När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.175% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.076%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.056%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.037%, är ett bevis på Stanley Electric Co., Ltd.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Stanley Electric Co., Ltd. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.052%. Vidare understryks Stanley Electric Co., Ltd.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.059%.
Aktiekurser
Stanley Electric Co., Ltd.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $10.1, medan dess lägsta punkt bottnade på $10.1. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Stanley Electric Co., Ltd.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av STAEY likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 367.02% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (280.10%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (199.21%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
367.02%
Snabbkvot
280.10%
Kassalikviditet
199.21%
Lönsamhetskvoter
STAEY lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 9.11% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 22.70%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 61.60%, och EBT per EBIT, 120.05%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 7.59%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
9.11%
Effektiv skattesats
22.70%
Nettoresultat per EBT
61.60%
EBT per EBIT
120.05%
EBIT per omsättning
7.59%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.67 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 3 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 2 kassakonverteringscykel och 629.50% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
280
Dagar med utestående lager
52
Operativ cykel
110.01
Utestående dagar av leverantörsskulder
38
Omvandling av likvida medel
72
Omsättning av fordringar
6.30
Omsättning av leverantörsskulder
9.60
Omsättning av inventarier
7.02
Omsättning av anläggningstillgångar
2.48
Omsättning av tillgångar
0.67
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 345.33, och det fria kassaflödet per aktie, 345.33, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1235.94, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.12, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
345.33
Fritt kassaflöde per aktie
345.33
Kassaflöde per aktie
1235.94
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.12
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
3.89
Täckningsgrad på kort sikt
4.83
Utdelningsgrad
0.04
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 2.02%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.03 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.53%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 2.65%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 203.60 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
2.02%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.03
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.53%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
2.65%
Räntetäckning
203.60
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
3.89
Företagets multiplikator för eget kapital
1.35
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 2895.44, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 162.41, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 3216.62, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 3558.28, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
2895.44
Nettoresultat per aktie
162.41
Bokfört värde per aktie
3216.62
Materiellt bokfört värde per aktie
3558.28
Eget kapital per aktie
3216.62
Räntebärande skulder per aktie
88.59
Capex per aktie
-166.09
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 14.44%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 14.66%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 25.89%, och rörelseresultattillväxt, 25.89%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 23.55%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 21.35%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
14.44%
Bruttovinsttillväxt
14.66%
EBIT-tillväxt
25.89%
Tillväxt rörelseresultat
25.89%
Tillväxt nettoresultat
23.55%
Tillväxt EPS
21.35%
Tillväxt EPS efter utspädning
21.39%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
1.81%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
1.79%
Utdelning per aktie tillväxt
-2.13%
Tillväxt operativt kassaflöde
106.81%
Tillväxt fritt kassaflöde
401.57%
10-årig intäktstillväxt per aktie
72.96%
5-årig intäktstillväxt per aktie
0.09%
3-årig intäktstillväxt per aktie
11.26%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
138.88%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-6.37%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
20.09%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
55.09%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-25.61%
3-årigt nettoresultat per aktie
42.16%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
110.82%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
40.34%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
32.15%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
80.94%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
25.33%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-2.43%
Fordringar Tillväxt
2.63%
Lagertillväxt
-6.25%
Tillväxt tillgångar
7.56%
Tillväxt bokfört värde per aktie
7.64%
Skuldtillväxt
12.61%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 53,681,980,224.64, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.47, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 1.25%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -41.34%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
53,681,980,224.64
Inkomstkvalitet
2.47
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
1.25%
Capex till operativt kassaflöde
-41.34%
Capex till intäkter
-5.74%
Capex till avskrivningar
-73.15%
Graham-nummer
3428.41
Avkastning på materiella tillgångar
3.79%
Graham Netto Netto
1003.88
Rörelsekapital
260,902,000,000
Värde på materiella tillgångar
580,541,000,000
Omsättningstillgångar, netto
239,712,000,000
Genomsnittliga fordringar
72,430,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
39,238,500,000
Genomsnittligt lager
50,873,500,000
Dagar med utestående försäljning
58
Utestående dagar för leverantörsskulder
38
Dagar med innestående lager
52
ROIC
5.14%
ROE
0.05%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.45, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.45, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.00, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 8.51, och pris till operativa kassaflöden, 4.26, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.45
Pris i förhållande till bokfört värde
0.45
Pris i förhållande till försäljning
1.00
Pris i förhållande till kassaflöde
4.26
Företagets värdemultipel
10.73
Pris Verkligt värde
0.45
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
4.26
Pris i förhållande till fria kassaflöden
8.51
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.45
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.11
Företagsvärde över EBITDA
0.74
EV till operativt kassaflöde
0.82
Avkastning på vinst
11.32%
Avkastning på fritt kassaflöde
16.43%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
