När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.154% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är -0.007%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.017%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.031%, är ett bevis på Sims Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Sims Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.055%. Vidare understryks Sims Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på -0.016%.
Aktiekurser
Sims Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $11.83, medan dess lägsta punkt bottnade på $11.63. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Sims Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av SGM.AX likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 165.97% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (91.53%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (19.30%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
165.97%
Snabbkvot
91.53%
Kassalikviditet
19.30%
Lönsamhetskvoter
SGM.AX lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 1.04% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 124.77%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 168.09%, och EBT per EBIT, -147.37%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på -0.70%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
1.04%
Effektiv skattesats
124.77%
Nettoresultat per EBT
168.09%
EBT per EBIT
-147.37%
EBIT per omsättning
-0.70%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.66 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
92
Dagar med utestående lager
37
Operativ cykel
70.25
Utestående dagar av leverantörsskulder
42
Omvandling av likvida medel
29
Omsättning av fordringar
10.88
Omsättning av leverantörsskulder
8.76
Omsättning av inventarier
9.94
Omsättning av anläggningstillgångar
4.44
Omsättning av tillgångar
1.76
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.19, och det fria kassaflödet per aktie, 0.16, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.16, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.46 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.03, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.19
Fritt kassaflöde per aktie
0.16
Kassaflöde per aktie
1.16
Utbetalningskvot
0.46
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.03
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.13
Täckningsgrad för kassaflöde
0.37
Täckningsgrad på kort sikt
2.74
Täckningsgrad för investeringar
1.15
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.86
Utdelningsgrad
0.04
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 13.15%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.24 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 17.03%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 19.15%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på -1.13 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
13.15%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.24
Långfristiga skulder till kapitalisering
17.03%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
19.15%
Räntetäckning
-1.13
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.37
Företagets multiplikator för eget kapital
1.80
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 41.82, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.94, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 13.74, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 12.98, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
41.82
Nettoresultat per aktie
0.94
Bokfört värde per aktie
13.74
Materiellt bokfört värde per aktie
12.98
Eget kapital per aktie
13.74
Räntebärande skulder per aktie
2.91
Capex per aktie
-1.19
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 56.59%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 36.24%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 150.44%, och rörelseresultattillväxt, 150.44%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 161.25%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 165.79%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
56.59%
Bruttovinsttillväxt
36.24%
EBIT-tillväxt
150.44%
Tillväxt rörelseresultat
150.44%
Tillväxt nettoresultat
161.25%
Tillväxt EPS
165.79%
Tillväxt EPS efter utspädning
161.95%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-1.65%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.31%
Utdelning per aktie tillväxt
489.08%
Tillväxt operativt kassaflöde
56.72%
Tillväxt fritt kassaflöde
-24366.67%
10-årig intäktstillväxt per aktie
33.09%
5-årig intäktstillväxt per aktie
46.22%
3-årig intäktstillväxt per aktie
43.32%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-29.49%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-18.13%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-42.15%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
232.91%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
199.72%
3-årigt nettoresultat per aktie
303.41%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
36.00%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
17.99%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
13.39%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
610.44%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
33.60%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
33.47%
Fordringar Tillväxt
14.46%
Lagertillväxt
19.44%
Tillväxt tillgångar
18.46%
Tillväxt bokfört värde per aktie
21.76%
Skuldtillväxt
25.96%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 3,540,858,500, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.48, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 3.15%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -51.31%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
3,540,858,500
Inkomstkvalitet
2.48
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.08
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
3.15%
Capex till operativt kassaflöde
-51.31%
Capex till intäkter
-2.85%
Capex till avskrivningar
-104.35%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.21%
Graham-nummer
17.02
Avkastning på materiella tillgångar
3.97%
Graham Netto Netto
-5.31
Rörelsekapital
867,900,000
Värde på materiella tillgångar
2,508,700,000
Omsättningstillgångar, netto
-87,600,000
Genomsnittliga fordringar
488,900,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
462,600,000
Genomsnittligt lager
735,700,000
Dagar med utestående försäljning
22
Utestående dagar för leverantörsskulder
24
Dagar med innestående lager
36
ROIC
0.32%
ROE
0.07%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.78, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.78, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.25, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 67.72, och pris till operativa kassaflöden, 9.06, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.78
Pris i förhållande till bokfört värde
0.78
Pris i förhållande till försäljning
0.25
Pris i förhållande till kassaflöde
9.06
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.09
Företagets värdemultipel
7.79
Pris Verkligt värde
0.78
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
9.06
Pris i förhållande till fria kassaflöden
67.72
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.15
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.44
Företagsvärde över EBITDA
23.57
EV till operativt kassaflöde
7.88
Avkastning på vinst
5.95%
Avkastning på fritt kassaflöde
7.18%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
