När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.469% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.206%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.155%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.125%, är ett bevis på Simpson Manufacturing Co., Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Simpson Manufacturing Co., Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.205%. Vidare understryks Simpson Manufacturing Co., Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.192%.
Aktiekurser
Simpson Manufacturing Co., Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $181.03, medan dess lägsta punkt bottnade på $172.57. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Simpson Manufacturing Co., Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av SSD likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 377.01% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (202.17%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (104.73%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
377.01%
Snabbkvot
202.17%
Kassalikviditet
104.73%
Lönsamhetskvoter
SSD lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 20.71% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 25.37%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 74.63%, och EBT per EBIT, 100.51%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 20.60%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
20.71%
Effektiv skattesats
25.37%
Nettoresultat per EBT
74.63%
EBT per EBIT
100.51%
EBIT per omsättning
20.60%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.77 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 643.52% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
202
Dagar med utestående lager
173
Operativ cykel
229.43
Utestående dagar av leverantörsskulder
32
Omvandling av likvida medel
197
Omsättning av fordringar
6.44
Omsättning av leverantörsskulder
11.40
Omsättning av inventarier
2.11
Omsättning av anläggningstillgångar
4.39
Omsättning av tillgångar
0.81
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 10.45, och det fria kassaflödet per aktie, 7.87, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 8.71, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.10 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.20, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
10.45
Fritt kassaflöde per aktie
7.87
Kassaflöde per aktie
8.71
Utbetalningskvot
0.10
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.20
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.75
Täckningsgrad för kassaflöde
0.93
Täckningsgrad på kort sikt
19.68
Täckningsgrad för investeringar
4.05
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
3.08
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 17.49%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.28 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 20.81%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 21.62%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 79.57 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
17.49%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.28
Långfristiga skulder till kapitalisering
20.81%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
21.62%
Räntetäckning
79.57
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.93
Företagets multiplikator för eget kapital
1.58
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 51.97, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 8.31, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 39.43, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 19.06, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
51.97
Nettoresultat per aktie
8.31
Bokfört värde per aktie
39.43
Materiellt bokfört värde per aktie
19.06
Eget kapital per aktie
39.43
Räntebärande skulder per aktie
11.89
Capex per aktie
-2.09
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 4.62%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 10.89%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 3.50%, och rörelseresultattillväxt, 3.50%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 5.99%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 6.81%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
4.62%
Bruttovinsttillväxt
10.89%
EBIT-tillväxt
3.50%
Tillväxt rörelseresultat
3.50%
Tillväxt nettoresultat
5.99%
Tillväxt EPS
6.81%
Tillväxt EPS efter utspädning
6.44%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.76%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.49%
Utdelning per aktie tillväxt
-100.00%
Tillväxt operativt kassaflöde
-100.00%
Tillväxt fritt kassaflöde
-100.00%
10-årig intäktstillväxt per aktie
257.00%
5-årig intäktstillväxt per aktie
122.62%
3-årig intäktstillväxt per aktie
79.15%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-100.00%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-100.00%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
691.05%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
196.53%
3-årigt nettoresultat per aktie
94.23%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Tillväxt FoU-kostnader
34.84%
Tillväxt SGA-kostnader
18.66%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 8,555,299,040, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.21, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.12, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 4.16%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 32.09%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -20.80%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
8,555,299,040
Inkomstkvalitet
1.21
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.12
Forskning och utveckling till intäkter
4.16%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
32.09%
Capex till operativt kassaflöde
-20.80%
Capex till intäkter
-4.01%
Capex till avskrivningar
-118.90%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.08%
Graham-nummer
85.87
Avkastning på materiella tillgångar
19.27%
Graham Netto Netto
-2.50
Rörelsekapital
951,184,000
Värde på materiella tillgångar
811,857,000
Omsättningstillgångar, netto
287,463,000
Genomsnittliga fordringar
276,549,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
102,682,500
Genomsnittligt lager
554,188,000
Dagar med utestående försäljning
47
Utestående dagar för leverantörsskulder
34
Dagar med innestående lager
172
ROIC
16.37%
ROE
0.21%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 4.35, och priset i förhållande till bokfört värde, 4.35, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.40, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 22.55, och pris till operativa kassaflöden, 16.95, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
4.35
Pris i förhållande till bokfört värde
4.35
Pris i förhållande till försäljning
3.40
Pris i förhållande till kassaflöde
16.95
Pris i förhållande till vinsttillväxt
3.18
Företagets värdemultipel
14.73
Pris Verkligt värde
4.35
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
16.95
Pris i förhållande till fria kassaflöden
22.55
Pris i förhållande till materiella tillgångar
5.02
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.86
Företagsvärde över EBITDA
15.43
EV till operativt kassaflöde
20.03
Avkastning på vinst
4.20%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.01%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
