När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.128% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.065%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.053%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.058%, är ett bevis på Marten Transport, Ltd.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Marten Transport, Ltd. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.076%. Vidare understryks Marten Transport, Ltd.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.080%.
Aktiekurser
Marten Transport, Ltd.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $17.3, medan dess lägsta punkt bottnade på $16.74. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Marten Transport, Ltd.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MRTN likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 192.05% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (169.92%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (66.16%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
192.05%
Snabbkvot
169.92%
Kassalikviditet
66.16%
Lönsamhetskvoter
MRTN lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 7.12% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 25.41%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 74.59%, och EBT per EBIT, 109.56%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 6.50%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
7.12%
Effektiv skattesats
25.41%
Nettoresultat per EBT
74.59%
EBT per EBIT
109.56%
EBIT per omsättning
6.50%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.92 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 936.72% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
170
Operativ cykel
38.97
Utestående dagar av leverantörsskulder
15
Omvandling av likvida medel
24
Omsättning av fordringar
9.37
Omsättning av leverantörsskulder
25.04
Omsättning av inventarier
944673000.00
Omsättning av anläggningstillgångar
1.39
Omsättning av tillgångar
1.09
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.98, och det fria kassaflödet per aktie, -0.43, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.91, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.25 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.15, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.98
Fritt kassaflöde per aktie
-0.43
Kassaflöde per aktie
0.91
Utbetalningskvot
0.25
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.15
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-0.22
Täckningsgrad för kassaflöde
796.38
Täckningsgrad för investeringar
0.82
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.76
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 0.02%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.03%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.03%, ger en bild av kapitalstrukturen.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
0.02%
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.03%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
0.03%
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
796.38
Företagets multiplikator för eget kapital
1.30
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 13.92, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.87, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 9.32, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 9.32, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
13.92
Nettoresultat per aktie
0.87
Bokfört värde per aktie
9.32
Materiellt bokfört värde per aktie
9.32
Eget kapital per aktie
9.32
Räntebärande skulder per aktie
0.01
Capex per aktie
-2.96
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -10.48%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -48.99%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 1272.90%, och rörelseresultattillväxt, 1272.90%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -36.23%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -36.30%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-10.48%
Bruttovinsttillväxt
-48.99%
EBIT-tillväxt
1272.90%
Tillväxt rörelseresultat
1272.90%
Tillväxt nettoresultat
-36.23%
Tillväxt EPS
-36.30%
Tillväxt EPS efter utspädning
-36.30%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.67%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.67%
Utdelning per aktie tillväxt
0.39%
Tillväxt operativt kassaflöde
-25.11%
Tillväxt fritt kassaflöde
283.47%
10-årig intäktstillväxt per aktie
75.09%
5-årig intäktstillväxt per aktie
45.97%
3-årig intäktstillväxt per aktie
32.18%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
88.02%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
10.89%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-11.44%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
138.13%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
29.95%
3-årigt nettoresultat per aktie
3.43%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
115.14%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
33.62%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
24.72%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
618.74%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
263.13%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-61.94%
Fordringar Tillväxt
-9.43%
Lagertillväxt
-100.00%
Tillväxt tillgångar
2.55%
Tillväxt bokfört värde per aktie
8.32%
Skuldtillväxt
-39.12%
Tillväxt SGA-kostnader
-83.00%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 1,652,390,560, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.34, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
1,652,390,560
Inkomstkvalitet
2.34
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.06
Capex till operativt kassaflöde
-146.34%
Capex till intäkter
-21.26%
Capex till avskrivningar
-206.09%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.20%
Graham-nummer
13.47
Avkastning på materiella tillgångar
7.00%
Graham Netto Netto
-1.26
Rörelsekapital
86,340,000
Värde på materiella tillgångar
757,386,000
Omsättningstillgångar, netto
-50,709,000
Genomsnittliga fordringar
122,941,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
36,907,500
Genomsnittligt lager
5,856,500
Dagar med utestående försäljning
38
Utestående dagar för leverantörsskulder
13
Dagar med innestående lager
2
ROIC
7.56%
ROE
0.09%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.89, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.89, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.33, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -40.96, och pris till operativa kassaflöden, 8.97, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.89
Pris i förhållande till bokfört värde
1.89
Pris i förhållande till försäljning
1.33
Pris i förhållande till kassaflöde
8.97
Pris i förhållande till vinsttillväxt
1.29
Företagets värdemultipel
13.24
Pris Verkligt värde
1.89
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
8.97
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-40.96
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.25
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.46
Företagsvärde över EBITDA
8.55
EV till operativt kassaflöde
10.05
Avkastning på vinst
4.13%
Avkastning på fritt kassaflöde
-4.47%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
