När det gäller rörelsekapital har Sopheon plc en sund position.
Företagets totala omsättningstillgångar värderas till $39994000.
Detta motsvarar en tillväxttakt på 7.007% jämfört med föregående år.
Om man bryter ned omsättningstillgångarna är kassa och investeringar värda $21121000, med en tillväxttakt på -12.698% jämfört med föregående år.
Fordringarna, en annan betydande del av omsättningstillgångarna, värderas till $17655000.
Den årliga tillväxttakten för fordringar är 46.831%.
Detta motsvarar en sund årlig tillväxt på -100.000%
På skuldsidan uppgår företagets kortfristiga skulder till totalt $24378000.
Detta återspeglar en tillväxttakt på 12.616% under föregående år, vilket indikerar att företagets finansiella åtaganden är väl under kontroll.
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Kassa och placeringar
21.12
24.19
21.72
19.43
17.09
12.73
Fordringar
17.66
12.02
13.59
12.12
13.12
14.21
Varulager
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Övriga
1.22
1.16
0.97
0.88
0.87
1.18
Summa omsättningstillgångar
39.99
37.38
36.28
32.43
31.08
28.12
Acc Skulder
1.10
0.86
1.01
0.82
0.64
1.13
Kortfristig skuld
0.27
0.47
0.52
0.64
0.35
3.17
Övriga kortfristiga skulder
23.28
20.79
16.56
14.40
14.38
13.46
Kortfristiga skulder
24.38
21.65
17.58
15.22
15.01
17.75
Kapitalstruktur
När man granskar kapitalstrukturen för Sopheon plc är det tydligt att företaget förvaltar en robust portfölj.
Dessa intäkter representerar de vinster som Sopheon plc har valt att återinvestera i verksamheten snarare än att distribuera som utdelning.
