När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.631% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.661%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.407%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.070%, är ett bevis på Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.206%. Vidare understryks Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.126%.
Aktiekurser
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $36.59, medan dess lägsta punkt bottnade på $36.11. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av TAEE11.SA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 200.15% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (174.71%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (74.62%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
200.15%
Snabbkvot
174.71%
Kassalikviditet
74.62%
Lönsamhetskvoter
TAEE11.SA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 42.57% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 4.43%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 95.58%, och EBT per EBIT, 64.42%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 66.08%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
42.57%
Effektiv skattesats
4.43%
Nettoresultat per EBT
95.58%
EBT per EBIT
64.42%
EBIT per omsättning
66.08%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.00 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 191.93% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
175
Operativ cykel
190.17
Utestående dagar av leverantörsskulder
50
Omvandling av likvida medel
140
Omsättning av fordringar
1.92
Omsättning av leverantörsskulder
7.28
Omsättning av anläggningstillgångar
14.48
Omsättning av tillgångar
0.17
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.20, och det fria kassaflödet per aktie, 1.98, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.79, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.73 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.22, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.20
Fritt kassaflöde per aktie
1.98
Kassaflöde per aktie
3.79
Utbetalningskvot
0.73
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.22
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.90
Täckningsgrad för kassaflöde
0.08
Täckningsgrad på kort sikt
0.65
Täckningsgrad för investeringar
10.04
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.70
Utdelningsgrad
0.08
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 49.89%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.45 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 56.13%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 59.23%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 2.81 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
49.89%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.45
Långfristiga skulder till kapitalisering
56.13%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
59.23%
Räntetäckning
2.81
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.08
Företagets multiplikator för eget kapital
2.91
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 9.76, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.97, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 19.39, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 18.91, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
9.76
Nettoresultat per aktie
3.97
Bokfört värde per aktie
19.39
Materiellt bokfört värde per aktie
18.91
Eget kapital per aktie
19.39
Räntebärande skulder per aktie
30.44
Capex per aktie
-0.22
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 28.50%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 0.16%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -5.32%, och rörelseresultattillväxt, -5.32%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -5.62%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 183.57%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
28.50%
Bruttovinsttillväxt
0.16%
EBIT-tillväxt
-5.32%
Tillväxt rörelseresultat
-5.32%
Tillväxt nettoresultat
-5.62%
Tillväxt EPS
183.57%
Tillväxt EPS efter utspädning
183.57%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-66.67%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-66.67%
Utdelning per aktie tillväxt
80.11%
Tillväxt operativt kassaflöde
-62.38%
Tillväxt fritt kassaflöde
-62.83%
10-årig intäktstillväxt per aktie
596.64%
5-årig intäktstillväxt per aktie
516.81%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-5.59%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
91.33%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
89.52%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
46.15%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
359.59%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
283.04%
3-årigt nettoresultat per aktie
-39.55%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
365.45%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
338.27%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
10.84%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
296.70%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
213.69%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-9.24%
Fordringar Tillväxt
11.14%
Lagertillväxt
100.00%
Tillväxt tillgångar
12.36%
Tillväxt bokfört värde per aktie
204.97%
Skuldtillväxt
18.96%
Tillväxt SGA-kostnader
28.77%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 21,304,896,792.29, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.55, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.85%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -9.96%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
21,304,896,792.29
Inkomstkvalitet
0.55
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.01
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.85%
Capex till operativt kassaflöde
-9.96%
Capex till intäkter
-2.24%
Capex till avskrivningar
-420.17%
Graham-nummer
41.62
Avkastning på materiella tillgångar
7.09%
Graham Netto Netto
-29.46
Rörelsekapital
1,752,963,000
Värde på materiella tillgångar
6,513,373,000
Omsättningstillgångar, netto
-9,266,109,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
1,663,951,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
152,116,500
Genomsnittligt lager
-788,075,500
Dagar med utestående försäljning
190
Utestående dagar för leverantörsskulder
50
ROIC
12.92%
ROE
0.20%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.80, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.80, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.57, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 17.61, och pris till operativa kassaflöden, 15.85, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.80
Pris i förhållande till bokfört värde
1.80
Pris i förhållande till försäljning
3.57
Pris i förhållande till kassaflöde
15.85
Pris i förhållande till vinsttillväxt
1.84
Företagets värdemultipel
1.61
Pris Verkligt värde
1.80
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
15.85
Pris i förhållande till fria kassaflöden
17.61
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.93
Företagsvärde i förhållande till omsättning
6.34
Företagsvärde över EBITDA
9.55
EV till operativt kassaflöde
28.17
Avkastning på vinst
10.60%
Avkastning på fritt kassaflöde
5.28%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
