När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.358% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.189%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.140%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.094%, är ett bevis på Parker-Hannifin Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Parker-Hannifin Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.253%. Vidare understryks Parker-Hannifin Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.174%.
Aktiekurser
Parker-Hannifin Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $552.19, medan dess lägsta punkt bottnade på $540.48. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Parker-Hannifin Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av PH likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 86.84% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (47.18%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (5.07%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
86.84%
Snabbkvot
47.18%
Kassalikviditet
5.07%
Lönsamhetskvoter
PH lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 17.70% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 21.16%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 78.83%, och EBT per EBIT, 93.54%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 18.92%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
17.70%
Effektiv skattesats
21.16%
Nettoresultat per EBT
78.83%
EBT per EBIT
93.54%
EBIT per omsättning
18.92%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.87 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
47
Dagar med utestående lager
85
Operativ cykel
146.74
Utestående dagar av leverantörsskulder
56
Omvandling av likvida medel
90
Omsättning av fordringar
5.91
Omsättning av leverantörsskulder
6.49
Omsättning av inventarier
4.29
Omsättning av anläggningstillgångar
6.91
Omsättning av tillgångar
0.67
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 25.93, och det fria kassaflödet per aktie, 22.88, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.23, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.28 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.17, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
25.93
Fritt kassaflöde per aktie
22.88
Kassaflöde per aktie
3.23
Utbetalningskvot
0.28
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.17
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.88
Täckningsgrad för kassaflöde
0.29
Täckningsgrad på kort sikt
0.82
Täckningsgrad för investeringar
8.51
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.89
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 38.44%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.98 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 38.61%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 49.52%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 6.90 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
38.44%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.98
Långfristiga skulder till kapitalisering
38.61%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
49.52%
Räntetäckning
6.90
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.29
Företagets multiplikator för eget kapital
2.55
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 148.52, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 16.23, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 80.45, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -68.09, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
148.52
Nettoresultat per aktie
16.23
Bokfört värde per aktie
80.45
Materiellt bokfört värde per aktie
-68.09
Eget kapital per aktie
80.45
Räntebärande skulder per aktie
102.31
Capex per aktie
-2.97
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 20.20%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 43.69%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -13.65%, och rörelseresultattillväxt, -13.65%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 58.33%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 58.50%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
20.20%
Bruttovinsttillväxt
43.69%
EBIT-tillväxt
-13.65%
Tillväxt rörelseresultat
-13.65%
Tillväxt nettoresultat
58.33%
Tillväxt EPS
58.50%
Tillväxt EPS efter utspädning
58.97%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.13%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.41%
Utdelning per aktie tillväxt
23.71%
Tillväxt operativt kassaflöde
22.04%
Tillväxt fritt kassaflöde
17.52%
10-årig intäktstillväxt per aktie
70.27%
5-årig intäktstillväxt per aktie
38.12%
3-årig intäktstillväxt per aktie
39.26%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
190.86%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
92.94%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
43.95%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
155.29%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
103.45%
3-årigt nettoresultat per aktie
73.36%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
109.19%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
82.60%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
68.97%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
220.93%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
99.70%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
55.19%
Fordringar Tillväxt
8.71%
Lagertillväxt
31.31%
Tillväxt tillgångar
15.50%
Tillväxt bokfört värde per aktie
16.87%
Skuldtillväxt
9.40%
Tillväxt FoU-kostnader
35.08%
Tillväxt SGA-kostnader
106.14%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 62,152,870,093.68, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.43, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.17, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 1.35%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 63.67%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -12.78%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
62,152,870,093.68
Inkomstkvalitet
1.43
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.17
Forskning och utveckling till intäkter
1.35%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
63.67%
Capex till operativt kassaflöde
-12.78%
Capex till intäkter
-2.00%
Capex till avskrivningar
-46.54%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.75%
Graham-nummer
171.38
Avkastning på materiella tillgångar
19.14%
Graham Netto Netto
-119.47
Rörelsekapital
-901,141,000
Värde på materiella tillgångar
-8,740,929,000
Omsättningstillgångar, netto
-12,791,964,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
3,010,862,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
1,891,429,500
Genomsnittligt lager
2,561,216,000
Dagar med utestående försäljning
60
Utestående dagar för leverantörsskulder
59
Dagar med innestående lager
84
ROIC
5.48%
ROE
0.20%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 6.22, och priset i förhållande till bokfört värde, 6.22, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.63, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 24.51, och pris till operativa kassaflöden, 21.62, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
6.22
Pris i förhållande till bokfört värde
6.22
Pris i förhållande till försäljning
3.63
Pris i förhållande till kassaflöde
21.62
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-1.35
Företagets värdemultipel
13.50
Pris Verkligt värde
6.22
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
21.62
Pris i förhållande till fria kassaflöden
24.51
Pris i förhållande till materiella tillgångar
4.85
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.26
Företagsvärde över EBITDA
15.26
EV till operativt kassaflöde
20.86
Avkastning på vinst
4.16%
Avkastning på fritt kassaflöde
5.19%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
