När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.465% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.225%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.157%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.146%, är ett bevis på Rotork plcs skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Rotork plc utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.190%. Vidare understryks Rotork plcs skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.253%.
Aktiekurser
Rotork plcs aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $325.37, medan dess lägsta punkt bottnade på $320. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Rotork plcs aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ROR.L likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 309.10% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (245.56%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (109.88%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
309.10%
Snabbkvot
245.56%
Kassalikviditet
109.88%
Lönsamhetskvoter
ROR.L lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 20.95% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 24.66%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 75.10%, och EBT per EBIT, 93.13%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 22.49%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
20.95%
Effektiv skattesats
24.66%
Nettoresultat per EBT
75.10%
EBT per EBIT
93.13%
EBIT per omsättning
22.49%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.09 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 397.91% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
246
Dagar med utestående lager
80
Operativ cykel
171.43
Utestående dagar av leverantörsskulder
39
Omvandling av likvida medel
133
Omsättning av fordringar
3.98
Omsättning av leverantörsskulder
9.47
Omsättning av inventarier
4.58
Omsättning av anläggningstillgångar
9.66
Omsättning av tillgångar
0.93
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.15, och det fria kassaflödet per aktie, 0.14, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.17, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.52 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.18, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.15
Fritt kassaflöde per aktie
0.14
Kassaflöde per aktie
0.17
Utbetalningskvot
0.52
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.18
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.91
Täckningsgrad för kassaflöde
10.70
Täckningsgrad på kort sikt
40.84
Täckningsgrad för investeringar
10.83
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.81
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 1.55%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.02 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 1.40%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 1.89%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 124.23 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
1.55%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.02
Långfristiga skulder till kapitalisering
1.40%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
1.89%
Räntetäckning
124.23
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
10.70
Företagets multiplikator för eget kapital
1.25
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 0.84, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.13, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 0.72, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 0.42, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
0.84
Nettoresultat per aktie
0.13
Bokfört värde per aktie
0.72
Materiellt bokfört värde per aktie
0.42
Eget kapital per aktie
0.72
Räntebärande skulder per aktie
0.02
Capex per aktie
-0.01
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 12.05%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 18.14%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 18.53%, och rörelseresultattillväxt, 18.53%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 21.33%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 18.18%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
12.05%
Bruttovinsttillväxt
18.14%
EBIT-tillväxt
18.53%
Tillväxt rörelseresultat
18.53%
Tillväxt nettoresultat
21.33%
Tillväxt EPS
18.18%
Tillväxt EPS efter utspädning
18.18%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.04%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.20%
Utdelning per aktie tillväxt
6.17%
Tillväxt operativt kassaflöde
115.13%
Tillväxt fritt kassaflöde
149.37%
10-årig intäktstillväxt per aktie
25.43%
5-årig intäktstillväxt per aktie
4.65%
3-årig intäktstillväxt per aktie
20.67%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
16.91%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
9.82%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1.45%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
14.71%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
24.84%
3-årigt nettoresultat per aktie
33.83%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
88.54%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
22.32%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
10.30%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
53.20%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
23.32%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
75.88%
Fordringar Tillväxt
11.09%
Lagertillväxt
-9.04%
Tillväxt tillgångar
5.17%
Tillväxt bokfört värde per aktie
5.42%
Skuldtillväxt
35.32%
Tillväxt FoU-kostnader
-3.88%
Tillväxt SGA-kostnader
27.22%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 2,575,691,040, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.13, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.26, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 1.46%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 33.97%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -9.23%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
2,575,691,040
Inkomstkvalitet
1.13
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.26
Forskning och utveckling till intäkter
1.46%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
33.97%
Capex till operativt kassaflöde
-9.23%
Capex till intäkter
-1.64%
Capex till avskrivningar
-65.61%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.79%
Graham-nummer
1.46
Avkastning på materiella tillgångar
22.14%
Graham Netto Netto
0.20
Rörelsekapital
278,532,001
Värde på materiella tillgångar
359,466,000
Omsättningstillgångar, netto
260,251,000
Genomsnittliga fordringar
171,710,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
41,449,500
Genomsnittligt lager
88,134,500
Dagar med utestående försäljning
92
Utestående dagar för leverantörsskulder
39
Dagar med innestående lager
80
ROIC
19.26%
ROE
0.18%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 4.68, och priset i förhållande till bokfört värde, 4.68, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 4.03, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 24.96, och pris till operativa kassaflöden, 22.73, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
4.68
Pris i förhållande till bokfört värde
4.68
Pris i förhållande till försäljning
4.03
Pris i förhållande till kassaflöde
22.73
Pris i förhållande till vinsttillväxt
165.49
Företagets värdemultipel
16.87
Pris Verkligt värde
4.68
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
22.73
Pris i förhållande till fria kassaflöden
24.96
Pris i förhållande till materiella tillgångar
4.37
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.58
Företagsvärde över EBITDA
14.33
EV till operativt kassaflöde
20.14
Avkastning på vinst
4.17%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.28%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
