När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.550% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.412%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.307%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.046%, är ett bevis på Triton International Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Triton International Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.168%. Vidare understryks Triton International Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.063%.
Aktiekurser
Triton International Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $84.09, medan dess lägsta punkt bottnade på $83.6. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Triton International Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av TRTN likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 111.76% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (111.76%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (19.72%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
111.76%
Snabbkvot
111.76%
Kassalikviditet
19.72%
Lönsamhetskvoter
TRTN lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 34.39% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 10.68%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 89.32%, och EBT per EBIT, 83.44%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 41.21%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
34.39%
Effektiv skattesats
10.68%
Nettoresultat per EBT
89.32%
EBT per EBIT
83.44%
EBIT per omsättning
41.21%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.12 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
112
Operativ cykel
54.67
Omvandling av likvida medel
55
Omsättning av fordringar
6.68
Omsättning av tillgångar
0.15
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 14.69, och det fria kassaflödet per aktie, 12.96, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.68, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.30 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.70, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
14.69
Fritt kassaflöde per aktie
12.96
Kassaflöde per aktie
0.68
Utbetalningskvot
0.30
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.70
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.88
Täckningsgrad för investeringar
8.48
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
4.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
En räntetäckningsgrad på 2.99 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Räntetäckning
2.99
Företagets multiplikator för eget kapital
3.98
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 8.93%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 13.52%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -12.34%, och rörelseresultattillväxt, -12.34%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 40.86%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 54.96%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
8.93%
Bruttovinsttillväxt
13.52%
EBIT-tillväxt
-12.34%
Tillväxt rörelseresultat
-12.34%
Tillväxt nettoresultat
40.86%
Tillväxt EPS
54.96%
Tillväxt EPS efter utspädning
54.99%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-7.42%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-7.41%
Utdelning per aktie tillväxt
14.22%
Tillväxt operativt kassaflöde
34.14%
Tillväxt fritt kassaflöde
146.41%
10-årig intäktstillväxt per aktie
214.68%
5-årig intäktstillväxt per aktie
92.48%
3-årig intäktstillväxt per aktie
60.02%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
421.56%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
186.19%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
113.16%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
497.88%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
165.52%
3-årigt nettoresultat per aktie
154.33%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
89.06%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
51.97%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
19.25%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
93.65%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
54.85%
Fordringar Tillväxt
0.72%
Tillväxt tillgångar
-4.23%
Tillväxt bokfört värde per aktie
12.93%
Skuldtillväxt
-5.70%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, -57,776,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.43, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 2.12%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -18.10%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
-57,776,000
Inkomstkvalitet
2.43
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
2.12%
Capex till operativt kassaflöde
-18.10%
Capex till intäkter
-13.49%
Capex till avskrivningar
-36.18%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.47%
Avkastning på materiella tillgångar
4.31%
Rörelsekapital
42,196,000
Värde på materiella tillgångar
2,698,370,000
Omsättningstillgångar, netto
-7,994,651,000
Genomsnittliga fordringar
1,054,914,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
41,535,000
Dagar med utestående försäljning
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.24, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.24, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.56, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 4.15, och pris till operativa kassaflöden, 5.41, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.24
Pris i förhållande till bokfört värde
2.24
Pris i förhållande till försäljning
2.56
Pris i förhållande till kassaflöde
5.41
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.11
Företagets värdemultipel
3.54
Pris Verkligt värde
2.24
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
5.41
Pris i förhållande till fria kassaflöden
4.15
Företagsvärde i förhållande till omsättning
-0.04
Företagsvärde över EBITDA
-0.04
EV till operativt kassaflöde
-0.05
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
