När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.370% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.247%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.138%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.056%, är ett bevis på Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPs skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.121%. Vidare understryks Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPs skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.116%.
Aktiekurser
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPs aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $83.22, medan dess lägsta punkt bottnade på $81.65. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPs aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av SBSP3.SA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 92.57% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (91.11%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (10.63%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
92.57%
Snabbkvot
91.11%
Kassalikviditet
10.63%
Lönsamhetskvoter
SBSP3.SA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 18.55% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 25.93%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 74.26%, och EBT per EBIT, 75.05%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 24.72%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
18.55%
Effektiv skattesats
25.93%
Nettoresultat per EBT
74.26%
EBT per EBIT
75.05%
EBIT per omsättning
24.72%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.93 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
91
Dagar med utestående lager
2
Operativ cykel
63.90
Utestående dagar av leverantörsskulder
10
Omvandling av likvida medel
54
Omsättning av fordringar
5.89
Omsättning av leverantörsskulder
35.30
Omsättning av inventarier
187.26
Omsättning av anläggningstillgångar
53.89
Omsättning av tillgångar
0.41
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 6.89, och det fria kassaflödet per aktie, 4.28, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 4.86, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.18, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
6.89
Fritt kassaflöde per aktie
4.28
Kassaflöde per aktie
4.86
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.18
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.62
Täckningsgrad för kassaflöde
0.25
Täckningsgrad på kort sikt
1.82
Täckningsgrad för investeringar
2.64
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.64
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 30.55%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.64 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 35.71%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 39.11%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 3.04 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
30.55%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.64
Långfristiga skulder till kapitalisering
35.71%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
39.11%
Räntetäckning
3.04
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.25
Företagets multiplikator för eget kapital
2.10
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 37.41, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 5.16, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 43.68, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -20.54, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
37.41
Nettoresultat per aktie
5.16
Bokfört värde per aktie
43.68
Materiellt bokfört värde per aktie
-20.54
Eget kapital per aktie
43.68
Räntebärande skulder per aktie
31.99
Capex per aktie
-6.05
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 15.94%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 20.87%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 35.78%, och rörelseresultattillväxt, 35.78%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 12.89%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 12.91%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
15.94%
Bruttovinsttillväxt
20.87%
EBIT-tillväxt
35.78%
Tillväxt rörelseresultat
35.78%
Tillväxt nettoresultat
12.89%
Tillväxt EPS
12.91%
Tillväxt EPS efter utspädning
12.91%
Tillväxt operativt kassaflöde
22.35%
Tillväxt fritt kassaflöde
-81.62%
10-årig intäktstillväxt per aktie
125.99%
5-årig intäktstillväxt per aktie
58.98%
3-årig intäktstillväxt per aktie
43.68%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
74.79%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
26.32%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-2.49%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
83.18%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
24.28%
3-årigt nettoresultat per aktie
262.01%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
130.90%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
52.71%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
30.99%
Fordringar Tillväxt
23.61%
Lagertillväxt
-30.78%
Tillväxt tillgångar
9.75%
Tillväxt bokfört värde per aktie
9.23%
Skuldtillväxt
2.92%
Tillväxt SGA-kostnader
27.12%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 68,071,184,022.15, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.38, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 69.91%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -85.25%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
68,071,184,022.15
Inkomstkvalitet
1.38
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.06
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
69.91%
Capex till operativt kassaflöde
-85.25%
Capex till intäkter
-16.18%
Capex till avskrivningar
-148.30%
Graham-nummer
71.18
Avkastning på materiella tillgångar
18.65%
Graham Netto Netto
-38.49
Rörelsekapital
-624,392,000
Värde på materiella tillgångar
-14,037,421,999
Omsättningstillgångar, netto
-25,143,842,999
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
3,925,743,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
443,580,500
Genomsnittligt lager
105,127,500
Dagar med utestående försäljning
62
Utestående dagar för leverantörsskulder
10
Dagar med innestående lager
2
ROIC
9.46%
ROE
0.12%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.81, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.81, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.12, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 18.51, och pris till operativa kassaflöden, 11.51, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.81
Pris i förhållande till bokfört värde
1.81
Pris i förhållande till försäljning
2.12
Pris i förhållande till kassaflöde
11.51
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.40
Företagets värdemultipel
4.02
Pris Verkligt värde
1.81
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
11.51
Pris i förhållande till fria kassaflöden
18.51
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.66
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.66
Företagsvärde över EBITDA
7.51
EV till operativt kassaflöde
14.02
Avkastning på vinst
7.13%
Avkastning på fritt kassaflöde
1.45%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
