När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.363% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.122%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.123%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.096%, är ett bevis på Tecan Group AGs skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Tecan Group AG utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.147%. Vidare understryks Tecan Group AGs skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.111%.
Aktiekurser
Tecan Group AGs aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $381, medan dess lägsta punkt bottnade på $372.85. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Tecan Group AGs aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av TCHBF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 286.47% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (195.91%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (44.78%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
286.47%
Snabbkvot
195.91%
Kassalikviditet
44.78%
Lönsamhetskvoter
TCHBF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 12.45% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 5.16%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 98.71%, och EBT per EBIT, 101.94%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 12.22%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
12.45%
Effektiv skattesats
5.16%
Nettoresultat per EBT
98.71%
EBT per EBIT
101.94%
EBIT per omsättning
12.22%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.86 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
196
Dagar med utestående lager
91
Operativ cykel
139.26
Utestående dagar av leverantörsskulder
14
Omvandling av likvida medel
125
Omsättning av fordringar
7.49
Omsättning av leverantörsskulder
26.17
Omsättning av inventarier
4.03
Omsättning av anläggningstillgångar
11.10
Omsättning av tillgångar
0.78
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 19.11, och det fria kassaflödet per aktie, 15.62, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 28.66, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.19 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.15, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
19.11
Fritt kassaflöde per aktie
15.62
Kassaflöde per aktie
28.66
Utbetalningskvot
0.19
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.15
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.82
Täckningsgrad för kassaflöde
0.77
Täckningsgrad på kort sikt
19.96
Täckningsgrad för investeringar
5.47
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.99
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 15.24%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.23 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 18.38%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 18.98%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 149.39 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
15.24%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.23
Långfristiga skulder till kapitalisering
18.38%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
18.98%
Räntetäckning
149.39
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.77
Företagets multiplikator för eget kapital
1.54
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 84.13, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 10.34, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 105.63, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 25.66, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
84.13
Nettoresultat per aktie
10.34
Bokfört värde per aktie
105.63
Materiellt bokfört värde per aktie
25.66
Eget kapital per aktie
105.63
Räntebärande skulder per aktie
24.92
Capex per aktie
-2.74
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 20.88%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 7.22%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 1.59%, och rörelseresultattillväxt, 1.59%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -0.44%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -4.22%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
20.88%
Bruttovinsttillväxt
7.22%
EBIT-tillväxt
1.59%
Tillväxt rörelseresultat
1.59%
Tillväxt nettoresultat
-0.44%
Tillväxt EPS
-4.22%
Tillväxt EPS efter utspädning
-4.15%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
3.81%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
3.81%
Utdelning per aktie tillväxt
24.19%
Tillväxt operativt kassaflöde
-24.48%
Tillväxt fritt kassaflöde
-29.27%
10-årig intäktstillväxt per aktie
67.71%
5-årig intäktstillväxt per aktie
67.71%
3-årig intäktstillväxt per aktie
67.71%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
21.17%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
21.17%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
21.17%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
54.51%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
54.51%
3-årigt nettoresultat per aktie
54.51%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
92.28%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
92.28%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
92.28%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
33.78%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
33.78%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
33.78%
Fordringar Tillväxt
16.31%
Lagertillväxt
20.66%
Tillväxt tillgångar
6.01%
Tillväxt bokfört värde per aktie
6.77%
Skuldtillväxt
-1.91%
Tillväxt FoU-kostnader
8.38%
Tillväxt SGA-kostnader
9.54%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 4,273,750,289.729, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.22, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.07, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 6.49%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 49.24%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -21.76%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
4,273,750,289.729
Inkomstkvalitet
1.22
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.07
Forskning och utveckling till intäkter
6.49%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
49.24%
Capex till operativt kassaflöde
-21.76%
Capex till intäkter
-3.25%
Capex till avskrivningar
-49.36%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.38%
Graham-nummer
156.78
Avkastning på materiella tillgångar
12.55%
Graham Netto Netto
-5.48
Rörelsekapital
553,662,000
Värde på materiella tillgångar
327,693,000
Omsättningstillgångar, netto
125,518,000
Genomsnittliga fordringar
205,667,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
36,741,000
Genomsnittligt lager
277,478,000
Dagar med utestående försäljning
73
Utestående dagar för leverantörsskulder
21
Dagar med innestående lager
136
ROIC
7.65%
ROE
0.10%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.44, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.44, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.88, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 23.26, och pris till operativa kassaflöden, 18.97, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.44
Pris i förhållande till bokfört värde
3.44
Pris i förhållande till försäljning
2.88
Pris i förhållande till kassaflöde
18.97
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.64
Företagets värdemultipel
15.38
Pris Verkligt värde
3.44
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
18.97
Pris i förhållande till fria kassaflöden
23.26
Pris i förhållande till materiella tillgångar
3.03
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.98
Företagsvärde över EBITDA
21.31
EV till operativt kassaflöde
26.62
Avkastning på vinst
3.23%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.07%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
