När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.459% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.420%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.290%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.107%, är ett bevis på Matador Resources Companys skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Matador Resources Company utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.228%. Vidare understryks Matador Resources Companys skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.172%.
Aktiekurser
Matador Resources Companys aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $62.59, medan dess lägsta punkt bottnade på $60.38. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Matador Resources Companys aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MTDR likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 88.58% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (70.81%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (8.73%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
88.58%
Snabbkvot
70.81%
Kassalikviditet
8.73%
Lönsamhetskvoter
MTDR lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 37.67% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 17.19%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 76.85%, och EBT per EBIT, 89.78%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 41.96%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
37.67%
Effektiv skattesats
17.19%
Nettoresultat per EBT
76.85%
EBT per EBIT
89.78%
EBIT per omsättning
41.96%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.89 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
71
Dagar med utestående lager
9
Operativ cykel
72.60
Utestående dagar av leverantörsskulder
27
Omvandling av likvida medel
45
Omsättning av fordringar
5.73
Omsättning av leverantörsskulder
13.44
Omsättning av inventarier
41.02
Omsättning av anläggningstillgångar
0.41
Omsättning av tillgångar
0.37
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 16.68, och det fria kassaflödet per aktie, 1.39, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.62, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.09 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.66, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
16.68
Fritt kassaflöde per aktie
1.39
Kassaflöde per aktie
0.62
Utbetalningskvot
0.09
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.66
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.08
Täckningsgrad för kassaflöde
1.03
Täckningsgrad på kort sikt
-52.93
Täckningsgrad för investeringar
1.09
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.04
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 23.51%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.44 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 30.85%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 30.44%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 8.77 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
23.51%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.44
Långfristiga skulder till kapitalisering
30.85%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
30.44%
Räntetäckning
8.77
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.03
Företagets multiplikator för eget kapital
1.86
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 23.65, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 7.10, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 32.83, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 34.65, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
23.65
Nettoresultat per aktie
7.10
Bokfört värde per aktie
32.83
Materiellt bokfört värde per aktie
34.65
Eget kapital per aktie
32.83
Räntebärande skulder per aktie
20.02
Capex per aktie
-13.01
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -7.86%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -29.15%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -30.64%, och rörelseresultattillväxt, -30.64%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -30.32%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -31.42%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-7.86%
Bruttovinsttillväxt
-29.15%
EBIT-tillväxt
-30.64%
Tillväxt rörelseresultat
-30.64%
Tillväxt nettoresultat
-30.32%
Tillväxt EPS
-31.42%
Tillväxt EPS efter utspädning
-30.27%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.13%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.13%
Utdelning per aktie tillväxt
119.24%
Tillväxt operativt kassaflöde
-5.61%
Tillväxt fritt kassaflöde
-64.46%
10-årig intäktstillväxt per aktie
429.08%
5-årig intäktstillväxt per aktie
196.79%
3-årig intäktstillväxt per aktie
216.17%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
409.85%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
190.86%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
278.35%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
819.15%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
192.38%
3-årigt nettoresultat per aktie
247.86%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
236.76%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
119.43%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
194.07%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
4841.01%
Fordringar Tillväxt
4.22%
Lagertillväxt
175.34%
Tillväxt tillgångar
39.11%
Tillväxt bokfört värde per aktie
25.88%
Skuldtillväxt
90.19%
Tillväxt SGA-kostnader
-5.04%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 8,923,572,540, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.21, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, -7.49%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -82.97%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
8,923,572,540
Inkomstkvalitet
2.21
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.04
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
-7.49%
Capex till operativt kassaflöde
-82.97%
Capex till intäkter
-55.00%
Capex till avskrivningar
-215.06%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.48%
Graham-nummer
72.42
Avkastning på materiella tillgångar
10.14%
Graham Netto Netto
-26.48
Rörelsekapital
30,597,000
Värde på materiella tillgångar
4,709,127,000
Omsättningstillgångar, netto
-2,921,382,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
463,386,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
63,516,500
Genomsnittligt lager
28,496,000
Dagar med utestående försäljning
61
Utestående dagar för leverantörsskulder
17
Dagar med innestående lager
10
ROIC
16.46%
ROE
0.22%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.76, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.76, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.68, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 48.63, och pris till operativa kassaflöden, 3.90, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.76
Pris i förhållande till bokfört värde
1.76
Pris i förhållande till försäljning
2.68
Pris i förhållande till kassaflöde
3.90
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.10
Företagets värdemultipel
2.99
Pris Verkligt värde
1.76
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
3.90
Pris i förhållande till fria kassaflöden
48.63
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.73
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.17
Företagsvärde över EBITDA
4.60
EV till operativt kassaflöde
4.78
Avkastning på vinst
12.49%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.69%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
