När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.624% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.479%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.396%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.126%, är ett bevis på PDC Energy, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att PDC Energy, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.250%. Vidare understryks PDC Energy, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.177%.
Aktiekurser
PDC Energy, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $75.7, medan dess lägsta punkt bottnade på $74.43. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är PDC Energy, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av PDCE likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 49.49% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (43.28%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (0.87%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
49.49%
Snabbkvot
43.28%
Kassalikviditet
0.87%
Lönsamhetskvoter
PDCE lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 51.14% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 22.66%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 77.34%, och EBT per EBIT, 106.87%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 47.86%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
51.14%
Effektiv skattesats
22.66%
Nettoresultat per EBT
77.34%
EBT per EBIT
106.87%
EBIT per omsättning
47.86%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.49 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
43
Dagar med utestående lager
22
Operativ cykel
90.87
Utestående dagar av leverantörsskulder
84
Omvandling av likvida medel
7
Omsättning av fordringar
5.34
Omsättning av leverantörsskulder
4.33
Omsättning av inventarier
16.25
Omsättning av anläggningstillgångar
0.35
Omsättning av tillgångar
0.32
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 17.71, och det fria kassaflödet per aktie, 5.40, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.12, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.15 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.58, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
17.71
Fritt kassaflöde per aktie
5.40
Kassaflöde per aktie
0.12
Utbetalningskvot
0.15
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.58
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.31
Täckningsgrad för kassaflöde
0.97
Täckningsgrad på kort sikt
58.64
Täckningsgrad för investeringar
1.44
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.25
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 19.11%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.36 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 26.22%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 26.54%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 25.69 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
19.11%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.36
Långfristiga skulder till kapitalisering
26.22%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
26.54%
Räntetäckning
25.69
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.97
Företagets multiplikator för eget kapital
1.89
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 45.33, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 18.76, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 42.01, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 42.01, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
45.33
Nettoresultat per aktie
18.76
Bokfört värde per aktie
42.01
Materiellt bokfört värde per aktie
42.01
Eget kapital per aktie
42.01
Räntebärande skulder per aktie
14.61
Capex per aktie
-22.85
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 68.33%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 88.32%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 65.62%, och rörelseresultattillväxt, 65.62%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 240.43%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 253.96%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
68.33%
Bruttovinsttillväxt
88.32%
EBIT-tillväxt
65.62%
Tillväxt rörelseresultat
65.62%
Tillväxt nettoresultat
240.43%
Tillväxt EPS
253.96%
Tillväxt EPS efter utspädning
254.21%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-3.81%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-3.97%
Utdelning per aktie tillväxt
125.74%
Tillväxt operativt kassaflöde
79.11%
Tillväxt fritt kassaflöde
-37.09%
10-årig intäktstillväxt per aktie
295.23%
5-årig intäktstillväxt per aktie
226.82%
3-årig intäktstillväxt per aktie
122.01%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
363.26%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
227.14%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
118.20%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
458.56%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
1068.54%
3-årigt nettoresultat per aktie
2219.34%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
65.37%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
10.31%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
15.19%
Fordringar Tillväxt
37.06%
Tillväxt tillgångar
49.58%
Tillväxt bokfört värde per aktie
42.27%
Skuldtillväxt
39.48%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 7,325,166,080, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.56, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
7,325,166,080
Inkomstkvalitet
1.56
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.10
Capex till operativt kassaflöde
-78.13%
Capex till intäkter
-50.41%
Capex till avskrivningar
-288.93%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.62%
Graham-nummer
133.16
Avkastning på materiella tillgångar
22.27%
Graham Netto Netto
-37.64
Rörelsekapital
-826,437,000
Värde på materiella tillgångar
3,982,745,000
Omsättningstillgångar, netto
-3,406,265,000
Genomsnittliga fordringar
472,458,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
186,148,500
Genomsnittligt lager
24,936,000
Dagar med utestående försäljning
46
Utestående dagar för leverantörsskulder
75
Dagar med innestående lager
10
ROIC
33.15%
ROE
0.45%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.46, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.46, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.41, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 13.65, och pris till operativa kassaflöden, 4.17, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.46
Pris i förhållande till bokfört värde
1.46
Pris i förhållande till försäljning
2.41
Pris i förhållande till kassaflöde
4.17
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.01
Företagets värdemultipel
2.37
Pris Verkligt värde
1.46
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
4.17
Pris i förhållande till fria kassaflöden
13.65
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.51
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.70
Företagsvärde över EBITDA
2.14
EV till operativt kassaflöde
2.64
Avkastning på vinst
29.55%
Avkastning på fritt kassaflöde
10.08%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
