När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 1.000% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.215%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.125%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.048%, är ett bevis på NZX Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att NZX Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.115%. Vidare understryks NZX Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.084%.
Likviditetskvoter
En analys av NZSTF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Snabbkvoten (3786.76%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (3460.11%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Snabbkvot
3786.76%
Kassalikviditet
3460.11%
Lönsamhetskvoter
NZSTF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 16.75% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 31.06%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 74.63%, och EBT per EBIT, 77.81%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 21.52%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
16.75%
Effektiv skattesats
31.06%
Nettoresultat per EBT
74.63%
EBT per EBIT
77.81%
EBIT per omsättning
21.52%
Operativ effektivitet
De 38 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 35 kassakonverteringscykel och 2533.37% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
3787
Operativ cykel
14.41
Omvandling av likvida medel
14
Omsättning av fordringar
25.33
Omsättning av anläggningstillgångar
3.98
Omsättning av tillgångar
0.39
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.07, och det fria kassaflödet per aktie, 0.04, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.09, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 1.24 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.32, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.07
Fritt kassaflöde per aktie
0.04
Kassaflöde per aktie
0.09
Utbetalningskvot
1.24
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.32
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.66
Täckningsgrad för kassaflöde
0.55
Täckningsgrad på kort sikt
26.52
Täckningsgrad för investeringar
2.95
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.22
Utdelningsgrad
0.06
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 22.62%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.53 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 34.29%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 34.76%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 4.13 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
22.62%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.53
Långfristiga skulder till kapitalisering
34.29%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
34.76%
Räntetäckning
4.13
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.55
Företagets multiplikator för eget kapital
2.36
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 0.21, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.03, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 0.23, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 0.13, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
0.21
Nettoresultat per aktie
0.03
Bokfört värde per aktie
0.23
Materiellt bokfört värde per aktie
0.13
Eget kapital per aktie
0.23
Räntebärande skulder per aktie
0.13
Capex per aktie
-0.02
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 12.64%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 12.64%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 2.11%, och rörelseresultattillväxt, 2.11%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -4.77%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -9.22%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
12.64%
Bruttovinsttillväxt
12.64%
EBIT-tillväxt
2.11%
Tillväxt rörelseresultat
2.11%
Tillväxt nettoresultat
-4.77%
Tillväxt EPS
-9.22%
Tillväxt EPS efter utspädning
-9.03%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
4.75%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
4.57%
Utdelning per aktie tillväxt
-1.77%
Tillväxt operativt kassaflöde
46.19%
Tillväxt fritt kassaflöde
228.55%
10-årig intäktstillväxt per aktie
26.63%
5-årig intäktstillväxt per aktie
26.63%
3-årig intäktstillväxt per aktie
6.35%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
12.89%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
12.89%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-15.15%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-24.79%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-24.79%
3-årigt nettoresultat per aktie
-40.69%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
49.22%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
49.22%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
33.55%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-28.56%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-28.56%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-37.17%
Fordringar Tillväxt
-31.98%
Lagertillväxt
-100.00%
Tillväxt tillgångar
17.94%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-0.21%
Skuldtillväxt
34.89%
Tillväxt SGA-kostnader
-100.00%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 214,897,780, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.54, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 18.30%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -35.99%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
214,897,780
Inkomstkvalitet
2.54
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
18.30%
Capex till operativt kassaflöde
-35.99%
Capex till intäkter
-11.44%
Capex till avskrivningar
-73.94%
Graham-nummer
0.37
Avkastning på materiella tillgångar
6.00%
Graham Netto Netto
-0.22
Rörelsekapital
-815,370
Värde på materiella tillgångar
42,179,439
Omsättningstillgångar, netto
-100,483,747
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
3,289,563
Genomsnittliga leverantörsskulder
-0.45
Genomsnittligt lager
14,848,824.5
Dagar med utestående försäljning
14
ROIC
8.94%
ROE
0.12%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.86, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.86, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.15, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 14.88, och pris till operativa kassaflöden, 9.79, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.86
Pris i förhållande till bokfört värde
2.86
Pris i förhållande till försäljning
3.15
Pris i förhållande till kassaflöde
9.79
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.94
Företagets värdemultipel
7.58
Pris Verkligt värde
2.86
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
9.79
Pris i förhållande till fria kassaflöden
14.88
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.58
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.14
Företagsvärde över EBITDA
8.48
EV till operativt kassaflöde
9.88
Avkastning på vinst
4.48%
Avkastning på fritt kassaflöde
7.28%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
