Pennon Group Plc

Symbol: PEGRY

PNK

16.47

USD

Marknadspris idag

-220.7066
P/E-tal
3.3457
PEG-kvot
2.36B
MRK Aktiekapital
0.08%
DIV Avkastning

{{företagets_namn}} (PEGRY) Finansiella rapporter

Q: Vad är Pennon Group Plc (PEGRY) totala tillgångar?

Pennon Group Plc (PEGRY) totala tillgångar är .

Q: Vad är företagets vinstmarginal?

Företagets vinstmarginal är .

Download

Årlig Kvartalsvis

Linjär Log

I diagrammet kan du se standardtalen i dynamik för Pennon Group Plc (PEGRY). Företagets intäkter visar genomsnittet av 629.182 M vilket är 0.073 % gowth. Den genomsnittliga bruttovinsten för hela perioden är 587.587 M vilket är 0.008 %. Den genomsnittliga bruttovinstkvoten är 0.956 %. Nettointäktstillväxten för företagets senaste årsresultat är -0.994 % vilket motsvarar 0.443 % % i genomsnitt för hela företagets historia.,

Årlig Kvartalsvis

10Y 20Y 30Y 40Y

Balansräkning

Įsigilinę į Pennon Group Plc fiskalinę trajektoriją, matome, kad turtas vidutiniškai didėja. Įdomu tai, kad šis rodiklis yra , atspindintis tiek bendrovės pakilimus, tiek nuosmukius. Lyginant ketvirčius, šis rodiklis pakoreguojamas į 0. Žvelgiant atgal į praėjusius metus, bendras turto pokytis yra -0.027. När det gäller omsättningstillgångar klockar PEGRY in på 442.5 i rapporteringsvalutan. En betydande del av dessa tillgångar, närmare bestämt 165.4, hålls i kontanter och kortfristiga placeringar. Detta segment visar en förändring på -0.681% när det jämförs med förra årets data. Företagets långsiktiga investeringar, även om de inte är dess fokus, uppgår till 58, om några, i rapporteringsvalutan. Detta indikerar en skillnad på 137.705% från den senaste rapporteringsperioden, vilket återspeglar företagets strategiska förändringar. Företagets skuldprofil visar en total långfristig skuld på 1973.4 i rapporteringsvalutan. Denna siffra innebär en förändring från år till år med -0.022%. Aktieägarvärdet, som visas av det totala egna kapitalet, värderas till 1124.8 i rapporteringsvalutan. Den årliga förändringen i denna aspekt är -0.117%. En djupdykning i företagets finansiella information avslöjar ytterligare detaljer. Nettofordringarna värderas till 237.2, med en lagervärdering på 10 och goodwill värderas till 163.9, om någon. De totala immateriella tillgångarna, om sådana finns, värderas till 178.8. Leverantörsskulder och kortfristiga skulder är 34.6 respektive {{short_term_deby}}. Den totala skulden är 3130.8, med en nettoskuld på 2965.4. Övriga kortfristiga skulder uppgår till 76.4, vilket bidrar till de totala skulderna på 4060.3. Slutligen värderas det hänvisade lagret till {{preffered_stock}}, om det finns.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004	2002	2000	1998	1996	1994	1992	1990	1988	1986
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	996	165.4	519	2919.3	438.7	365.7	403	374.3	405.7	574.9	440.3	634.5	425.8	556.4	493.9	353.3	357.4	127.9	99.4	303.4	267.7	191	292	219.7	39.3	63.7	98.1	187.7	201	432.4	481.4	466.4	488.9	369.1	262.9	2.9	2.2	0.5	0.6
balance-sheet.row.short-term-investments	211.9	21.7	161.7	250.8	227.2	210.1	12.9	14.1	9.5	0.1	0.4	388.9	0.5	0.9	3.4	353.1	11.9	-22.9	3.1	0	253.7	182.4	291	216	35.4	56.2	90.2	180.6	200.1	429.3	479.6	466	488.7	369	262.8	2.8	1.8	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	1118.4	237.2	264.8	208.5	135.8	264	223.7	240.5	223	215.1	203.5	388.9	0	0	3.4	0	11.9	0	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.inventory	36.3	10	7.7	5.4	4.9	28.8	24.6	21.3	20.6	15	12.1	10.5	9	7.2	6.4	5.8	6.6	5.1	5	4.7	4.5	4	3.2	13.9	15.1	15.5	16.2	19.6	19.7	14.2	6.2	4.2	4.6	4.1	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7
balance-sheet.row.other-current-assets	100.4	29.9	13.2	9.7	2957.1	436.5	387.5	338.2	336.5	277	250.9	-109.5	248.1	225.9	194.7	178.3	164.7	122.5	94.5	99.6	97.3	87.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-current-assets	2251.1	442.5	804.7	3142.9	3536.5	1095	1038.8	974.3	985.8	1081.9	906.4	924.4	682.9	789.5	698.4	537.4	540.6	255.5	202	407.7	369.5	282.6	376.8	322.9	162.9	180.7	206	288.9	288.7	507.8	544.9	514.2	528.7	401.7	285.4	23.1	23.1	17.8	17.5
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	17709.5	4476.9	4264	3221	3171.8	4509.4	4310.6	4103.2	3897.3	3578.8	3450.4	3279.6	3082.8	2922.7	2825.7	2745.8	2665.8	2558.9	2415.9	2218.5	2141.1	2046.4	1907.7	1798.5	1711.2	1623.2	1555.9	1396.4	1294.1	1177.7	1059.4	880	679.1	516.8	415	353.1	316	288.2	262.6
balance-sheet.row.goodwill	650.1	163.9	163.9	42.3	42.3	385	385	385	385	339.3	339.3	339	327.1	300.4	257.4	236.5	235.9	137.5	98.6	64.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	733.8	178.8	177.8	43.5	1.2	92.1	72.6	67.1	63.8	56.4	30.6	12.5	17.5	4.4	5.1	5.4	6.6	7.9	5.7	6	47.6	37.6	11.7	24.7	23.3	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	1383.9	342.7	341.7	85.8	43.5	477.1	457.6	452.1	448.8	395.7	369.9	351.5	344.6	304.8	262.5	241.9	242.5	145.4	104.3	70.4	47.6	37.6	11.7	24.7	23.3	27	90.2	180.6	200.1	429.3	479.6	466	488.7	369	262.8	0	1.8	0	0
balance-sheet.row.long-term-investments	208.6	58	24.4	3.8	4.1	51.1	22.8	0.1	0.1	0.1	0.1	-388.8	-0.4	3.2	-3.2	-350.9	-1.2	24.3	-1.8	3.3	-251.1	-180.5	-287.7	-212.9	-33.3	-54	-87.2	-179.2	-193	-424.8	-476	-463.9	-488.3	-368.8	-262.5	0	2	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	-650.1	-163.9	-163.9	-42.3	3211.2	0	0	36.4	36.9	0	0	419.9	425.3	555.5	493.9	353.3	357.4	127.9	99.4	303.4	14	8.6	1	3.7	3.9	7.5	7.9	7.1	0.9	3.1	1.8	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.6
balance-sheet.row.other-non-current-assets	146.9	29.3	66.3	8.8	-3215.3	-5037.6	-4791	-36.4	-36.9	-3974.6	-3820.4	183.3	-264.5	-438.6	-389.5	46.2	-340.4	-127.9	-90.3	-303.4	239.7	173.8	290	212.3	31.5	48.7	-7.9	-7.1	-0.9	-3.1	-1.8	-0.4	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.4	2.9	2.5
balance-sheet.row.total-non-current-assets	18798.8	4743	4532.5	3277.1	3215.3	5037.6	4791	4555.4	4346.2	3974.6	3820.4	3845.5	3587.8	3347.6	3189.4	3036.3	2924.1	2728.6	2527.5	2292.2	2191.3	2085.9	1922.7	1826.3	1736.6	1652.4	1558.9	1397.8	1301.2	1182.2	1063	882.1	679.5	517	415.3	353.1	319.8	291.6	265.7
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	10.7	326.9	334	381.6	330.5	351.3	256.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	21049.9	5185.5	5337.2	6420	6762.5	6459.5	6163.8	5911.3	5662.5	5407.8	4983	4769.9	4270.7	4137.1	3887.8	3573.7	3464.7	2984.1	2729.5	2699.9	2560.8	2368.5	2299.5	2149.2	1899.5	1833.1	1764.9	1686.7	1589.9	1690	1607.9	1396.3	1208.2	918.7	700.7	376.2	342.9	309.4	283.2
balance-sheet.row.account-payables	475.8	150.7	107.5	74.4	64.2	131.7	100.6	111.6	99.8	103.7	102.2	277.2	242.5	253.5	196	166.8	204	176.6	170.1	127.8	53.4	60.6	62.2	62	54.6	53	64.6	72.6	63.3	56	79.4	59	66	42.9	25.5	15.3	14.1	41.6	40.4
balance-sheet.row.short-term-debt	617.4	124.7	240.2	88.3	59.9	150.4	209.8	146.5	65	113.6	273.9	138.6	325.5	99.2	229	262.9	57.7	85.8	54.7	54.8	107	96.4	111.2	60.2	42.1	43.9	121.6	150.7	65.8	28.6	21.1	3.9	10.9	11.4	3.7	37.6	12.9	0	0
balance-sheet.row.tax-payables	16.1	3.4	4.3	2.7	2.8	19.1	24.4	26.8	37.1	52.2	37.7	67	59.7	79.5	83.8	44.8	43.1	36.6	24	23.6	15.7	8.1	2.9	2.9	3.3	14.2	75.9	15.5	12.2	9	7.9	8.8	8.9	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.long-term-debt-total	8100.6	1973.4	1919.9	1375.7	2262.8	2011.8	1708.4	1787.9	1775.5	1596.4	1386	2504.6	2204.4	2390.1	2160.2	1982.4	2062.8	1599.4	1471.8	1366.8	1234.8	1083.2	932.1	911.3	664	674.9	521	392.8	480	632.1	591.8	475.6	327.3	129.2	0.1	95.9	122.8	0	0
Deferred Revenue Non Current	582.9	155.3	137.2	128.3	122.9	123.6	118.5	114.5	1466.6	1360.5	1158.9	334.9	201.9	135.4	108.3	99.4	88.7	0	68.8	47	-1204.1	-1052.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	2047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	312.2	76.4	64.2	59.1	814.6	218.7	525.6	408.3	336.9	392.2	562.3	75.9	190.5	179.3	141.2	112	149.5	105	90.7	75	293.6	265.1	101.3	99.2	120.8	110	185.8	108.5	96	73.7	68.5	57.3	49.7	39.3	34.6	12.3	16	0	0
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	15030.9	3704.8	3647.4	3211.4	2262.8	2011.8	1708.4	1787.9	1775.5	1596.4	1386	3160.5	2778.7	2903.8	2688.6	2476.2	2484.5	2044.7	1885.1	1776.4	1367.6	1213.3	1048.6	1018.7	738.7	734.5	584.2	439	524.7	687.4	617.6	496.6	343.4	140.2	5	96.8	123.3	124.7	127.8
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	1846.9	2256.8	2190.1	2094.3	1962.7	1961.4	1734.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	4155.9	1032.7	1032.7	1391	1419.3	1419.3	1476.8	1353.8	1314.6	1335.7	1269.6	1262.9	1284.2	1213.9	1237.3	1217.3	1178.2	1082.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	16457	4060.3	4062.6	3435.2	5050.4	4779.7	4524.7	4402.1	4174.9	4053.7	3785.4	3705.6	3448.6	3357.6	3224.9	2973.1	2824.4	2356.9	2148.3	1991	1661.2	1478.4	1323.3	1240.1	956.2	941.4	956.2	770.8	749.8	845.7	786.6	616.8	470	233.8	68.8	162	166.3	166.3	168.2
balance-sheet.row.preferred-stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	640.2	159.5	161.7	171.8	171.3	171.1	170.8	168.4	167.8	162.4	151.3	149.2	148.2	147	145.3	144.5	144.5	144.9	184.2	142	137.9	137.2	137	136.9	136.3	136.1	131.4	129.1	127.4	126.5	125.4	124.9	123.6	122.2	122.2	0	0	0	0
balance-sheet.row.retained-earnings	2328.7	535.2	709.4	2457.3	905.4	863.9	821.7	715.2	701.4	670.9	608	469.1	521.7	479.1	362.5	300.2	339.9	326.8	288.4	413.2	607.5	600.1	687.6	620.9	658.4	608.6	528.3	638.3	567.8	573.8	552.4	510.9	472	418.5	365.5	214.2	176.6	143.1	115
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	682	196	171.8	127.2	116.1	127.3	133.1	116	112.4	404	435.1	409.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	940.4	234.1	231.6	228.6	519.2	516.3	512	509.6	506	116.8	3.2	36.7	152.2	153.4	155.1	155.9	155.9	155.5	108.6	153.7	154.2	152.8	151.6	151.3	148.6	147	149	148.5	144.9	144	143.5	143.7	142.6	144.2	144.2	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	4591.3	1124.8	1274.5	2984.9	1712	1678.6	1637.6	1509.2	1487.6	1354.1	1197.6	1064.3	822.1	779.5	662.9	600.6	640.3	627.2	581.2	708.9	899.6	890.1	976.2	909.1	943.3	891.7	808.7	915.9	840.1	844.3	821.3	779.5	738.2	684.9	631.9	214.2	176.6	143.1	115
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	21049.9	5185.5	5337.2	6420	6762.5	6459.5	6163.8	5947.7	5699.4	5407.8	4983	4769.9	4270.7	4137.1	3887.8	3573.7	3464.7	2984.1	2729.5	2699.9	2560.8	2368.5	2299.5	2149.2	1899.5	1833.1	1764.9	1686.7	1589.9	1690	1607.9	1396.3	1208.2	918.7	700.7	376.2	342.9	309.4	283.2
balance-sheet.row.minority-interest	1.6	0.4	0.1	-0.1	0.1	1.2	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-equity	4592.9	1125.2	1274.6	2984.8	1712.1	1679.8	1639.1	1509.2	1487.6	1354.1	1197.6	1064.3	822.1	779.5	662.9	600.6	640.3	627.2	581.2	708.9	899.6	890.1	976.2	909.1	943.3	891.7	808.7	915.9	840.1	844.3	821.3	779.5	738.2	684.9	631.9	214.2	176.6	143.1	115
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	21049.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	208.6	58	24.4	3.8	4.1	51.1	22.8	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1	4.1	0.2	2.2	1.4	1.4	1.3	3.3	2.6	1.9	3.3	3.1	2.1	2.2	3	1.4	7.1	4.5	3.6	2.1	0.4	0.2	0.3	2.8	3.8	3.4	3.1
balance-sheet.row.total-debt	12873.9	3130.8	3201.9	2855	4011.5	3945.8	3683.5	3557.8	3411.4	2968.1	2807.1	2643.2	2529.9	2489.3	2389.2	2245.3	2120.5	1685.2	1526.5	1421.6	1341.8	1179.6	1043.3	971.5	706.1	718.8	642.6	543.5	545.8	660.7	612.9	479.5	338.2	140.6	3.8	133.5	135.7	0	0
balance-sheet.row.net-debt	11877.9	2965.4	2682.9	-64.3	3572.8	3580.1	3280.5	3183.5	3005.7	2393.3	2367.2	2008.7	2104.6	1933.8	1895.3	1892	1763.1	1557.3	1427.1	1118.2	1074.1	988.6	1042.3	967.8	702.2	711.3	634.7	536.4	544.9	657.6	611.1	479.1	338	140.5	3.7	133.4	135.3	-0.5	-0.6

Kassaflödesanalys

Det finansiella landskapet för Pennon Group Plc har sett en anmärkningsvärd förändring i fritt kassaflöde under den senaste perioden och uppvisar en förändring på -8.665. Bolaget utökade nyligen sitt aktiekapital genom att emittera 2.3, vilket markerar en skillnad på -1.361 jämfört med föregående år. Företagets investeringsverksamhet resulterade i en nettokassaförbrukning som uppgick till -330500000.000 i rapporteringsvalutan. Detta är en förändring med -0.483 från föregående år. Under samma period registrerade företaget 154.7, 0 och -22.7, som är viktiga för att förstå företagets investerings-och återbetalningsstrategier. Bolagets finansieringsaktiviteter ledde till en nettokassaförbrukning på 0.000, med en skillnad från år till år på 0.000. Dessutom allokerade företaget -101.6 för utdelningar till sina aktieägare. Samtidigt ägnade man sig åt andra finansiella manövrer, kallade -53.6, som också påverkade kassaflödet avsevärt under denna period. Dessa komponenter ger tillsammans en heltäckande bild av företagets finansiella status och strategiska inställning till kassaflödeshantering.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004	2002	2000	1998	1996	1994	1992
cash-flows.row.net-income	39.2	0.1	15.4	107.5	207.4	222.9	222.1	180.5	168.3	142.3	158.1	26.9	268.8	260.9	266.3	250.8	236.8	200	160.6	146	129.8	127	121.8	128.1	167.1	167.7	134.8	130.2	134.1	86.2	106.4	82.8	64.2	51.4
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	312	154.7	146.7	119.4	119.8	195.2	186.1	181.4	186.6	164.4	149.8	149.2	147	141.7	135.4	132.5	129.2	115.5	104.1	92.1	86.1	79.8	75.7	70.5	60.9	57.3	49.2	35.5	31.7	26	18.8	13.2	13	10.1
cash-flows.row.deferred-income-tax	9.4	-3.4	108.4	20.5	61.1	13.8	17.9	13.4	-5.6	19.3	13.8	-37.2	-97.4	-132.4	-65.7	-110.9	-101.5	-71.6	-172	-70.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	3.8	2.4	2.2	3.1	3.4	3.6	0.7	0.4	0.6	0.8	1	3.6	3.6	3.4	2.8	2.7	1.9	2.1	1.7	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	-29.3	47.6	-50.9	-73.4	26.6	-50.6	-42.1	-13.8	5	-20	-14.8	-56.2	-56.6	-9.4	-30.7	-54.6	-23.5	-11.3	6.8	5	-0.4	-8.6	-0.2	7.1	-11	-30.4	15	-9.4	-23	22.2	-3.4	2.1	-8.9	-1.4
cash-flows.row.account-receivables	-23.7	15.9	-14.3	-46.2	32.6	-46.4	-36.9	-13.1	10.5	-17.1	-13.2	-27.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	-2.7	-2.3	-0.6	-4	-6	-4.2	-5.2	-0.7	-5.5	-2.9	-1.6	-1.5	-1.7	-0.6	0.3	0.8	-0.6	-0.1	-0.3	-0.2	-0.5	-0.8	-0.6	-0.3	0.1	3.1	6.2	1.1	-2.7	-8	1.2	0.4	-0.3	-1.2
cash-flows.row.account-payables	0.3	34.6	-12.2	27.4	-19.2	-47.7	2.2	8.5	-27	0	0	27.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	-3.2	-0.6	-23.8	-50.6	19.2	47.7	-2.2	-8.5	27	0	0	-27	-54.9	-8.8	-31	-55.4	-22.9	-11.2	7.1	5.2	0.1	-7.8	0.4	7.4	-11.1	-33.5	8.8	-10.5	-20.3	30.2	-4.6	1.7	-8.6	-0.2
cash-flows.row.other-non-cash-items	677.3	-43.9	33.1	29.1	-52.3	-98.2	-32.5	-29.8	-113.3	-59.5	-79.5	160.5	-56.6	-9.4	-30.7	-54.6	-23.5	0.3	-0.2	-3.6	-88.8	-189.5	-94.4	-106.2	-75.4	-137.4	-115.6	-65.4	-60.8	-55.2	-47.9	-23.5	-4	15
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	358.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-709.5	-331.2	-229	-190.3	-332.8	-356	-390.6	-354.1	-283.7	-298.1	-346.7	-397.2	-262.2	-190.3	-197.2	-237.9	-219.2	-251.4	-218.6	-167.3	-181.9	-201.7	-184.4	-157.2	-141.6	-127.5	-185.6	-143.2	-105.9	-172.6	-172	-209.5	-131.7	-101.7
cash-flows.row.acquisitions-net	-6.9	0.7	-410.6	3628.9	10.6	6.3	3.9	4.1	-84.2	0	0	-14.8	-29.2	-25.1	-9.4	-3.4	-89	-37	-40.8	-28.6	-20	-37.2	85	12	0.5	-29.7	-20.8	28	-93	-0.2	-13.3	-32.1	0.1	-3
cash-flows.row.purchases-of-investments	0	0	0	-3613.4	-24	-54.8	-37.2	-4.4	56.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	-0.5	-1.1	-1.4	-1	-1.7	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	0	0	0	4	13.4	0.5	33.3	0.3	27.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0	4.2	203.9	0	1.9	3.9	0.4	0.9	1.6	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	74.8	0	0	3613.4	9.5	-5.8	91.6	19	20.9	32.3	40.7	39.3	8	10.1	-12.7	26.4	18.2	11.8	27.3	15.1	-240.7	108.3	-26.3	-23	22.8	36.6	90.4	20.5	236.2	91.4	-53	2.8	-33.2	0.2
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-716.4	-330.5	-639.6	3442.6	-323.3	-409.8	-299	-330.7	-319.5	-265.8	-306	-372.7	-283.4	-205.3	-219.3	-214.9	-290	-276	-232.1	-176.6	-240.7	-130.6	-124.3	-165.4	-119.3	-120.7	-116.1	-94.7	37.3	-81.4	-238.3	-238.8	-164.8	-104.5
cash-flows.row.debt-repayment	-356.6	-22.7	-11.6	-920.4	-227.6	-209.4	-144.6	-63	-134.9	-223.1	-176.4	-267.2	-71	-104.6	-234.9	-14.9	-157.5	-71.1	-224.3	-130.2	-16.7	-19.7	-13.5	-14.5	-26.3	-108.4	-180	-61	-154.7	-3.7	-0.6	0	-7.4	0
cash-flows.row.common-stock-issued	3.1	2.3	3.8	5.6	3.6	5.1	3.9	4.7	102.6	3.1	2	3.7	1.9	1.6	1.9	1.6	1.6	1.9	1.6	0.8	2.1	1.1	0.3	2.7	1.2	1.4	1.8	4.4	1.8	1.6	0.3	2.8	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	54	-5	-1.2	-1.2	-1.6	-1.5	-301.8	-2.6	-1.1	-0.8	-0.4	-0.9	-0.3	166.5	379.5	133	-49.6	-5.8	308.3	55	-0.6	18.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-213.3	-101.6	-1590.3	-184.3	-181.2	-167.8	-127.4	-151.9	-143.5	-89.3	-89.7	-77.9	-69.1	-56.8	-63.8	-69.1	-65.6	-61	-34.1	-28.3	-47	-147.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-financing-activites	-184.7	-53.6	-422.4	-328.4	470.4	459.4	545.4	193.4	80.1	482.9	305.3	666.5	90.4	-30.8	-73.3	93	456.8	209	39.3	146.9	217.9	288	51.4	76.4	-2.3	171.6	210.9	66.9	41.4	47.4	119.5	148.3	196.8	129.7
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-432.7	-180.6	-2021.7	-1428.7	63.6	85.8	-24.5	-19.4	-96.8	172.8	40.8	324.2	-48.1	-24.1	9.4	143.6	185.7	73	90.8	44.2	155.7	140.7	38.2	64.6	-27.4	64.6	32.7	10.3	-111.5	45.3	119.2	151.1	189.4	129.7
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	238.2	146.1	89.1	-23.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159	-256.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	-552.4	-353.6	-2400.3	2253.4	106.3	-37.3	28.7	-31.4	-169.1	134.9	-50.6	198.3	-122.7	25.4	67.5	94.6	115.1	32	-40.3	37.7	-117.3	-237.3	16.8	-1.3	-5.1	1.1	0	6.5	7.8	43.1	-45.2	-13.1	88.9	100.3
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	763.4	165.4	519	2919.3	472	365.7	403	374.3	405.7	574.8	439.9	490.5	292.2	414.9	389.5	322	227.4	112.3	80.3	120.6	21.7	-988.6	180.8	159.5	-2.8	19.8	-23.5	-143.6	-48.8	262.4	219.3	264.5	277.6	359.5
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	1315.8	519	2919.3	665.9	365.7	403	374.3	405.7	574.8	439.9	490.5	292.2	414.9	389.5	322	227.4	112.3	80.3	120.6	82.9	139	-751.3	164	160.8	2.3	18.7	-23.5	-150.1	-56.6	219.3	264.5	277.6	188.7	259.2
cash-flows.row.operating-cash-flow	358.5	157.5	254.9	206.2	366	286.7	352.2	318.7	247.2	227.9	214.6	246.8	208.8	254.8	277.4	165.9	219.4	235	101	170.1	126.7	8.7	102.9	99.5	141.6	57.2	83.4	90.9	82	79.2	73.9	74.6	64.3	75.1
cash-flows.row.capital-expenditure	-709.5	-331.2	-229	-190.3	-332.8	-356	-390.6	-354.1	-283.7	-298.1	-346.7	-397.2	-262.2	-190.3	-197.2	-237.9	-219.2	-251.4	-218.6	-167.3	-181.9	-201.7	-184.4	-157.2	-141.6	-127.5	-185.6	-143.2	-105.9	-172.6	-172	-209.5	-131.7	-101.7
cash-flows.row.free-cash-flow	-351	-173.7	25.9	15.9	33.2	-69.3	-38.4	-35.4	-36.5	-70.2	-132.1	-150.4	-53.4	64.5	80.2	-72	0.2	-16.4	-117.6	2.8	-55.2	-193	-81.5	-57.7	0	-70.3	-102.2	-52.3	-23.9	-93.4	-98.1	-134.9	-67.4	-26.6

Resultaträkning rad

Pennon Group Plcs intäkter förändrades med 0.006% jämfört med föregående period. Bruttovinsten för PEGRY rapporteras vara 506.7. Bolagets rörelsekostnader är 400.4 och uppvisar en förändring om 35.225% jämfört med föregående år. Kostnaderna för avskrivningar är 154.7, vilket är en förändring med 0.055% från den senaste räkenskapsperioden. Rörelsekostnaderna rapporteras vara 400.4, vilket visar en 35.225% förändring jämfört med föregående år. Försäljnings- och marknadsföringskostnader är 0, vilket är en förändring med 0.000% jämfört med föregående år. EBITDA baserat på de senaste siffrorna är 0, vilket motsvarar en tillväxt på -0.506% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet är 106.3, vilket visar en förändring på -0.550% jämfört med föregående år. Förändringen i nettoresultatet är -0.994%. Nettointäkterna för det senaste året var 0.1.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006	2004	2002	2000	1998	1996	1994	1992	1990	1988	1986
income-statement-row.row.total-revenue	1648.8	797.2	792.3	624.1	635.7	623.6	1387.2	1346.1	1352.3	1357.2	1321.2	1201.1	1233.1	1159.2	1068.9	958.2	875	748.3	645.7	551.4	471.3	417.2	423.9	435.1	467	437.1	382.4	343.6	314.4	286.2	251.6	194.4	166.5	143.8	121	106.3	96	90	83.3
income-statement-row.row.cost-of-revenue	588.2	290.5	260	212.5	13.9	6	99.7	108.8	114.7	103.8	111.6	125.2	133.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.gross-profit	1060.6	506.7	532.3	411.6	621.8	617.6	1287.5	1237.3	1237.6	1253.4	1209.6	1075.9	1099.2	1159.2	1068.9	958.2	875	748.3	645.7	551.4	471.3	417.2	423.9	435.1	467	437.1	382.4	343.6	314.4	286.2	251.6	194.4	166.5	143.8	121	106.3	96	90	83.3
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	0	0	0	0	0	0	0	-1.2	-1.8	-2.7	0	1018.5	-142.6	-8.6	-2.2	-1.6	-0.4	-0.6	-0.2	-0.2	57.8	53.5	7.8	5.6	1.6	3.9	243.1	27.9	178.8	163	143.8	110.4	101.3	51.4	44.1	0.1	0.1	0.1	0.1
income-statement-row.row.operating-expenses	739.6	400.4	296.1	216.9	369.1	361.2	965.8	975	982.8	1027.5	1017.5	1018.5	967.1	900.6	806.2	709.5	634.2	551.5	486.2	406.8	343.2	291	309.3	311.9	301	278.8	245.2	236.5	180.5	164.6	145.4	111.6	102.3	143.8	121	106.5	96.2	90.2	83.5
income-statement-row.row.cost-and-expenses	1327.8	690.9	556.1	429.4	383	367.2	1065.5	1083.8	1097.5	1131.3	1129.1	1143.7	967.1	900.6	806.2	709.5	634.2	551.5	486.2	406.8	343.2	291	309.3	311.9	301	278.8	245.2	236.5	180.5	164.6	145.4	111.6	102.3	143.8	121	106.5	96.2	90.2	83.5
income-statement-row.row.interest-income	10.9	4.9	2	4.2	59.6	55	58.8	51.8	48.5	28.9	33.4	21.1	20.6	17.3	11.9	45.8	42	29	32.5	27.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0.9	0.7	0.8
income-statement-row.row.interest-expense	296.9	150.8	97.6	62.7	71.1	63.8	103.9	97.7	94.4	67.8	72.3	108.4	94.3	90	95.6	138	129.4	98.2	96.8	89.3	57.2	52.1	61.2	65.4	49.9	52.8	47	44.7	49.2	49	42.3	38.5	18.2	5.2	9.8	14.8	15.2	15.6	16.2
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	-278.5	-114.8	-108.5	-62.6	-43.9	-46.1	-60.1	-85.4	-49.4	-38.9	-90.6	-35.6	-68.3	-72.4	-80.5	-91.4	-87.2	-68.9	-106.5	-61.9	-57.5	-52.8	-41.7	-46.2	-43.9	-41.1	-28.2	2.4	-25	-23	-13.4	9.9	25.8	-5.2	-9.8	38.3	33.7	28.3	24.1
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	0	0	0	0	0	0	0	-1.2	-1.8	-2.7	0	1018.5	-142.6	-8.6	-2.2	-1.6	-0.4	-0.6	-0.2	-0.2	57.8	53.5	7.8	5.6	1.6	3.9	243.1	27.9	178.8	163	143.8	110.4	101.3	51.4	44.1	0.1	0.1	0.1	0.1
income-statement-row.row.total-operating-expenses	-278.5	-114.8	-108.5	-62.6	-43.9	-46.1	-60.1	-85.4	-49.4	-38.9	-90.6	-35.6	-68.3	-72.4	-80.5	-91.4	-87.2	-68.9	-106.5	-61.9	-57.5	-52.8	-41.7	-46.2	-43.9	-41.1	-28.2	2.4	-25	-23	-13.4	9.9	25.8	-5.2	-9.8	38.3	33.7	28.3	24.1
income-statement-row.row.interest-expense	296.9	150.8	97.6	62.7	71.1	63.8	103.9	97.7	94.4	67.8	72.3	108.4	94.3	90	95.6	138	129.4	98.2	96.8	89.3	57.2	52.1	61.2	65.4	49.9	52.8	47	44.7	49.2	49	42.3	38.5	18.2	5.2	9.8	14.8	15.2	15.6	16.2
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	312	154.7	146.7	119.4	73.8	195.2	186.1	181.4	186.6	164.4	149.8	149.2	147	141.7	135.4	132.5	129.2	115.5	104.1	92.1	86.1	79.8	75.7	70.5	60.9	57.3	49.2	35.5	31.7	26	18.8	13.2	13	10.1	7.8	6.6	5.5	4.6	3.7
income-statement-row.row.ebitda-caps	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	321	106.3	236.2	194.7	237	247.5	323	295.9	255.7	235.9	249.3	57.4	268.8	260.9	266.3	250.8	236.8	200	160.6	146	129.8	127	119.1	120.4	165.5	167.7	134.8	130.2	134.1	86.2	106.4	82.8	64.2	93.4	55.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
income-statement-row.row.income-before-tax	42.5	-8.5	127.7	132.1	193.1	201.4	262.9	210.5	206.3	197	158.7	21.8	200.5	188.5	185.8	159.4	149.6	131.1	54.1	84.1	72.3	74.2	77.4	74.2	121.6	126.6	106.6	132.6	109.1	63.2	93	92.7	90	88.2	45.3	38.1	33.5	28.1	23.9
income-statement-row.row.income-tax-expense	2.5	-8.9	112.1	24.8	70.6	32.8	41	30	38	54.7	0.6	-5.1	28.1	16.9	44.3	69.6	16	37.2	16.3	23.5	10.8	17.1	3.3	17.6	5	17.5	117	14.3	10.3	8.2	7.1	8.5	8.9	7.8	4.7	53.6	48.9	43.9	40.3
income-statement-row.row.net-income	39.2	0.1	15.4	79.5	116.6	160.3	222.1	180.5	168.3	142.3	158.1	20.6	172.4	171.6	141.5	89.8	133.6	93.9	37.8	65.6	61.5	57.1	74.1	56.6	116.6	109.1	-10.4	118.3	98.8	55	85.9	84.2	81.1	80.4	36.8	37.6	33.5	28.1	23.9