När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.283% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.013%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.018%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.024%, är ett bevis på Qualstar Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Qualstar Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.038%. Vidare understryks Qualstar Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.025%.
Aktiekurser
Qualstar Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $6.9, medan dess lägsta punkt bottnade på $5.65. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Qualstar Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av QBAK likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 322.00% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (189.39%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (93.89%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
322.00%
Snabbkvot
189.39%
Kassalikviditet
93.89%
Lönsamhetskvoter
QBAK lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 1.83% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -9.28%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 98.45%, och EBT per EBIT, 138.57%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 1.32%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
1.83%
Effektiv skattesats
-9.28%
Nettoresultat per EBT
98.45%
EBT per EBIT
138.57%
EBIT per omsättning
1.32%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.22 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 488.32% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
189
Dagar med utestående lager
138
Operativ cykel
212.38
Utestående dagar av leverantörsskulder
71
Omvandling av likvida medel
141
Omsättning av fordringar
4.88
Omsättning av leverantörsskulder
5.14
Omsättning av inventarier
2.65
Omsättning av anläggningstillgångar
75.83
Omsättning av tillgångar
1.32
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.09, och det fria kassaflödet per aktie, 0.09, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.61, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.01, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.09
Fritt kassaflöde per aktie
0.09
Kassaflöde per aktie
1.61
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.01
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.95
Täckningsgrad för kassaflöde
1.45
Täckningsgrad på kort sikt
1.45
Täckningsgrad för investeringar
19.71
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
19.71
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 1.18%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.02 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
1.18%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.02
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
1.86%
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.45
Företagets multiplikator för eget kapital
1.61
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 6.76, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.12, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 3.19, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 3.19, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
6.76
Nettoresultat per aktie
0.12
Bokfört värde per aktie
3.19
Materiellt bokfört värde per aktie
3.19
Eget kapital per aktie
3.19
Räntebärande skulder per aktie
0.06
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 7.83%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 8.57%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 52.17%, och rörelseresultattillväxt, 52.17%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 247.27%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 298.67%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
7.83%
Bruttovinsttillväxt
8.57%
EBIT-tillväxt
52.17%
Tillväxt rörelseresultat
52.17%
Tillväxt nettoresultat
247.27%
Tillväxt EPS
298.67%
Tillväxt EPS efter utspädning
298.67%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-14.16%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-14.16%
Tillväxt operativt kassaflöde
116.61%
Tillväxt fritt kassaflöde
115.75%
10-årig intäktstillväxt per aktie
7.02%
5-årig intäktstillväxt per aktie
12.24%
3-årig intäktstillväxt per aktie
60.84%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
107.59%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
9.47%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
182.15%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
118.99%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-83.38%
3-årigt nettoresultat per aktie
118.63%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-17.56%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-11.53%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
9.51%
Fordringar Tillväxt
32.32%
Lagertillväxt
-5.47%
Tillväxt tillgångar
-0.52%
Tillväxt bokfört värde per aktie
9.38%
Skuldtillväxt
-63.46%
Tillväxt FoU-kostnader
16.96%
Tillväxt SGA-kostnader
7.01%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 4,806,500, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.72, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.13, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 3.70%, belyser investeringar i innovation.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
4,806,500
Inkomstkvalitet
0.72
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.13
Forskning och utveckling till intäkter
3.70%
Capex till operativt kassaflöde
-5.07%
Capex till intäkter
-0.07%
Capex till avskrivningar
-18.92%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.05%
Graham-nummer
2.96
Avkastning på materiella tillgångar
2.37%
Graham Netto Netto
1.56
Rörelsekapital
5,379,000
Värde på materiella tillgångar
5,014,000
Omsättningstillgångar, netto
4,763,000
Genomsnittliga fordringar
1,908,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
1,214,000
Genomsnittligt lager
2,953,000
Dagar med utestående försäljning
75
Utestående dagar för leverantörsskulder
70
Dagar med innestående lager
136
ROIC
2.70%
ROE
0.04%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.06, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.06, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.23, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 99.32, och pris till operativa kassaflöden, 74.97, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.06
Pris i förhållande till bokfört värde
2.06
Pris i förhållande till försäljning
1.23
Pris i förhållande till kassaflöde
74.97
Pris i förhållande till vinsttillväxt
1.00
Företagets värdemultipel
81.67
Pris Verkligt värde
2.06
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
74.97
Pris i förhållande till fria kassaflöden
99.32
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.39
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.45
Företagsvärde över EBITDA
27.16
EV till operativt kassaflöde
34.83
Avkastning på vinst
2.73%
Avkastning på fritt kassaflöde
1.88%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
