När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.877% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.266%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.297%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.302%, är ett bevis på Sunlands Technology Groups skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Sunlands Technology Group utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 11.435%. Vidare understryks Sunlands Technology Groups skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.519%.
Aktiekurser
Sunlands Technology Groups aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $9.75, medan dess lägsta punkt bottnade på $9.75. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Sunlands Technology Groups aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av STG likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 102.14% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (92.58%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (75.61%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
102.14%
Snabbkvot
92.58%
Kassalikviditet
75.61%
Lönsamhetskvoter
STG lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 31.31% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 3.72%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 94.79%, och EBT per EBIT, 117.60%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 26.62%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
31.31%
Effektiv skattesats
3.72%
Nettoresultat per EBT
94.79%
EBT per EBIT
117.60%
EBIT per omsättning
26.62%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.02 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 7360.29% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
93
Dagar med utestående lager
20
Operativ cykel
24.53
Utestående dagar av leverantörsskulder
323
Omvandling av likvida medel
-299
Omsättning av fordringar
73.60
Omsättning av leverantörsskulder
1.13
Omsättning av inventarier
18.65
Omsättning av anläggningstillgångar
2.34
Omsättning av tillgångar
1.02
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.20, och det fria kassaflödet per aktie, 1.20, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 65.92, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.01, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.20
Fritt kassaflöde per aktie
1.20
Kassaflöde per aktie
65.92
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.01
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
0.05
Täckningsgrad på kort sikt
0.35
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 14.57%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.11 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 48.60%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 52.70%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 75.08 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
14.57%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.11
Långfristiga skulder till kapitalisering
48.60%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
52.70%
Räntetäckning
75.08
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.05
Företagets multiplikator för eget kapital
7.65
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 156.50, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 46.44, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 20.08, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 19.90, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
156.50
Nettoresultat per aktie
46.44
Bokfört värde per aktie
20.08
Materiellt bokfört värde per aktie
19.90
Eget kapital per aktie
20.08
Räntebärande skulder per aktie
22.92
Capex per aktie
-0.46
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -7.04%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -4.10%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -6.82%, och rörelseresultattillväxt, -6.82%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -0.49%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -1.34%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-7.04%
Bruttovinsttillväxt
-4.10%
EBIT-tillväxt
-6.82%
Tillväxt rörelseresultat
-6.82%
Tillväxt nettoresultat
-0.49%
Tillväxt EPS
-1.34%
Tillväxt EPS efter utspädning
-1.34%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.87%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.87%
Utdelning per aktie tillväxt
-4.84%
Tillväxt operativt kassaflöde
1439.79%
Tillväxt fritt kassaflöde
2178.26%
10-årig intäktstillväxt per aktie
2.36%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-0.18%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-4.07%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
2284.65%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-28.85%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
173.07%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
115.17%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
163.07%
3-årigt nettoresultat per aktie
245.10%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
105.62%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
174.53%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
122.39%
Fordringar Tillväxt
9.44%
Lagertillväxt
0.61%
Tillväxt tillgångar
-6.92%
Tillväxt bokfört värde per aktie
173.34%
Skuldtillväxt
-40.18%
Tillväxt FoU-kostnader
-21.27%
Tillväxt SGA-kostnader
-2.26%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 540,806,134.459, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.22, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.31, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 1.56%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.05%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -4.52%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
540,806,134.459
Inkomstkvalitet
0.22
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.31
Forskning och utveckling till intäkter
1.56%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.05%
Capex till operativt kassaflöde
-4.52%
Capex till intäkter
-0.29%
Capex till avskrivningar
-20.75%
Graham-nummer
144.84
Avkastning på materiella tillgångar
30.26%
Graham Netto Netto
-65.80
Rörelsekapital
21,578,000
Värde på materiella tillgångar
274,574,000
Omsättningstillgångar, netto
-811,203,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
28,075,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
117,628,500
Genomsnittligt lager
14,196,500
Dagar med utestående försäljning
5
Utestående dagar för leverantörsskulder
323
Dagar med innestående lager
20
ROIC
94.51%
ROE
2.31%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.04, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.04, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.39, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 51.06, och pris till operativa kassaflöden, 51.14, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.04
Pris i förhållande till bokfört värde
3.04
Pris i förhållande till försäljning
0.39
Pris i förhållande till kassaflöde
51.14
Företagets värdemultipel
2.03
Pris Verkligt värde
3.04
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
51.14
Pris i förhållande till fria kassaflöden
51.06
Pris i förhållande till materiella tillgångar
3.60
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.25
Företagsvärde över EBITDA
0.81
EV till operativt kassaflöde
3.84
Avkastning på vinst
64.34%
Avkastning på fritt kassaflöde
13.50%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
