När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.146% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.085%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.069%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.117%, är ett bevis på Texas Roadhouse, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Texas Roadhouse, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.293%. Vidare understryks Texas Roadhouse, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.188%.
Aktiekurser
Texas Roadhouse, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $160.43, medan dess lägsta punkt bottnade på $154.65. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Texas Roadhouse, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av TXRH likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 50.17% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (38.95%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (31.09%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
50.17%
Snabbkvot
38.95%
Kassalikviditet
31.09%
Lönsamhetskvoter
TXRH lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 8.17% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 12.59%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 85.01%, och EBT per EBIT, 96.55%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 8.46%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
8.17%
Effektiv skattesats
12.59%
Nettoresultat per EBT
85.01%
EBT per EBIT
96.55%
EBIT per omsättning
8.46%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.50 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
39
Dagar med utestående lager
3
Operativ cykel
7.55
Utestående dagar av leverantörsskulder
13
Omvandling av likvida medel
-5
Omsättning av fordringar
88.65
Omsättning av leverantörsskulder
29.10
Omsättning av inventarier
106.36
Omsättning av anläggningstillgångar
2.16
Omsättning av tillgångar
1.69
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 9.27, och det fria kassaflödet per aktie, 3.91, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.19, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.46 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.13, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
9.27
Fritt kassaflöde per aktie
3.91
Kassaflöde per aktie
3.19
Utbetalningskvot
0.46
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.13
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.42
Täckningsgrad för kassaflöde
0.78
Täckningsgrad på kort sikt
22.49
Täckningsgrad för investeringar
1.73
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.22
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 28.05%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.66 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 38.84%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 39.68%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 538.85 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
28.05%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.66
Långfristiga skulder till kapitalisering
38.84%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
39.68%
Räntetäckning
538.85
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.78
Företagets multiplikator för eget kapital
2.34
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 69.24, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 4.56, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 17.07, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 14.57, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
69.24
Nettoresultat per aktie
4.56
Bokfört värde per aktie
17.07
Materiellt bokfört värde per aktie
14.57
Eget kapital per aktie
17.07
Räntebärande skulder per aktie
11.53
Capex per aktie
-5.19
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 15.36%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -10.98%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 19.77%, och rörelseresultattillväxt, 19.77%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 12.99%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 13.78%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
15.36%
Bruttovinsttillväxt
-10.98%
EBIT-tillväxt
19.77%
Tillväxt rörelseresultat
19.77%
Tillväxt nettoresultat
12.99%
Tillväxt EPS
13.78%
Tillväxt EPS efter utspädning
14.36%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-1.14%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-1.14%
Utdelning per aktie tillväxt
19.93%
Tillväxt operativt kassaflöde
10.41%
Tillväxt fritt kassaflöde
-17.94%
10-årig intäktstillväxt per aktie
239.84%
5-årig intäktstillväxt per aktie
101.99%
3-årig intäktstillväxt per aktie
101.03%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
241.56%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
71.59%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
155.20%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
295.69%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
106.50%
3-årigt nettoresultat per aktie
915.31%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
102.78%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
29.40%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
28.12%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
227.72%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
130.10%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
513.06%
Fordringar Tillväxt
16.78%
Lagertillväxt
0.80%
Tillväxt tillgångar
10.60%
Tillväxt bokfört värde per aktie
14.04%
Skuldtillväxt
-1.31%
Tillväxt SGA-kostnader
14.86%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 8,907,982,880, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.85, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 5.97%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -61.42%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
8,907,982,880
Inkomstkvalitet
1.85
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.04
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
5.97%
Capex till operativt kassaflöde
-61.42%
Capex till intäkter
-7.49%
Capex till avskrivningar
226.52%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.74%
Graham-nummer
41.84
Avkastning på materiella tillgångar
10.60%
Graham Netto Netto
-24.61
Rörelsekapital
-388,960,000
Värde på materiella tillgångar
974,964,000
Omsättningstillgångar, netto
-1,544,937,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
162,869,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
118,599,000
Genomsnittligt lager
38,167,500
Dagar med utestående försäljning
14
Utestående dagar för leverantörsskulder
12
Dagar med innestående lager
3
ROIC
17.55%
ROE
0.27%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 9.22, och priset i förhållande till bokfört värde, 9.22, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.33, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 42.53, och pris till operativa kassaflöden, 17.97, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
9.22
Pris i förhållande till bokfört värde
9.22
Pris i förhållande till försäljning
2.33
Pris i förhållande till kassaflöde
17.97
Pris i förhållande till vinsttillväxt
2.85
Företagets värdemultipel
18.73
Pris Verkligt värde
9.22
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
17.97
Pris i förhållande till fria kassaflöden
42.53
Pris i förhållande till materiella tillgångar
7.22
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.92
Företagsvärde över EBITDA
16.55
EV till operativt kassaflöde
15.77
Avkastning på vinst
3.70%
Avkastning på fritt kassaflöde
2.65%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
