När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.178% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.078%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.144%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.125%, är ett bevis på Tesla, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Tesla, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.235%. Vidare understryks Tesla, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.093%.
Aktiekurser
Tesla, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $185.86, medan dess lägsta punkt bottnade på $179.01. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Tesla, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av TSLA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 171.58% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (105.64%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (41.31%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
171.58%
Snabbkvot
105.64%
Kassalikviditet
41.31%
Lönsamhetskvoter
TSLA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 9.21% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -55.62%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 156.03%, och EBT per EBIT, 117.95%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 7.81%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
9.21%
Effektiv skattesats
-55.62%
Nettoresultat per EBT
156.03%
EBT per EBIT
117.95%
EBIT per omsättning
7.81%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.72 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
106
Dagar med utestående lager
75
Operativ cykel
90.10
Utestående dagar av leverantörsskulder
69
Omvandling av likvida medel
21
Omsättning av fordringar
24.37
Omsättning av leverantörsskulder
5.29
Omsättning av inventarier
4.86
Omsättning av anläggningstillgångar
2.03
Omsättning av tillgångar
0.87
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 3.45, och det fria kassaflödet per aktie, 0.43, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 8.55, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.12, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
3.45
Fritt kassaflöde per aktie
0.43
Kassaflöde per aktie
8.55
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.12
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.13
Täckningsgrad för kassaflöde
1.86
Täckningsgrad på kort sikt
3.47
Täckningsgrad för investeringar
1.14
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.14
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 5.41%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.09 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 4.08%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 8.40%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 36.44 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
5.41%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.09
Långfristiga skulder till kapitalisering
4.08%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
8.40%
Räntetäckning
36.44
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.86
Företagets multiplikator för eget kapital
1.70
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 30.49, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 4.73, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 19.73, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 19.90, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
30.49
Nettoresultat per aktie
4.73
Bokfört värde per aktie
19.73
Materiellt bokfört värde per aktie
19.90
Eget kapital per aktie
19.73
Räntebärande skulder per aktie
1.64
Capex per aktie
-2.80
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 18.80%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -15.31%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -34.89%, och rörelseresultattillväxt, -34.89%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 19.20%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 17.66%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
18.80%
Bruttovinsttillväxt
-15.31%
EBIT-tillväxt
-34.89%
Tillväxt rörelseresultat
-34.89%
Tillväxt nettoresultat
19.20%
Tillväxt EPS
17.66%
Tillväxt EPS efter utspädning
18.78%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
1.41%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.29%
Tillväxt operativt kassaflöde
-9.97%
Tillväxt fritt kassaflöde
-42.31%
10-årig intäktstillväxt per aktie
2612.49%
5-årig intäktstillväxt per aktie
263.39%
3-årig intäktstillväxt per aktie
170.61%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
2799.80%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
409.24%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
96.70%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
11537.04%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
1338.35%
3-årigt nettoresultat per aktie
1734.52%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
5198.72%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
925.25%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
148.52%
Fordringar Tillväxt
25.24%
Lagertillväxt
6.13%
Tillväxt tillgångar
29.49%
Tillväxt bokfört värde per aktie
38.17%
Skuldtillväxt
68.76%
Tillväxt FoU-kostnader
29.07%
Tillväxt SGA-kostnader
21.64%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 777,507,520,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.88, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.40%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -67.13%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
777,507,520,000
Inkomstkvalitet
0.88
Forskning och utveckling till intäkter
4.10%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.40%
Capex till operativt kassaflöde
-67.13%
Capex till intäkter
-9.20%
Capex till avskrivningar
-190.68%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.87%
Graham-nummer
45.81
Avkastning på materiella tillgångar
14.13%
Graham Netto Netto
-1.36
Rörelsekapital
20,868,000,000
Värde på materiella tillgångar
63,178,000,000
Omsättningstillgångar, netto
6,607,000,000
Genomsnittliga fordringar
3,324,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
14,843,000,000
Genomsnittligt lager
13,232,500,000
Dagar med utestående försäljning
14
Utestående dagar för leverantörsskulder
67
Dagar med innestående lager
63
ROIC
19.72%
ROE
0.24%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 8.51, och priset i förhållande till bokfört värde, 8.51, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 5.79, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 396.85, och pris till operativa kassaflöden, 49.88, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
8.51
Pris i förhållande till bokfört värde
8.51
Pris i förhållande till försäljning
5.79
Pris i förhållande till kassaflöde
49.88
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.06
Företagets värdemultipel
41.29
Pris Verkligt värde
8.51
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
49.88
Pris i förhållande till fria kassaflöden
396.85
Pris i förhållande till materiella tillgångar
12.59
Företagsvärde i förhållande till omsättning
8.03
Företagsvärde över EBITDA
52.55
EV till operativt kassaflöde
58.65
Avkastning på vinst
1.90%
Avkastning på fritt kassaflöde
0.55%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
