelsekapital
245,017,800
Värde på materiella tillgångar
311,252,400
Omsättningstillgångar, netto
-171,585,000
Genomsnittliga fordringar
147,503,550
Genomsnittliga leverantörsskulder
144,897,149.5
Genomsnittligt lager
338,957,700
Dagar med utestående försäljning
29
Utestående dagar för leverantörsskulder
67
Dagar med innestående lager
140
ROIC
19.36%
ROE
0.24%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 55.00, och priset i förhållande till bokfört värde, 55.00, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 19.17, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 106.42, och pris till operativa kassaflöden, 94.08, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
55.00
Pris i förhållande till bokfört värde
55.00
Pris i förhållande till försäljning
19.17
Pris i förhållande till kassaflöde
94.08
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.46
Företagets värdemultipel
169.77
Pris Verkligt värde
55.00
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
94.08
Pris i förhållande till fria kassaflöden
106.42
Pris i förhållande till materiella tillgångar
61.91
Företagsvärde i förhållande till omsättning
25.52
Företagsvärde över EBITDA
128.34
EV till operativt kassaflöde
136.94
Avkastning på vinst
0.39%
Avkastning på fritt kassaflöde
0.63%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
