När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.529% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.242%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.213%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.096%, är ett bevis på Renesas Electronics Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Renesas Electronics Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.153%. Vidare understryks Renesas Electronics Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.139%.
Aktiekurser
Renesas Electronics Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $8.35, medan dess lägsta punkt bottnade på $8.13. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Renesas Electronics Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av RNECY likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 89.32% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (62.24%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (33.22%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
89.32%
Snabbkvot
62.24%
Kassalikviditet
33.22%
Lönsamhetskvoter
RNECY lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 26.42% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 19.18%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 80.73%, och EBT per EBIT, 109.37%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 24.15%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
26.42%
Effektiv skattesats
19.18%
Nettoresultat per EBT
80.73%
EBT per EBIT
109.37%
EBIT per omsättning
24.15%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.89 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
62
Dagar med utestående lager
91
Operativ cykel
140.83
Utestående dagar av leverantörsskulder
140
Omvandling av likvida medel
1
Omsättning av fordringar
7.30
Omsättning av leverantörsskulder
2.61
Omsättning av inventarier
4.02
Omsättning av anläggningstillgångar
4.76
Omsättning av tillgångar
0.45
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 272.59, och det fria kassaflödet per aktie, 196.80, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 131.62, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.15 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.33, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
272.59
Fritt kassaflöde per aktie
196.80
Kassaflöde per aktie
131.62
Utbetalningskvot
0.15
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.33
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.72
Täckningsgrad för kassaflöde
0.94
Täckningsgrad på kort sikt
1.67
Täckningsgrad för investeringar
3.60
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.66
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 15.89%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.23 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 9.21%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 18.95%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 35.94 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
15.89%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.23
Långfristiga skulder till kapitalisering
9.21%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
18.95%
Räntetäckning
35.94
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.94
Företagets multiplikator för eget kapital
1.47
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 827.24, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 189.77, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 1126.81, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 124.76, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
827.24
Nettoresultat per aktie
189.77
Bokfört värde per aktie
1126.81
Materiellt bokfört värde per aktie
124.76
Eget kapital per aktie
1126.81
Räntebärande skulder per aktie
373.45
Capex per aktie
-72.69
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -2.09%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -15.27%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -13.17%, och rörelseresultattillväxt, -13.17%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 31.36%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 37.85%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-2.09%
Bruttovinsttillväxt
-15.27%
EBIT-tillväxt
-13.17%
Tillväxt rörelseresultat
-13.17%
Tillväxt nettoresultat
31.36%
Tillväxt EPS
37.85%
Tillväxt EPS efter utspädning
37.99%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-4.71%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-4.81%
Tillväxt operativt kassaflöde
2.48%
Tillväxt fritt kassaflöde
-7.43%
10-årig intäktstillväxt per aktie
107.32%
5-årig intäktstillväxt per aktie
264.73%
3-årig intäktstillväxt per aktie
98.74%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
515.98%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
440.96%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
112.36%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
7587.71%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
1141.37%
3-årigt nettoresultat per aktie
615.12%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
996.18%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
528.39%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
214.15%
Fordringar Tillväxt
5.63%
Lagertillväxt
-13.25%
Tillväxt tillgångar
12.61%
Tillväxt bokfört värde per aktie
36.96%
Skuldtillväxt
-11.66%
Tillväxt FoU-kostnader
12.97%
Tillväxt SGA-kostnader
-71.48%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 2,408,715,797,252.48, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.46, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.32, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 15.89%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 56.33%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -26.29%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
2,408,715,797,252.48
Inkomstkvalitet
1.46
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.32
Forskning och utveckling till intäkter
15.89%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
56.33%
Capex till operativt kassaflöde
-26.29%
Capex till intäkter
-8.79%
Capex till avskrivningar
-69.42%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.58%
Graham-nummer
2193.46
Avkastning på materiella tillgångar
24.37%
Graham Netto Netto
-286.09
Rörelsekapital
-28,052,000,000
Värde på materiella tillgångar
221,610,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-360,742,000,000
Genomsnittliga fordringar
171,785,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
233,066,500,000
Genomsnittligt lager
175,506,000,000
Dagar med utestående försäljning
44
Utestående dagar för leverantörsskulder
119
Dagar med innestående lager
80
ROIC
11.07%
ROE
0.17%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.02, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.02, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.06, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 12.80, och pris till operativa kassaflöden, 4.62, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.02
Pris i förhållande till bokfört värde
1.02
Pris i förhållande till försäljning
3.06
Pris i förhållande till kassaflöde
4.62
Företagets värdemultipel
7.39
Pris Verkligt värde
1.02
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
4.62
Pris i förhållande till fria kassaflöden
12.80
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.09
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.64
Företagsvärde över EBITDA
4.35
EV till operativt kassaflöde
4.90
Avkastning på vinst
15.49%
Avkastning på fritt kassaflöde
16.64%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
