När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.691% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.132%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.017%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.007%, är ett bevis på Tata Chemicals Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Tata Chemicals Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.012%. Vidare understryks Tata Chemicals Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.066%.
Aktiekurser
Tata Chemicals Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $1125.7, medan dess lägsta punkt bottnade på $1083.5. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Tata Chemicals Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av TATACHEM.NS likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 105.15% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (52.19%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (10.65%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
105.15%
Snabbkvot
52.19%
Kassalikviditet
10.65%
Lönsamhetskvoter
TATACHEM.NS lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 5.31% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 46.52%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 32.72%, och EBT per EBIT, 40.19%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 13.22%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
5.31%
Effektiv skattesats
46.52%
Nettoresultat per EBT
32.72%
EBT per EBIT
40.19%
EBIT per omsättning
13.22%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.05 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
52
Dagar med utestående lager
193
Operativ cykel
238.23
Utestående dagar av leverantörsskulder
181
Omvandling av likvida medel
57
Omsättning av fordringar
8.12
Omsättning av leverantörsskulder
2.01
Omsättning av inventarier
1.89
Omsättning av anläggningstillgångar
1.64
Omsättning av tillgångar
0.42
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 55.65, och det fria kassaflödet per aktie, 55.65, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 49.45, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.09, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
55.65
Fritt kassaflöde per aktie
55.65
Kassaflöde per aktie
49.45
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.09
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
0.27
Täckningsgrad på kort sikt
0.62
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 14.07%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.23 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 11.53%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 18.87%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 3.85 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
14.07%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.23
Långfristiga skulder till kapitalisering
11.53%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
18.87%
Räntetäckning
3.85
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.27
Företagets multiplikator för eget kapital
1.65
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 605.33, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 10.52, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 873.04, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 491.26, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
605.33
Nettoresultat per aktie
10.52
Bokfört värde per aktie
873.04
Materiellt bokfört värde per aktie
491.26
Eget kapital per aktie
873.04
Räntebärande skulder per aktie
223.82
Capex per aktie
-71.99
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -8.15%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -31.48%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -38.12%, och rörelseresultattillväxt, -38.12%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -88.43%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -88.43%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-8.15%
Bruttovinsttillväxt
-31.48%
EBIT-tillväxt
-38.12%
Tillväxt rörelseresultat
-38.12%
Tillväxt nettoresultat
-88.43%
Tillväxt EPS
-88.43%
Tillväxt EPS efter utspädning
-88.43%
Utdelning per aktie tillväxt
40.13%
Tillväxt operativt kassaflöde
-5.12%
Tillväxt fritt kassaflöde
-29.29%
10-årig intäktstillväxt per aktie
15.90%
5-årig intäktstillväxt per aktie
37.47%
3-årig intäktstillväxt per aktie
52.85%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
20.57%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
78.27%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
38.37%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
125.97%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-76.81%
3-årigt nettoresultat per aktie
4.54%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
299.62%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
80.22%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
55.64%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
50.98%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-33.53%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
59.44%
Fordringar Tillväxt
-35.72%
Lagertillväxt
-0.32%
Tillväxt tillgångar
4.77%
Tillväxt bokfört värde per aktie
12.78%
Skuldtillväxt
-11.64%
Tillväxt FoU-kostnader
-100.00%
Tillväxt SGA-kostnader
872.68%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 326,147,306,130.4, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 10.00, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 28.84%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -65.06%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
326,147,306,130.4
Inkomstkvalitet
10.00
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.20
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
28.84%
Capex till operativt kassaflöde
-65.06%
Capex till intäkter
-11.89%
Capex till avskrivningar
-187.14%
Graham-nummer
454.59
Avkastning på materiella tillgångar
1.02%
Graham Netto Netto
-380.56
Rörelsekapital
3,120,000,000
Värde på materiella tillgångar
125,150,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-72,750,000,000
Genomsnittliga fordringar
24,280,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
24,830,000,000
Genomsnittligt lager
25,280,000,000
Dagar med utestående försäljning
45
Utestående dagar för leverantörsskulder
105
Dagar med innestående lager
112
ROIC
3.41%
ROE
0.01%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.20, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.20, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.73, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 18.76, och pris till operativa kassaflöden, 18.76, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.20
Pris i förhållande till bokfört värde
1.20
Pris i förhållande till försäljning
1.73
Pris i förhållande till kassaflöde
18.76
Pris i förhållande till vinsttillväxt
3.82
Företagets värdemultipel
7.05
Pris Verkligt värde
1.20
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
18.76
Pris i förhållande till fria kassaflöden
18.76
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.25
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.11
Företagsvärde över EBITDA
11.46
EV till operativt kassaflöde
11.57
Avkastning på vinst
0.97%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.56%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
