När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.396% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.356%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.186%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.117%, är ett bevis på Teekay Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Teekay Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.393%. Vidare understryks Teekay Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.243%.
Aktiekurser
Teekay Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $7.64, medan dess lägsta punkt bottnade på $7.45. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Teekay Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av TK likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 533.47% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (486.74%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (278.19%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
533.47%
Snabbkvot
486.74%
Kassalikviditet
278.19%
Lönsamhetskvoter
TK lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 36.19% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 2.42%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 51.26%, och EBT per EBIT, 101.70%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 35.59%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
36.19%
Effektiv skattesats
2.42%
Nettoresultat per EBT
51.26%
EBT per EBIT
101.70%
EBIT per omsättning
35.59%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 5.33 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 5 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 3 kassakonverteringscykel och 779.99% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
487
Dagar med utestående lager
22
Operativ cykel
68.76
Utestående dagar av leverantörsskulder
14
Omvandling av likvida medel
55
Omsättning av fordringar
7.80
Omsättning av leverantörsskulder
26.05
Omsättning av inventarier
16.62
Omsättning av anläggningstillgångar
1.19
Omsättning av tillgångar
0.63
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 6.86, och det fria kassaflödet per aktie, 6.75, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 7.08, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.43, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
6.86
Fritt kassaflöde per aktie
6.75
Kassaflöde per aktie
7.08
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.43
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.98
Täckningsgrad för kassaflöde
2.82
Täckningsgrad på kort sikt
11.23
Täckningsgrad för investeringar
62.12
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
62.12
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 9.70%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.31 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 18.69%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 23.48%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 18.61 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
9.70%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.31
Långfristiga skulder till kapitalisering
18.69%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
23.48%
Räntetäckning
18.61
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
2.82
Företagets multiplikator för eget kapital
3.16
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 15.50, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.59, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 7.75, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 18.80, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
15.50
Nettoresultat per aktie
1.59
Bokfört värde per aktie
7.75
Materiellt bokfört värde per aktie
18.80
Eget kapital per aktie
7.75
Räntebärande skulder per aktie
2.67
Capex per aktie
-0.11
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 23.09%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 98.14%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 112.82%, och rörelseresultattillväxt, 112.82%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -28.14%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -23.90%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
23.09%
Bruttovinsttillväxt
98.14%
EBIT-tillväxt
112.82%
Tillväxt rörelseresultat
112.82%
Tillväxt nettoresultat
-28.14%
Tillväxt EPS
-23.90%
Tillväxt EPS efter utspädning
-23.90%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-5.39%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-5.39%
Tillväxt operativt kassaflöde
218.07%
Tillväxt fritt kassaflöde
239.24%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-41.64%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-11.53%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-15.63%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
58.17%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
258.68%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-32.69%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
195.72%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
296.07%
3-årigt nettoresultat per aktie
73.12%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-52.83%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-6.65%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
59.05%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
-50.76%
Lagertillväxt
-12.51%
Tillväxt tillgångar
1.47%
Tillväxt bokfört värde per aktie
24.14%
Skuldtillväxt
-63.86%
Tillväxt SGA-kostnader
0.07%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 410,707,311.85, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 4.18, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 1.05%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -1.62%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
410,707,311.85
Inkomstkvalitet
4.18
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.04
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
1.05%
Capex till operativt kassaflöde
-1.62%
Capex till intäkter
-0.70%
Capex till avskrivningar
-10.45%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.29%
Graham-nummer
16.67
Avkastning på materiella tillgångar
6.57%
Graham Netto Netto
3.21
Rörelsekapital
749,127,000
Värde på materiella tillgångar
1,775,911,000
Omsättningstillgångar, netto
404,846,000
Genomsnittliga fordringar
213,511,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
84,148,000
Genomsnittligt lager
57,025,500
Dagar med utestående försäljning
47
Utestående dagar för leverantörsskulder
14
Dagar med innestående lager
22
ROIC
53.40%
ROE
0.21%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.09, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.09, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.54, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 1.27, och pris till operativa kassaflöden, 1.26, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.09
Pris i förhållande till bokfört värde
1.09
Pris i förhållande till försäljning
0.54
Pris i förhållande till kassaflöde
1.26
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.04
Företagets värdemultipel
1.66
Pris Verkligt värde
1.09
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
1.26
Pris i förhållande till fria kassaflöden
1.27
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.92
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.28
Företagsvärde över EBITDA
0.66
EV till operativt kassaflöde
0.65
Avkastning på vinst
22.30%
Avkastning på fritt kassaflöde
91.73%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
