Enkelt uttryckt så har TXT e-solutions S.p.A. 11.706 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.350% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.090%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.069%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.051%, är ett bevis på TXT e-solutions S.p.A.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att TXT e-solutions S.p.A. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.142%. Vidare understryks TXT e-solutions S.p.A.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.114%.
Aktiekurser
TXT e-solutions S.p.A.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $21.5, medan dess lägsta punkt bottnade på $20.85. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är TXT e-solutions S.p.A.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av TXT.MI likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 136.37% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (108.88%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (30.29%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
136.37%
Snabbkvot
108.88%
Kassalikviditet
30.29%
Lönsamhetskvoter
TXT.MI lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 9.37% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 26.21%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 73.78%, och EBT per EBIT, 104.13%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 9.00%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
9.37%
Effektiv skattesats
26.21%
Nettoresultat per EBT
73.78%
EBT per EBIT
104.13%
EBIT per omsättning
9.00%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.36 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
109
Dagar med utestående lager
47
Operativ cykel
167.80
Utestående dagar av leverantörsskulder
54
Omvandling av likvida medel
114
Omsättning av fordringar
3.02
Omsättning av leverantörsskulder
6.76
Omsättning av inventarier
7.79
Omsättning av anläggningstillgångar
10.98
Omsättning av tillgångar
0.74
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.98, och det fria kassaflödet per aktie, 0.72, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 5.54, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.10, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.98
Fritt kassaflöde per aktie
0.72
Kassaflöde per aktie
5.54
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.10
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.36
Täckningsgrad för kassaflöde
0.21
Täckningsgrad på kort sikt
0.38
Täckningsgrad för investeringar
1.57
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.57
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 35.85%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.95 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 30.70%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 48.70%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 15.77 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
35.85%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.95
Långfristiga skulder till kapitalisering
30.70%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
48.70%
Räntetäckning
15.77
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.21
Företagets multiplikator för eget kapital
2.65
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 19.17, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.33, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 9.73, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2.39, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
19.17
Nettoresultat per aktie
1.33
Bokfört värde per aktie
9.73
Materiellt bokfört värde per aktie
2.39
Eget kapital per aktie
9.73
Räntebärande skulder per aktie
9.46
Capex per aktie
-1.21
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 48.84%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -36.11%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 45.13%, och rörelseresultattillväxt, 45.13%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 29.39%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -99.88%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
48.84%
Bruttovinsttillväxt
-36.11%
EBIT-tillväxt
45.13%
Tillväxt rörelseresultat
45.13%
Tillväxt nettoresultat
29.39%
Tillväxt EPS
-99.88%
Tillväxt EPS efter utspädning
31.68%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-1.09%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-1.09%
Tillväxt operativt kassaflöde
22.17%
Tillväxt fritt kassaflöde
-50.94%
10-årig intäktstillväxt per aktie
319.81%
5-årig intäktstillväxt per aktie
442.08%
3-årig intäktstillväxt per aktie
225.79%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
298.16%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1413.99%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
2012.17%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
228.59%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
2550.38%
3-årigt nettoresultat per aktie
246.09%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
300.74%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
27.27%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
32.99%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
0.22%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-82.30%
Fordringar Tillväxt
-12.71%
Lagertillväxt
36.10%
Tillväxt tillgångar
0.25%
Tillväxt bokfört värde per aktie
5.25%
Skuldtillväxt
-0.01%
Tillväxt FoU-kostnader
18.35%
Tillväxt SGA-kostnader
520.87%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 308,595,210.02, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.43, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.18, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 4.03%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 28.49%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -63.82%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
308,595,210.02
Inkomstkvalitet
1.43
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.18
Forskning och utveckling till intäkter
4.03%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
28.49%
Capex till operativt kassaflöde
-63.82%
Capex till intäkter
-6.31%
Capex till avskrivningar
-123.75%
Graham-nummer
17.03
Avkastning på materiella tillgångar
7.19%
Graham Netto Netto
-5.17
Rörelsekapital
45,542,000
Värde på materiella tillgångar
27,968,144
Omsättningstillgångar, netto
-16,924,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
79,756,561.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
21,113,873
Genomsnittligt lager
16,248,764
Dagar med utestående försäljning
121
Utestående dagar för leverantörsskulder
51
Dagar med innestående lager
44
ROIC
6.71%
ROE
0.14%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.13, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.13, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.13, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 31.56, och pris till operativa kassaflöden, 10.92, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.13
Pris i förhållande till bokfört värde
2.13
Pris i förhållande till försäljning
1.13
Pris i förhållande till kassaflöde
10.92
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.01
Företagets värdemultipel
5.59
Pris Verkligt värde
2.13
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
10.92
Pris i förhållande till fria kassaflöden
31.56
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.04
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.38
Företagsvärde över EBITDA
9.76
EV till operativt kassaflöde
13.91
Avkastning på vinst
6.69%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.46%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
