När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.527% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.394%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.243%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.024%, är ett bevis på Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrass skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.164%. Vidare understryks Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrass skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.046%.
Aktiekurser
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrass aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $36.23, medan dess lägsta punkt bottnade på $35.63. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrass aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av PETR3.SA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 95.82% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (67.51%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (37.59%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
95.82%
Snabbkvot
67.51%
Kassalikviditet
37.59%
Lönsamhetskvoter
PETR3.SA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 34.63% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 29.44%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 70.25%, och EBT per EBIT, 87.88%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 39.41%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
34.63%
Effektiv skattesats
29.44%
Nettoresultat per EBT
70.25%
EBT per EBIT
87.88%
EBIT per omsättning
39.41%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.96 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
68
Dagar med utestående lager
277
Operativ cykel
402.30
Utestående dagar av leverantörsskulder
174
Omvandling av likvida medel
228
Omsättning av fordringar
2.92
Omsättning av leverantörsskulder
2.10
Omsättning av inventarier
1.32
Omsättning av anläggningstillgångar
0.14
Omsättning av tillgångar
0.10
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 6.63, och det fria kassaflödet per aktie, 4.67, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 5.82, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 3.78 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.83, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
6.63
Fritt kassaflöde per aktie
4.67
Kassaflöde per aktie
5.82
Utbetalningskvot
3.78
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.83
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.71
Täckningsgrad för kassaflöde
0.28
Täckningsgrad på kort sikt
1.54
Täckningsgrad för investeringar
3.39
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.71
Utdelningsgrad
0.20
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 28.84%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.80 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 39.39%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 44.34%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 2.34 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
28.84%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.80
Långfristiga skulder till kapitalisering
39.39%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
44.34%
Räntetäckning
2.34
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.28
Företagets multiplikator för eget kapital
2.76
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 8.10, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.97, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 29.29, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 28.30, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
8.10
Nettoresultat per aktie
1.97
Bokfört värde per aktie
29.29
Materiellt bokfört värde per aktie
28.30
Eget kapital per aktie
29.29
Räntebärande skulder per aktie
24.68
Capex per aktie
-4.51
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -15.21%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -14.38%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -26.39%, och rörelseresultattillväxt, -26.39%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -29.86%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -29.89%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-15.21%
Bruttovinsttillväxt
-14.38%
EBIT-tillväxt
-26.39%
Tillväxt rörelseresultat
-26.39%
Tillväxt nettoresultat
-29.86%
Tillväxt EPS
-29.89%
Tillväxt EPS efter utspädning
-29.89%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.17%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.17%
Utdelning per aktie tillväxt
-52.03%
Tillväxt operativt kassaflöde
321.82%
Tillväxt fritt kassaflöde
276.03%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-25.26%
5-årig intäktstillväxt per aktie
24.91%
3-årig intäktstillväxt per aktie
96.93%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
699.10%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
697.11%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
627.14%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
131.93%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
258.70%
3-årigt nettoresultat per aktie
2154.98%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
157.21%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
433.97%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
543.70%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
3500.35%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
15199.69%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
1245.47%
Fordringar Tillväxt
461.84%
Lagertillväxt
324.62%
Tillväxt tillgångar
462.78%
Tillväxt bokfört värde per aktie
449.73%
Skuldtillväxt
464.71%
Tillväxt FoU-kostnader
-5.81%
Tillväxt SGA-kostnader
15.59%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 721,915,002,241.4, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.73, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.02, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.71%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 1.40%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -28.03%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
721,915,002,241.4
Inkomstkvalitet
1.73
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.02
Forskning och utveckling till intäkter
0.71%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
1.40%
Capex till operativt kassaflöde
-28.03%
Capex till intäkter
-55.70%
Capex till avskrivningar
-91.22%
Graham-nummer
36.05
Avkastning på materiella tillgångar
2.47%
Graham Netto Netto
-42.20
Rörelsekapital
-6,867,278,000
Värde på materiella tillgångar
368,518,035,600
Omsättningstillgångar, netto
-512,726,020,400
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
20,904,225,800
Genomsnittliga leverantörsskulder
14,411,225,800
Genomsnittligt lager
23,028,214,600
Dagar med utestående försäljning
123
Utestående dagar för leverantörsskulder
171
Dagar med innestående lager
273
ROIC
4.33%
ROE
0.07%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.29, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.29, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.05, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 1.80, och pris till operativa kassaflöden, 1.30, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.29
Pris i förhållande till bokfört värde
0.29
Pris i förhållande till försäljning
1.05
Pris i förhållande till kassaflöde
1.30
Pris i förhållande till vinsttillväxt
2.38
Företagets värdemultipel
-2.69
Pris Verkligt värde
0.29
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
1.30
Pris i förhållande till fria kassaflöden
1.80
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.26
Företagsvärde i förhållande till omsättning
6.84
Företagsvärde över EBITDA
14.23
EV till operativt kassaflöde
3.44
Avkastning på vinst
5.35%
Avkastning på fritt kassaflöde
31.45%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
