När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.510% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.208%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.029%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.009%, är ett bevis på Ryan Specialty Holdings, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Ryan Specialty Holdings, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.116%. Vidare understryks Ryan Specialty Holdings, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.133%.
Aktiekurser
Ryan Specialty Holdings, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $52.8, medan dess lägsta punkt bottnade på $49.32. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Ryan Specialty Holdings, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av RYAN likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 114.66% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (27.23%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (18.09%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
114.66%
Snabbkvot
27.23%
Kassalikviditet
18.09%
Lönsamhetskvoter
RYAN lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 11.01% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 17.99%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 26.59%, och EBT per EBIT, 52.99%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 20.77%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
11.01%
Effektiv skattesats
17.99%
Nettoresultat per EBT
26.59%
EBT per EBIT
52.99%
EBIT per omsättning
20.77%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.15 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
27
Operativ cykel
55.72
Omvandling av likvida medel
56
Omsättning av fordringar
6.55
Omsättning av anläggningstillgångar
13.40
Omsättning av tillgångar
0.31
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 4.41, och det fria kassaflödet per aktie, 4.12, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 5.65, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.62 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.24, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
4.41
Fritt kassaflöde per aktie
4.12
Kassaflöde per aktie
5.65
Utbetalningskvot
0.62
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.24
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.93
Täckningsgrad för kassaflöde
0.26
Täckningsgrad på kort sikt
8.81
Täckningsgrad för investeringar
15.02
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
6.97
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 28.13%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 3.61 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 77.80%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 78.31%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 3.21 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
28.13%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
3.61
Långfristiga skulder till kapitalisering
77.80%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
78.31%
Räntetäckning
3.21
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.26
Företagets multiplikator för eget kapital
12.84
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 18.37, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.53, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 4.89, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -11.17, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
18.37
Nettoresultat per aktie
0.53
Bokfört värde per aktie
4.89
Materiellt bokfört värde per aktie
-11.17
Eget kapital per aktie
4.89
Räntebärande skulder per aktie
18.74
Capex per aktie
-0.26
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 21.75%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 30.73%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 171.88%, och rörelseresultattillväxt, 171.88%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -62.61%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -64.67%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
21.75%
Bruttovinsttillväxt
30.73%
EBIT-tillväxt
171.88%
Tillväxt rörelseresultat
171.88%
Tillväxt nettoresultat
-62.61%
Tillväxt EPS
-64.67%
Tillväxt EPS efter utspädning
-14.75%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
5.29%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-52.68%
Utdelning per aktie tillväxt
-100.00%
Tillväxt operativt kassaflöde
42.23%
Tillväxt fritt kassaflöde
39.62%
10-årig intäktstillväxt per aktie
155.63%
5-årig intäktstillväxt per aktie
155.63%
3-årig intäktstillväxt per aktie
92.08%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
197.22%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
197.22%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
228.20%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-11.42%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-11.42%
3-årigt nettoresultat per aktie
-16.55%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
791.47%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
791.47%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
646.85%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
-88.37%
Lagertillväxt
100.00%
Tillväxt tillgångar
13.53%
Tillväxt bokfört värde per aktie
11.13%
Skuldtillväxt
-0.10%
Tillväxt SGA-kostnader
20.46%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 6,236,013,823.36, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 7.82, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 31.15%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -6.24%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
6,236,013,823.36
Inkomstkvalitet
7.82
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.76
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
31.15%
Capex till operativt kassaflöde
-6.24%
Capex till intäkter
-1.42%
Capex till avskrivningar
-25.71%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
3.32%
Graham-nummer
7.67
Avkastning på materiella tillgångar
1.22%
Graham Netto Netto
-45.30
Rörelsekapital
591,288,000
Värde på materiella tillgångar
-1,277,508,000
Omsättningstillgångar, netto
-1,931,973,000
Investerat kapital
4
Genomsnittliga fordringar
1,586,866,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
116,155,000
Genomsnittligt lager
-1,305,823,499.5
Dagar med utestående försäljning
57
Utestående dagar för leverantörsskulder
34
ROIC
15.78%
ROE
0.11%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 11.33, och priset i förhållande till bokfört värde, 11.33, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.88, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 13.05, och pris till operativa kassaflöden, 12.09, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
11.33
Pris i förhållande till bokfört värde
11.33
Pris i förhållande till försäljning
2.88
Pris i förhållande till kassaflöde
12.09
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-31.21
Företagets värdemultipel
9.37
Pris Verkligt värde
11.33
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
12.09
Pris i förhållande till fria kassaflöden
13.05
Pris i förhållande till materiella tillgångar
8.79
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.97
Företagsvärde över EBITDA
10.22
EV till operativt kassaflöde
13.07
Avkastning på vinst
1.24%
Avkastning på fritt kassaflöde
9.09%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
