När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.246% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.058%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.032%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.038%, är ett bevis på Gentherm Incorporateds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Gentherm Incorporated utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.072%. Vidare understryks Gentherm Incorporateds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.092%.
Aktiekurser
Gentherm Incorporateds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $53.36, medan dess lägsta punkt bottnade på $50.54. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Gentherm Incorporateds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av THRM likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 210.28% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (130.44%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (37.56%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
210.28%
Snabbkvot
130.44%
Kassalikviditet
37.56%
Lönsamhetskvoter
THRM lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 4.21% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 23.42%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 76.58%, och EBT per EBIT, 72.41%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 5.82%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
4.21%
Effektiv skattesats
23.42%
Nettoresultat per EBT
76.58%
EBT per EBIT
72.41%
EBIT per omsättning
5.82%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.10 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
130
Dagar med utestående lager
73
Operativ cykel
149.39
Utestående dagar av leverantörsskulder
75
Omvandling av likvida medel
74
Omsättning av fordringar
4.76
Omsättning av leverantörsskulder
4.87
Omsättning av inventarier
5.02
Omsättning av anläggningstillgångar
5.29
Omsättning av tillgångar
1.17
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.66, och det fria kassaflödet per aktie, 1.28, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 4.04, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.06, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.66
Fritt kassaflöde per aktie
1.28
Kassaflöde per aktie
4.04
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.06
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.48
Täckningsgrad för kassaflöde
0.36
Täckningsgrad på kort sikt
10.52
Täckningsgrad för investeringar
1.93
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.93
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 18.37%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.36 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 25.56%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 26.24%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på -25.10 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
18.37%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.36
Långfristiga skulder till kapitalisering
25.56%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
26.24%
Räntetäckning
-25.10
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.36
Företagets multiplikator för eget kapital
1.94
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 44.82, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.23, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 19.67, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 14.47, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
44.82
Nettoresultat per aktie
1.23
Bokfört värde per aktie
19.67
Materiellt bokfört värde per aktie
14.47
Eget kapital per aktie
19.67
Räntebärande skulder per aktie
7.97
Capex per aktie
-1.17
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 21.95%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 28.49%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 60.31%, och rörelseresultattillväxt, 60.31%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 65.06%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 66.22%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
21.95%
Bruttovinsttillväxt
28.49%
EBIT-tillväxt
60.31%
Tillväxt rörelseresultat
60.31%
Tillväxt nettoresultat
65.06%
Tillväxt EPS
66.22%
Tillväxt EPS efter utspädning
67.12%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-1.05%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-1.30%
Tillväxt operativt kassaflöde
697.92%
Tillväxt fritt kassaflöde
420.18%
10-årig intäktstillväxt per aktie
127.81%
5-årig intäktstillväxt per aktie
55.06%
3-årig intäktstillväxt per aktie
60.34%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
97.99%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
10.36%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
7.37%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
22.47%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
5.52%
3-årigt nettoresultat per aktie
-32.64%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
187.74%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
47.29%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
9.58%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
18.25%
Lagertillväxt
-5.66%
Tillväxt tillgångar
-0.40%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-3.08%
Skuldtillväxt
-6.11%
Tillväxt FoU-kostnader
10.07%
Tillväxt SGA-kostnader
17.25%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 1,813,298,959.8, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.96, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 13.82%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -32.21%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
1,813,298,959.8
Inkomstkvalitet
2.96
Forskning och utveckling till intäkter
6.42%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
13.82%
Capex till operativt kassaflöde
-32.21%
Capex till intäkter
-2.62%
Capex till avskrivningar
-75.40%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.79%
Graham-nummer
23.34
Avkastning på materiella tillgångar
3.79%
Graham Netto Netto
-3.53
Rörelsekapital
362,611,000
Värde på materiella tillgångar
474,167,000
Omsättningstillgångar, netto
97,915,000
Genomsnittliga fordringar
269,687,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
199,026,000
Genomsnittligt lager
212,070,000
Dagar med utestående försäljning
73
Utestående dagar för leverantörsskulder
70
Dagar med innestående lager
67
ROIC
6.38%
ROE
0.06%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.50, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.50, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.11, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 40.25, och pris till operativa kassaflöden, 19.33, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.50
Pris i förhållande till bokfört värde
2.50
Pris i förhållande till försäljning
1.11
Pris i förhållande till kassaflöde
19.33
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.34
Företagets värdemultipel
11.17
Pris Verkligt värde
2.50
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
19.33
Pris i förhållande till fria kassaflöden
40.25
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.66
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.23
Företagsvärde över EBITDA
12.03
EV till operativt kassaflöde
15.20
Avkastning på vinst
2.35%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.71%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
